2022年4月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述应收管理主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售出库单、销售发票、内部交易结算单、零售日报，电商订单日报、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。同时支持收款协议、债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算等业务处理。通过应收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。2、现状痛点冲业绩盲目制定销售计划应收账款到期无法收款，坏账比率过大财务分析专员财务管控及分析颗粒度过粗，无法提供有效决策支持财务总监日常管理不到位，不能确保企业资金正常运转企业诉求：精细化应收账款管控，实现企业的良性运转3、价值业财一体化应收管理与销售/库存/内部交易系统、订货门户、B2C订单中心、零售管理、现金管理、票据管理、会计平台、总账、银企联多系统融合，实现业财一体化服务。流程自动化智能结账处理未审核单据检查未生成凭证单据业务未审核检查坏账计提检查汇兑损益检查定时任务自动月结实时入账分析销售业务、电商业务、零售业务等发生，应收系统实时入账。总账凭证实时生成。往来账表数据实时总账账表数据实时嵌入交易的收款流程销售合同/销售订单的收款，线上或者线下收款，业务员代录收款，银行对账单自动收款，应收事项直接收款都能够实时记录，实时入账、自动核销。销售出库、销售发票、销售费用、内部交易、零售日报、电商订单自动应收立账；零售收款、电商收款、订货门户收款自动生成收款单；收款单自动登记现金日记账；银行对账单自动生成收款单；收款单与应收票据集成。PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构财资服务现金管理票据管理企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理会计服务总账财务报表合并报表B2B服务B2C服务零售服务营销费用信用管理供应链服务销售合同销售管理库存管理内部交易营销服务生态伙伴服务融合第三方业务系统用友行业产品企业社交、协同办公、移动门户账表查询日常业务基础设置应收期初坏账处理汇兑损溢期末结账应收参数单据协同设置应收事项收款客户退款应收事项协同确认收款协同确认客户退款协同确认应收核销债权转移应收明细账应收余额表应收账龄分析数字化建模应收事项期初收款期初客户退款期初坏账计提坏账发生坏账收回月末一次计算计算已实现余额结清计算应收结账应收自动结账项目服务项目开票项目收款计划2、业务模型期初数据维护供应链业务单据手动维护应收事项收款单客户退款单核销处理债权转移汇兑损益应收明细账坏账处理应收余额表应收账龄分析应收账款到期预警3、主要特性支持收款协议以及预收款专款专用业务场景、支持一个应收事项表体不同收款协议场景支持应收多到期日管理及按协议到期日进行报表分析支持应收与应付间协同/收款与付款间协同，并支持发送方和接收方的消息通知支持销售合同收款。支持根据订单收款业务核销记录进行直接核销、按照配置规则自动核销和手工核销支持应收核销按相同客户和不同客户核销、同币种、异币种核销支持债权转移业务场景支持按应收余额百分比法和销售收入百分比法坏账计提，支持坏账的发生和收回业务处理支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算支持应收自动结账检查和自动结账功能支持应收明细帐、应收余额表查询支持应收账龄分析按汇总或按明细，按时点法或终点法组合查询支持应收账款设置到期预警任务，到期日前根据设置的天数提前发送预警消息提醒PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备 会计主体应收模块启用 应收参数设置 单据协同设置 内部交易核算规则设置 交易类型和结算方式设置 销售出库单业务流程&立账规则配置 应收事项期初、收款退款期初数据录入1.1应收模块启用新增的业务单元启用后才能进行业务处理。业务单元保存后已经启用的职能不能取消，没有启用的职能允许中途启用。所以启用之前建议确认好业务单元的职能。为应收管理维护启用期间，此期间为可维护业务单据（应收事项、收款单、客户退款单等）或进行业务操作（坏账计提、坏账确认、收回、债权转移等）的最早期间。