YonBIP高级版集团报表公式设置与核对目录集团报表公式设置1集团报表数据核对2集团报表公式设置集团报表公式设置-余额函数UFO公式-期初数公式说明：GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)示例：GLOpenBal('1001','','01','','','本币','','','账簿本币','0001','','','','')UFO公式-期末数公式说明：GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)示例：GLCloseBal('1001','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')注：在UFO公式编辑中设置之后会自动生成到业务规则下，但是无法在业务规则下进行修改，需要到UFO公式编辑中才能修改。集团报表公式设置-发生数函数UFO公式-发生数公式说明：GLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)事例：GLAmt('6001','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')UFO公式-累计发生数公式说明：GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)事例：GLAccumAmt('6001','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')上年同期累计（参数维是年月日）GLAccumAmt('6601','{@YEAR-1}','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')GLAccumAmt('6601','','{@MONTH-12}',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')上年同期累计（参数维是会计期间）GLAccumAmt('6601','{@ACCP-1}','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')GLAccumAmt('6601','','{@ACCM-12}',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')集团报表公式设置-现金流量函数UFO公式-现金流量发生数公式说明：CFAmt(主体,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,币种,返回币种,账簿,科目,辅助核算,内部单位,二级核算单位,利润中心)示例：CFAmt('','','','1111','1','本币','账簿本币','0001','','','','','')UFO公式-现金流量累计发生数公式说明：CFAccumAmt(主体,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,币种,返回币种,账簿,科目,辅助核算,内部单位,二级核算单位,利润中心)示例：CFAccumAmt('','','','1111','1','本币','组织本币','0001','','','','')上年同期累计（参数维是年月日）CFAccumAmt('','','{@YEAR-1}','','1111','1','本币','账簿本币','0001','','','','','')CFAccumAmt('','','','{@MONTH-12}','1111','1','本币','账簿本币','0001','','','','','')上年同期累计（参数维是会计期间）CFAccumAmt('','','{@ACCP-1}','','1111','1','本币','账簿本币','0001','','','','','')CFAccumAmt('','','','{@ACCM-12}','1111','1','本币','账簿本币','0001','','','','','')集团报表公式设置-业务规则业务规则FIND=FIND左边FIND：目的单元格维度向量（指标支持多选）使用场景：用于跨表取数（上年年末余额、未分配利润本期发生额）右边FIND：来源单元格维度向量（指标可缺省）集团报表公式设置-宏变量函数期末数函数：✓GLCloseBal('1122','','','[客商=@BM_CUST]','借','本币','Y','','组织本币','0001')✓适用范围：内部债务债权明细表、长投明细表现金流量累计发生函数：✓CFAccumAmt('','','','1111','1','本币','组织本币','0001','','','@BM_CUST','')✓适用范围：内部现金流量明细表累计发生函数：✓GLAccumAmt('6002','','','[客商=@BM_CUST]','贷','本币','Y','','组织本币','0001')✓适用范围：内部销售明细表集团报表数据核对集团报表数据核对-余额函数的核对方法公式追踪：✓选中单元格右键✓点击公式追踪联查明细数✓查看单元格公式✓点击蓝色数值✓出现“联查汇总数”按钮✓跳转科目余额表查看数据来源集团报表数据核对-发生额函数的核对方法公式追踪：✓选中单元格右键✓点击公式追踪联查明细数✓查看单元格公式✓点击蓝色数值✓出现“联查明细数”按钮✓跳转三栏式明细账查看数据来源集团报表数据核对-现金流量函数的核对方法公式追踪：✓选中单元格右键✓点击公式追踪联查明细数✓查看单元格公式✓点击蓝色数值✓现金流量函数不支持直接联查✓通过现金流量明细查询进行查询集团报表数据核对-业务规则的核对方法公式追踪：✓选中单元格右键公式追踪；✓点击蓝色数值跳转来源表，来源值自动标记绿色；✓点击查看维度向量比对来源表维度向量。集团报表数据核对-宏变量函数的核对方法如果是期末余额公式（GLCloseBal），可以检查辅助余额表查看数据来源；如果是累计发生额公式（GLAccumAmt），可以检查辅助明细账查看数据；如果是现金流量发生公式（CFAccumAmt），可以检查现金流量分析表，通过公式定义的现金流量表项及内部单位综合查询。本期回顾余额函数公式设置-UFO公式✓GLOpenBal期初数✓GLCloseBal期末数✓适用于设置资产负债表公式数据核对✓公式追踪支持联查明细✓与科目余额表进行核对01发生数函数02现金流量函数03业务规则04宏变量函数05公式设置-UFO公式✓GLAmt发生数✓GLAccumAmt累计发生✓适用于设置利润表公式数据核对✓公式追踪支持联查明细✓与三栏式明细账进行核对公式设置-UFO公式✓余额函数、发生数函数、现金流量、对方科目发生函数均支持使用宏变量✓适用于设置内部交易表公式：如内部现金流量明细表等数据核对✓余额公式、发生额公式追踪支持联查明细✓现金流量公式不支持联查明细，可通过查询现金流量分析表进行核对公式设置-计算规则✓FIND=FIND✓FIND=FIND±FIND✓适用于跨表取数的场景，如所有者权益变动表年初数行取上年期末数等数据核对✓公式追踪支持联查来源单元格数据✓公式追踪可以查看目的单元格维度向量公式设置-UFO公式✓CFAmt现金流量发生✓CFAccumAmt现金流量累计发生✓适用于设置现金流量表公式数据核对✓公式追踪不支持联查明细✓与现金流量明细查询进行核对运营服务官方微信运营服务视频号
