某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第1页共61页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第3页共61页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72企业基本情况（区域BA构建）-----------------------------------------------------------------------------------------------------82.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.4本项目建设目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.5本项目实施单位及业务范围---------------------------------------------------------------------------------------------------83数字化建模解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83.1整体业务说明----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83.1.1业务现状描述（区域BA构建）----------------------------------------------------------------------------------------83.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）--------------------------------------------------------------------------------83.2公司创建业务解决方案----------------------------------------------------------------------------------------------------------93.2.1业务场景描述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.2.2公司创建业务系统实现---------------------------------------------------------------------------------------------------93.3基础数据维护方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------153.3.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------153.3.2基础数据维护业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------153.4财务基础设置---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203.4.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------203.4.2财务基础配置功能实现--------------------------------------------------------------------------------------------------214总账业务解决方案---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25YonSuite交付事业部4.1整体业务说明---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------254.1.1业务现状描述（区域BA构建）--------------------------------------------------------------------------------------254.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）-------------------------------------------------------------------------------254.2凭证日常业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------254.2.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------254.2.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------264.2.3凭证日常业务系统实现--------------------------------------------------------------------------------------------------274.3现金流量分析解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------384.3.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------384.3.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------394.3.3现金流量分析业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------404.4总账月末处理解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------454.4.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------454.4.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------464.4.3凭证日常业务业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------475财务报表业务解决方案---------------------------------------------------------------------------------------------------------------515.1业务场景描述---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------515.2财务报表业务系统实现--------------------------------------------------------------------------------------------------------525.3财务报表配置---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------556需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------617持续运营建议---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第5页共61页1文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第7页共61页1.3流程图说明YonSuite交付事业部2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标2.5本项目实施单位及业务范围3数字化建模解决方案3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）1、公司创建2、基础数据维护YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第9页共61页3、财务基础设置3.2公司创建业务解决方案3.2.1业务场景描述XXX公司组织结构，XXX公司负责销售、采购、库存，XXX公司下的组织部门有销售部、采购部、库存部、财务部，在北京有两个仓库,大概有40个员工。3.2.2公司创建业务系统实现3.2.2.1创建业务单元角色：数据管理员路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元Step1：根据实际公司职能创建公司，选择组织职能为人力组织、销售组织、采购组织、库存组织、会计主体。支持设置的组织职能1.目前组织的职能有采购、销售、库存、工厂、计划、会计主体、纳税主体、资产等2.