关键特性应用场景业务单元可为不同组织启用不同的职能，只有启用会计主体职能的组织才可以启用应收核算，管理应收业务1.2应收参数设置应收参数包含自动核销参数、汇兑损益参数、坏账计提参数和结账检查参数；关键特性应用场景核销参数：可按会计主体+客户维度设置应收、收款的自动核销规则，支持规则有：客户、订单、合同、部门、项目、自定义项等；汇兑损益参数：可按月末统一计算、外币余额结清时计算和计算已实现汇兑损益三种方式计算已实现&未实现汇兑损益；坏账计提参数：可按应收余额百分比法和销售收入百分比法计算方式，支持按年、半年、季、月四个维度计提；结账检查参数：可月末对未审核单据进行期间转移；支持对未记账数据进行软控或硬控；1.3单据协同设置交易双方通过事项类型、交易类型、单据状态的配置实现对方业务单据协同生成支持生成对方待确认单据或直接自动确认生成接收方单据；关键特性应用场景对于企业内部组织间的交易，一方在发生应付/付款/退款业务时，另一方对应发生应应收/收款/被退款的业务，为减轻双方操作的工作量，降低操作中出现错误的概率，可使用单据协同功能实现，可支持往来业务协同生成对方单据；举例：同一集团下分/子公司之间发生销售采购业务时，可以协商由采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据；1.4内部交易规则设置支持按结算类型设置内部交易时的一些业务处理规则，约定不同组织之间发生各种类型业务时如何确定结算价格，如何更新存货和内部应收应付。如果每类所有组织、会计主体间内部交易规则都相同，一类仅设置一条即可。关键特性应用场景支持以内部交易待结算数据立暂估，结算回冲暂估并确认应收支持以内部结算直接确认应收1.5交易类型&结算方式设置交易类型可基于业务的不同性质及管理要求，如流程不同、模板不同、属性不同，对同一单据类型下的单据定义细分分类。结算方式可根据企业管理和业务需求定义统一的结算方式；系统预置有：现金返利、银行转账、现金收付款，支持用户自定义结算方式；关键特性应用场景可通过设置不同的交易类型，配置不同的审核流程，业务流程，可根据不同交易类型发布不同的菜单节点。当与现金联用时可通过选择不同的结算方式决定是否同步现金，当选择的结算方式业务属性是现金、银行业务或结算方式为空时，同步现金，可以登记现金、银行日记账；否则不同步现金；1.6销售出库单业务流程&立账规则配置可按不同的交易类型配置不同的业务，运行时按照流程定义流转，多个单据共同完成一个完整的业务操作。流程可设置是否启用版本属性关键特性应用场景支持销售出库单直接确认应收；支持销售出库单立暂估应收，开具销售发票后，销售发票回冲暂估应收，并立确认应收；举例：支持配置：销售订单->（销售发货单）->销售出库单销售订单->（销售发货单）->销售出库单->销售发票1.7应收事项、收款、客户退款期初增加支持应收事项期初的录入、导入；支持收款期初的录入、导入；支持客户退款期初的录入、导入；关键特性应用场景对于截止模块启用时点，已经开具销售发票但未结清（未收款或未核销）的应收事项、或不需要开具销售发票但未结清的应收事项，如出库立应收的场景，应作为期初应收事项维护；对于截止模块启用时点，已经收到但未核销的款项，应作为收款期初维护；对于截止模块启用时点，已经退款给客户但未核销的数据应该维护期初客户退款单；1、初始准备2、业务流程其他应收事项立账销售业务立账&红冲作废流程销售费用立应收应付内部交易立应收应付电商零售立账嵌入交易的收款流程销售合同收款销售订单收款应收事项收款应收立账正向/逆向业务规则应收核销债权转移坏账处理期末处理单据协同业务应收账款到期预警1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.1其他应收事项立账支持表体物料行和费用行。支持按汇率类型取汇率：优先客户，其次业务账簿支持指定立账日期入会计期间账支持表体不同收款协议管理支持手工指定协议起算日期计算支持自动生成凭证及联查凭证支持列表/卡片联查收款计划明细关键特性应用场景满足企业针对销售发票以外的应收事项管理要求满足应收事项立账按无协议/有协议不分期/有协议分期多种收款计划管理2.2销售业务立账&红冲作废流程-销售出库立账销售出库单应收事项（暂估）销售发票应收事项（暂估回冲）应收事项（发票确认应收）业务单据应收财务处理销售出库单应收事项（确认应收）业务单据应收财务处理销售出库立账方式：出库暂估应收销售出库立账方式：出库确认应收注意：销售出库单立账方式通过业务流设计进行配置；销售出库单立确认应收适用于不开销售发票场景，不支持补差处理模式。销售业务立账&红冲作废流程-销售出库单暂估应收发票单到回冲销售出库单保存实时立暂估应收出库单根据单据日期立应收账。销售发票审核根据发票数量生成红字暂估应收，冲原出库蓝字应收。销售发票审核生成蓝字确认应收。销售发票根据审核日期立应收账。可点击单据编号跳转对应的业务单据详情界面；关键特性应用场景业务流程：销售出库单保存立暂估应收，生成销售发票审核回冲暂估应收立发票确认应收。流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库暂估应收蓝字暂估应收和红字暂估应收事项类型为销售出库发票审核生成的蓝字应收事项类型为销售发票单据号联查打开的分别是销售出库单和销售发票支持联查凭证及联查收款计划销售业务立账&红冲作废流程-销售出库单立蓝字确认应收销售出库单保存实时立确认应收出库单根据单据日期立应收账关键特性应用场景业务流程：销售出库单保存立确认应收流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库确认应收蓝字确认应收事项类型为销售出库支持联查凭证及联查收款计划销售业务立账&红冲作废流程-销售出库单不立应收销售出库单不立应收销售发票立确认应收关键特性应用场景业务流程：销售出库单不立应收，销售发票立确认应收流程配置：销售出库单开票立账依据-出库立账规则-蓝字确认应收事项类型为销售发票支持联查凭证及联查收款计划销售业务立账&红冲作废流程-销售退货场景处理销售退货单退货不开票数量立红字应收冲原出库单蓝字应收销售退货单开票数量通过生成红字销售发票对接红字应收冲销售发票蓝字应收。关键特性应用场景发票立应收销售退货出库立应收销售退货出库立暂估应收销售退货销售业务立账&红冲作废流程-销售发票红冲/作废作废操作同步删除凭证、删除核销、删除事项登账，一键撤销。发票红冲一键红冲原蓝字确认销售发票应收。关键特性应用场景销售发票当月作废更新事项库销售发票事项状态并删除登账记录。销售发票红冲生成红字销售发票应收事项冲原蓝字销售发票应收事项。发票红冲特殊场景处理方案：1、蓝字发票已核销未结账2、蓝字发票已核销已结账3、蓝字发票未核销未结账4、蓝字发票未核销已结账2.3销售费用立应收应付供应链费用单应付事项（确认）业务单据应付应收财务处理注意：销售费用单立账方式选择“不立账”，则不传应收应付管理模块。应收事项（确认）立应付立应收销售订单销售费用立应收应付-销售订单费用关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付销售订单审批完成后点击“费用”可以跳转到费用单编辑界面销售费用立应收应付-供应链费用单进行审批关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付双击供应链费用单进入到审批界面，审批后到应收事项进行查询销售费用立应收应付-应收事项查询关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付2.4内部交易立应收应付-内部交易结算单生成应收应付事项内部交易结算单审核实时立应收账和应付账内部交易结算单审核自动生成对应会计主体的总账凭证关键特性应用场景跨组织采购跨组织销售跨组织调拨内部交易结算单立往来账应收事项和应付事项的原始单据是内部交易，单据号用内部交易的单据号，打开事项本身就是内部交易结算单。应收事项和应付事项列表行支持联查凭证和联查计划明细。内部交易结算单弃审自动删除应收事项和应付事项。内部交易结算单审批日期作为立账日期立往来账。2.5电商零售立账-B2C订单中心业务财务一体化对接电商订单日报生成应收零售日报应收事项电商收款日报生成收款单电商退货日报生成红字订单日报应收事项电商退款日报生成客户退款单支持卡券储值卡登记预收账款支持卡券储值卡结算冲预收账款支持收款单记录折扣金额关键特性应用场景电商普通商品销售电商卡券储值卡业务支持电商退货退款业务支持商品折扣和储值卡折扣分摊业务支持物流结算单生成其他应付场景处理方案：1、普通销售：电商订单日报生成应收事项；收款日报生成收款单；电商订单日报和收款单支持按客户+订单号核销。2、卡券储值卡销售：销售卡券储值卡生成电商订单日报（日报金额等于实收金额），收款日报生成收款单表体分两行预收款行和折扣行电商订单日报和收款单支持按客户+订单号核销。3、卡券储值卡结算：卡券结算方式的收款日报生成收款单，与购买商品的电商订单日报按客户+订单号核销。同时卡券结算方式的收款单通过凭证模板配置冲预收账款。4、销售退货：电商订单退货日报生成红字应收，电商订单退款日报生成客户退款单。应收红字应收与客户退款单核销。电商零售立账-B2C订单中心对接数据演示电商零售立账-零售管理业财一体化对接零售日报生成应收零售日报应收事项零售收款日报生成收款单退货零售日报生成红字零售日报应收事项零售退款日报生成客户退款单支持卡券储值卡登记预收账款支持卡券储值卡结算冲预收账款支持收款单记录折扣金额关键特性应用场景零售普通商品销售零售商品预订业务零售卡券储值卡业务支持零售退货退款业务支持商品折扣和储值卡折扣分摊业务场景处理方案：1、普通销售：零售日报生成应收事项；收款日报生成收款单；零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。2、预定销售：门店预定收款生成收款单，交货时生成零售日报，针对订单收尾款生成收款日报。零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。3、卡券储值卡销售：销售卡券储值卡生成零售日报（日报金额等于实收金额），收款日报生成收款单表体分两行预收款行和折扣行。零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。4、卡券储值卡结算：卡券结算方式的收款日报生成收款单，与购买商品的零售日报按客户+订单号核销。同时卡券结算方式的收款单通过凭证模板配置冲预收账款。5、销售退货：零售退货日报生成红字应收，零售退款日报生成客户退款单。应收红字应收与客户退款单核销。电商零售立账-零售管理对接数据演示2.6嵌入交易的收款流程-现金银行对账单生成收款单银行对账单直接生成收款单收款单根据应收的核销参数设置可直接进行自动核销。关键特性应用场景企业通过现金管理银行对账对银行已达企业未达的收款直接生成收款单。在应收管理里可以直接根据收款单与应收事项进行核销。嵌入交易的收款流程-U订货线上支付收款线上支付生成支付单时同步生成收款单当支付成功时收款单变为审核态。线上手工录入收款单，支持现金、银行、承兑汇票三种结算方式。同步生成应收和现金。关键特性应用场景支持U订货线上网银支付或第三方支付成功生成收款单。支持U订货线上手工录入收款单同步应收收款单。2.7销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单进入到销售合同界面，将鼠标放置到收款协议的某一行上，会出现“收款”按钮2.7销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单在销售合同界面点击“收款”按钮后，系统自动跳转到收款单界面，点击“保存”2.7销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单到应收管理-收款中可以查看到由销售合同直接收款的单据2.8销售订单收款关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用支持选择多个订单整单批量收款，支持按客户、开票组织、币种分单支持选择一条直接收款生成业务核销记录支持选择已有收款单关联生成业务核销记录支持收款生成收款单支持增行录入手续费销售订单收款-销售订单直接收款关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用直接收跳转收款单页面币种控制不可改，保持与单据币种一致直接收款有预占用金额控制，只能用于这个订单的发票应收交易类型默认销售收款汇率类型默认取上游，汇率根据单据日期重新获取。如果上游是自定义汇率类型，汇率同上游。表体支持增行复制行，复制行携带的订单号同步销售收款，新增行不带订单号不回写收款（如：手续费）销售订单收款-销售订单余额支付关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用余额支付页面表头为订单的应收、已收和待支付，待支付=应收-已支付列表获取的是已审核有可以余额的收款单手工录入本次使用金额，则生成该订单的收款业务核销记录。销售订单收款-销售订单收款明细关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用2.9应收事项批量收款关键特性应用场景适用同一客户下同一交易事项的已审批单据且【余额-预占用金额】】不为0的情况下，合并并生成一张收款单同一客户档案同一交易事项已审批单据【余额-预占用金额】不为0进入应收事项界面，选择需要批量生成收款单的行项目后点击“收款”2.9应收事项批量收款关键特性应用场景适用同一客户下同一交易事项的已审批单据且【余额-预占用金额】】不为0的情况下，合并并生成一张收款单同一客户档案同一交易事项已审批单据【余额-预占用金额】不为02.10应收立账正向/逆向业务规则-单据日期、立账日期取值规则单据日期记录上游业务单据单据日期立账日期记录上游单据审批业务日期立账日期支持事项库转换模板可配置应收事项单据号联查业务原始单据关键特性应用场景应收上游业务单据生成应收事项同步规则原始业务单据应收事项类型单据日期立账日期销售发票销售发票单据日期发票审核日期销售出库单销售出库单据日期单据日期内部交易结算单内部交易应收单据日期结算单审核日期销售退货单销售出库单据日期退货单审核日期红字发票销售发票单据日期发票审核日期销售费用其他应收事项单据日期销售费用审核日期零售日报零售日报单据日期单据日期零售收款日报收款单单据日期单据日期订单日报订单日报单据日期单据日期电商收款日报收款单单据日期单据日期应收立账正向/逆向业务规则-收款计划继承上游单据收款计划明细上游单据有协议应收事项继承上游收款计划上游单据没有协议应收自动生成一条100%收款计划行。应收事项列表、卡片支持联查收款计划明细。关键特性应用场景上游单据有收款协议则按上游单据携带的收款计划行生成应收事项计划行。应收立账正向/逆向业务规则-原始事项逆操作控制保证业务、应收、总账数据一致关键特性应用场景业财一体化数据一致性控制原始业务单据反向控制规则销售发票1、应收管理当期结账业务单据不能反向操作（如弃审、删除、修改保存等操作）；2、应收管理下业务单据应收事项或收款单进行了财务手工核销，不允许逆向操作，需要先进行财务手工撤销核销后再进行逆向操作。3、应收事项或收款单进行了汇兑损益计算，则原始业务单据不允许进行逆向操作。4、应收事项或收款单进行了债权转移操作，则原始业务单据不允许进行逆向操作。5、应收事项发生了坏账确认，收款单做了坏账收回，则原始业务单据不允许进行逆向操作。6、原始业务单据生成的应收事项或者收款单通过会计平台生成凭证，总账凭证不能删除（如总账结账、总账现金银行对账、凭证折算、总账凭证审核或记账），则原始业务单据不允许进行逆向操作。销售出库单内部交易结算单销售退货单红字发票销售费用零售日报零售收款日报订单日报电商收款日报2.11应收核销支持同币种、异币种核销支持不同客户核销核销支持按会计主体定义核销规则支持直接核销、自动核销、手工核销支持按应收单单据日期、立账日期、审核日期正序、倒序排序核销。支持预收款按比例折算核销和按先用先抵两种方法核销核销汇率类型：取借贷方单据上的汇率类型作为各自核销汇率类型。关键特性应用场景满足企业同币种、异币种、同客户、不同客户间按照自动定义核销规则进行应收业务核销。多种核销场景：应收与收款、应收与退款、应收红蓝对冲、应收与应付核销、收款与退款应收核销-异币种核销支持同客户/不同客户应收和收款的异币种核销支持应收和应付异币种核销异币种核销中间币种任意指定异币种核销中币汇率默认取核销日期对应单据汇率类型的汇率。异币种核销汇率的汇率类型默认取各自单据的汇率类型。中间币种汇率支持手工修改汇率值支持异币种核销汇差处理关键特性应用场景满足企业同币种、异币种、同客户、不同客户、客户供应商间按照自动定义核销规则进行应收业务核销。多种核销场景：应收与收款、应收与退款、应收红蓝对冲、应收与应付核销、收款与退款应收核销-应收应付核销应收核销-直接核销直接核销：根据业务核销记录自动生成财务核销记录1）订单直接收款2）订单余额支付财务核销优先级：直接核销>自动核销>手工核销订单直接收款余额支付收款金额预占用处理销售发票可财务核销金额控制不能大于订单待支付金额。关键特性业务场景订单收款业务核销自动生成财务核销销售订单订单收款核销销售发票应收事项收款单应收核销销售管理应收管理直接收款余额支付确认应收业务核销财务核销应收核销-关联关系核销应收事项支持列表或卡片页面进行直接收款生成收款单收款单审核与对应应收单按关联关系自动核销关键特性业务场景基于应收事项直接收款应收事项收款单收款财务核销核销单应收核销-自动核销根据自动核销规则，应收事项和收款单支持按客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项维度进行自动核销应收事项（红/蓝）收款单客户退款单核销类型应收红蓝冲应收蓝核销收款应收红核销退款应收冲应付核销规则客户部门项目业务员订单号自定义项1自定义项2……应收明细账应收余额表应收账龄分析应收核销-固定自定义项自动核销1、平台基础档案增加固定自定项（如车牌号等）。2、应收事项、收款单、客户退款单单据表头表体启用自动核销的自定义项。应收核销-固定自定义项自动核销1、平台基础档案增加固定自定项（如车牌号等）。2、应收事项、收款单、客户退款单单据表头表体启用自动核销的自定义项。应收核销-固定自定义项自动核销关键特性应用场景支持启用单据表体固定自定义项，核销规则支持设置按固定自定义项核销。适用于核销的时候，用户可以自定义更多的核销规则设置关键点：需要启用单据表体固定自定义项固定自定义项支持多选应收核销-固定自定义项自动核销关键特性应用场景核销单明细支持显示该固定自定义项适用于核销的时候，用户可以自定义更多的核销规则2.12债权转移关键特性应用场景满足企业应收事项余额和收款单余额按客户、项目、部门、业务员维度进行转移。支持应收事项、收款单余额转移支持查询转移记录进行取消转移支持客户、项目、部门、业务员任意维度转移转移登记明细帐转移自动生成凭证支持联查凭证2.12坏账处理-坏账计提关键特性应用场景坏账计提。支持按年、半年、季度、月四个维度计提坏账坏账计提方法支持应收余额百分比法和销售收入百分比法坏账处理-坏账发生与收回关键特性应用场景支持查询应收事项针对应收余额进行多次坏账发生确认及取消。支持查询收款单针对收款单进行坏账收回操作坏账发生菜单支持查应收确认坏账、支持查坏账记录取消坏账。坏账收回菜单支持查收款单进行收回操作，支持查收回记录进行取消收回。2.14期末处理-应收汇兑损益关键特性应用场景满足企业多种汇兑损益计算方法，支持月末一次计算、计算已实现汇兑损益、单据结清时计算汇兑损益三种方法。月末计算通过应收汇兑损益菜单计算，计算后更新原单据本币余额计算已实现汇兑损益，在核销时计算并更新原单据；计算未实现汇兑损益月末在应收汇兑损益菜单计算，生成当前计提汇兑损益以及下期初的冲回数据。不更新原单据。外币余额结清时计算，在应收、收款外币余额核销结清时计算并更新原单据本币余额。调整汇率取值规则：默认取会计主体主账簿设置的汇兑损益汇率类型下，对应计算日期的汇率，可以修改。2.14期末处理-应收结账、自动月结关键特性应用场景满足企业手工结账和自动结账的需求支持结账检查项目自动检查。支持多种结账前检查事项，自动检查自动定位错误，预警提示。支持根据会计主体自定义自动结账任务定时执行。2.15单据协同业务-参数设置支持交易双方通过事项类型、交易类型、单据状态的配置实现对方业务单据协同生成支持应收协同应付、应付协同应收支持收款协同付款、付款协同收款关键特性应用场景同一集团下分/子公司直间发生销售采购业务时，可以协商由采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据注意事项会计主体双方启用应收应付模块需创建会计主体档案，客户供应商都是内部会计主体。2.15单据协同业务-发送方支持发送方保存时点协同对方单据。关键特性应用场景同一集团下分/子公司之间发生销售采购业务时，可以协商由采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据2.15单据协同业务-接收方接收方到协同确认界面确认后，系统自动生成接收方单据。支持直接自动确认生成接收方单据。关键特性应用场景同一集团下分/子公司直间发生销售采购业务时，可以协商又采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据2.16应收账款到期预警关键特性应用场景应收应付分别配置灵活配置是否启用到期预警通过条件设置、定时规则、消息配置等满足不同用户的预警要求应收应付类账款到期通过发邮件、短信、友空间等方式提醒相关用户关键特性应用场景应收应付分别配置灵活配置是否启用到期预警通过条件设置、定时规则、消息配置等满足不同用户的预警要求应收应付类账款到期通过发邮件、短信、友空间等方式提醒相关用户2.16应收账款到期预警1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3、专题应用多组织（单组织和多组织应用差异）收款协议发票立应收收款单录入应收核销汇兑损益算法会计平台凭证模板配置3.1单组织业务与多组织业务应用差异单组织多组织应收参数不显示会计主体显示会计主体应收事项不显示会计主体和销售组织显示会计主体和销售组织收款单、退款单不显示会计主体和销售组织显示会计主体和销售组织核算委托关系无核算委托关系有核算委托关系单据协同无单据协同应用支持跨组织单据协同业务3.2收款协议收款协议是买卖双方通过协商而达成的针对具体交易业务行为所产生的收款约定，一般会指明某笔交易应该在什么时间节点进行交易款项交割。一笔交易业务行为，双方可以根据交易的进度、交易履行程度约定多个款项交割日期，以控制双方的交易风险。延迟天/月数：在收款起算时点依据后，延迟一定的时间再考虑计算对应的出账日固定日：由于财务业务处理有一定的时间规律，将分散在各天的业务汇总到一个或多个日期来统一处理，以提高财务的总体处理效率，系统支持四个固定日期的设定账期天数：在出账日的基础上往后推账期天数作为实际的到期日。如出账日后30天，则在出账日后的30天后应该收到款项，即30天后到期，系统支持直接设定账期天数已经从客户档案获取设定的信用天数两种方式来设置账期天数到期日计算：到期日=起算时点日期+延迟天/月数+账期固定到期日：如果算得的到期日在固定到期日1和固定到日期2之间，则到期日为固定到期日2.3.2收款协议收款协议应用场景：支持销售订单上引用收款协议、自制其他应收单引用收款协议，支持分期收款业务。支持分期与不分期设置，分期则可以维护多个分期计划行，定义收款比率、是否预付、是否保证金；定义立账日、到期日计算规则、设置控制环境时点和控制方式。销售业务和自制应收业务引用收款协议会按表体行按收款协议进行拆分生成应收收款计划明细表并计算每一行的到期日。应收账龄分析支持按计划行多到日期分析。3.3发票立应收（收款协议）1、上游销售发票不带协议立应收2、上游销售发票带协议立应收-不分期3、上游销售发票带协议立应收-分期4、上游起算时点分别设置订单、出库、发票环节的到期日计算。收款期次收款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630应收单号立账日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700收款期次收款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630销售发票审核日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700销售订单物料原币金额汇率本币金额收款协议AR01A1007700A收款期次收款比例起算时点账期110%发票审核10290%发票审核303.4收款单录入款项类型结算方式结算方式-业务属性手续费：场景1：客户打款100，实际收款90，银行扣手续费10录入方式1：一行应收款100，一行手续费-10。录入方式2：一行应收款90，一行手续费10。录入方式3：可分别录入两个收款单一张应收款90，一张折扣10折扣：场景1：应该向客户收款100，但是给客户现金折扣10，实际收款90。录入方式1：一行应收款100，一行折扣-10。录入方式2：一行应收款90，一行折扣10。录入方式3：可分别录入两个收款单一张应收款90，一张折扣10。支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目银行/现金业务：现金/银行业务属性结算方式的收款单同步现金管理登记日记账。需要等现金管理结算后生成凭证。票据业务：启用票据时，票据业务属性结算方式表体行票据类型和票据号必输，从票据管理获取。支持应收票据收款。返利抵现：销售返利单生成返利收款单业务。卡券结算：电商零售储值卡支付业务。现金折扣：现金折扣收款单不传现金。3.5应收核销1、直接核销：订单直接收款/订单余额支付2、关联关系：应收收款按表体行关联关系核销3、自动核销：按应收参数设置的自动核销规则核销：客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项4、手工核销：支持应收与收款、应收蓝和应收红、应收红和退款、应收与应付、收款与退款销售订单出库单应收事项14借：应收100贷：收入100合同金额100万收款协议：20/80借：发出商品100贷：库存100收款单（预收）2借：银行存款20贷：预收20借：预收20贷：应收20销售发票审核时自动按照销售订单收款业务核核销关系查到收款单，找到后直接核销收款单7借：银行存款80贷：应收80应收事项收款生产收款单审核时根据应收收款关联关系核销销售发票56销售订单直接收款/余额支付，生产订单收款业务核销关系应收事项收款建立应收收款关联关系383.5应收核销1、直接核销：订单直接收款/订单余额支付2、关联关系：应收收款按表体行关联关系核销3、自动核销：按应收参数设置的自动核销规则核销：客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项4、手工核销：支持应收与收款、应收蓝和应收红、应收红和退款、应收与应付、收款与退款核销方式自动核销手工核销应收参数自动核销参数需勾选“是”不受自动核销参数控制核销规则根据核销规则维度匹配不走核销规则可以任意指定触发时点应收、收款、退款审核应收核销节点手工处理核销类型应收与收款、红字应收与退款应收与收款红字应收与退款应收红字与蓝字核销客户收款与退款核销应收与应付异币种核销不支持支持3.6应收汇兑损益算法支持三种汇兑损益计算方法支持按单据维度和客户维度计算支持确认状态应付单据计算关键特性应用场景支持按月末计算汇兑损益支持计算已实现汇兑损益支持外币余额结清时计算•业务场景一：月末计算月末计算汇兑损益：每一笔应收在收到款时不计算汇.