会计主体职能支持设置本位币、会计期间，主账簿上的本位币、会计期间方案、启用期间都是从组织档案上对应的会计主体同步3、库存职能支持维护关联的会计主体，指定库存组织委托哪个会计主体进行库存核算，主要用于当前组织没有会计主体职能时维护4、工厂职能工厂组织一定要配合库存组织使用5、纳税主体组织纳税主体职能的组织必须指定纳税人识别号，纳税人名称；纳税组织主体可以指定上级，主要用于合并报税的场景YonSuite交付事业部6、资产组织支持维护关联的会计主体，指定资产组织发生的一些费用归属于哪个会计主体核算，主要用于当前组织没有会计主体职能时维护Step2：维护完成组织后，选择期初设置，设置公司启用期间。根据实际企业正式发起业务日期为启用期间。角色：数据管理员路径：数字化建模>我的企业>公共参数Step3：企业参数控制，包括员工启用自动关联该配置开启，表示在新增员工自动添加用户。启用组织管理员表示。组织权限需要单独授权。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第11页共61页3.2.2.2创建部门路径：数字化建模>组织管理>组织机构>部门Step1：输入人力资源组织，选择【新增下级】按钮。维护部门信息，完成后【保存】即可YonSuite交付事业部3.2.2.3添加员工路径：人力服务>员工管理>员工信息Step1：选择【新增】按钮，录入员工信息，点击【保存】即可。路径：人力服务>人力设置>人员设置>人员导入Step2：也可选择批量人员信息导入YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第13页共61页3.2.2.4创建仓库路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库Step1：选择【新增】按钮。维护仓库信息，其中计算成本为是才能参与成本核算，可用量控制方式默认按业务参数即可。设置管理组织与库存组织。设完保存即可。仓库后续用于企业销售、采购、库存、生产、成本计算等业务。会计服务>存货核算>基础设置>存货参数Step2：存货参数设置YonSuite交付事业部会计服务>存货核算>基础设置>存货参数Step3：成本域设置，成本域层级为根据存货参数带出。选择存货核算的计价方法。成本计价方法：先进先出：成本则按商品先进库的先出库，出库按入库成本计算。移动平均：存货的单位成本=（原有库存存货的实际成本+本次进货的实际成本）/（原有库存存货的数量+本次进货的数量）月末平均：加权平均单价=（本月收入全部存货成本+月初存货成本）/（本月收入全部存货数量加+月初存货数量）成本域上的计价方法的优先级低于物料上设置的成本计价方法YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第15页共61页3.3基础数据维护方案3.3.1业务场景描述企业采购销售业务的基础数据维护，如客户数据、供应商数据、物料数据。3.3.2基础数据维护业务系统实现3.3.2.1基础数据分级管理角色：数据管理员路径：数字化建模>基础数据>基础数据分级管理>基础数据分级管理Step1：输入组织显示该组织各个基础数据权限控制，档案管理权：表示可以对档案进行维护，数据共享表示可以将建立的档案共享给其他组织（该共享不可逆），档案权限可以批量应用到其他档案。YonSuite交付事业部3.3.2.2客户档案维护角色：数据管理员路径：数字化建模>基础数据>客户>客户分类Step1：创建客户分类，输入相应信息【保存】即可。路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案Step2：进入客户档案，选择【新增】按钮。Step3：客户档案数据信息维护根据实际信息维护客户档案，选择【保存】即可。序号所属页签项目字段含义1基本信息是否内部组织用于区分是否内部客户YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第17页共61页3.3.2.3供应商档案维护角色：数据管理员路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商分类Step1：进入供应商分类界面选择【新增】维护供应商分类。路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商档案Step1：进入供应商档案界面选择【新增】维护供应商档案。序号所属页签项目字段含义YonSuite交付事业部序号所属页签项目字段含义1基本信息对应组织维护组织标识为内部供应商3.3.2.4物料信息维护角色：数据管理员路径：数字化建模>基础数据>物料分类>物料分类Step1：进入物料分类界面，选择【新增】维护相应信息后【保存】即可。物料模板维护可以在后续物料维护中使用该分类的物料都会默认使用该物料模板。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第19页共61页路径：数字化建模>基础数据>物料分类>商品分类Step2：可以选择物料分类直接同步到商品分类创建，也可手动到商品分类单独创建。该分类为商品的选用属性。路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建Step3：参照物料信息维护物料档案，维护完成【保存】即可序号所属页签项目字段含义1基本信息物料类型表示物料是否涉及库存管理YonSuite交付事业部序号所属页签项目字段含义2业务属性表示物料需要发生哪些业务3业务信息价值管理模式物料成本管理方式，需要计算成本的物料均选存货核算，3.4财务基础设置3.4.1业务场景描述企业财务的基础配置实现。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第21页共61页3.4.2财务基础配置功能实现3.4.2.1创建会计科目表角色：总账会计路径：会计服务>财务公共>科目中心>科目表Step1：进入科目表可以选择引用系统预置的科目表也可以选择新增自己定义科目。Step2：维护相应信息，点击【保存】即可。3.4.2.2会计科目维护角色：总账会计路径：会计服务>财务公共>科目中心>会计科目Step1：可以根据实际需求修改创建好的科目表。YonSuite交付事业部3.4.2.3成本要素表维护角色：总账会计路径：会计服务>财务公共>成本要素>成本要素表Step1：进入界面直接选择【新增】即可，维护完成点击【保存】。成本要素表是成本要素的集合，通过成本要素表确定其所属的成本要素及所对应的科目表。3.4.2.4现金流量表维护角色：总账会计路径：会计服务>总账>现金流量设置>现金流量类型Step1：进入界面选择【引用】，或【新增】创建现金流量类型，引用可以引用预制的流量类型。维护相应信息【保存】即可。现金流量便于在以凭证为载体记录的会计事项中，按照分录上的科目+辅助核算找到对应的现金流量项目，从而确定该经济事项从现金流量的角度的业务性质。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第23页共61页路径：会计服务>总账>现金流量设置>现金流量项目Step1：该界面为根据引用现金类型生成的或手动新增的，引用的会自动有预制的现金项目，手工增加的需要手工维护现金流量项目。可以手工选择新增编辑当前现金项目。路径：会计服务>总账>现金流量设置>科目映射关系Step1：选择相应现金项目维护相应对应科目，维护完成【保存】即可，也可批量导入。用于建立现金流量项目和科目+辅助核算之间的关联，以便于在以凭证为载体记录的会计事项中，按照分录上的科目+辅助核算找到对应的现金流量项目，从而确定该经济事项从现金流量的角度的业务性质.YonSuite交付事业部3.4.2.5账簿设置维护角色：总账会计路径：会计服务>财务公共>科目中心>账簿设置Step1：在创建好公司维护好期初日期后，会自动生成未启用的账簿，若未生成也可手工新增。Step2：根据实际需求维护即可，需要绑定科目表、现金流量表、成本要素表，配置凭证自动审核、自动记账、自动补号。及凭证允许他人编辑，凭证审核控制等。Step3：保存好点击【启用】YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第25页共61页4总账业务解决方案4.1整体业务说明4.1.1业务现状描述（区域BA构建）区域BA构建具体描述客户该模块的业务现状。4.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）1、凭证日常业务解决方案2、现金流量分析解决方案3、总账月末结账解决方案4.2凭证日常业务解决方案4.2.1业务场景描述凭证的日常业务主要反应的是凭证的日常业务，包括制单、审核、记账、查询、复制、冲销、标错、保存为常用凭证等操作。YonSuite交付事业部4.2.2业务流程图及说明业务流程说明：步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭10总账会计流程开始由会计打开可填制原始凭证单据20总账会计会计进行填制相应凭证内容凭证YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第27页共61页步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭30总账会计总账会计对不完整的凭证进行暂存，方便后续继续维护40总账会计总账会计对不完整的凭证维护完整正确后进行保存凭证50总账会计总账会计对发现的部分凭证错误进行标错处理60总账会计总账会计对发现的部分凭证错误进行修改，修改正确后取消标错凭证70总账会计总账会计对发现的部分凭证错误进行作废处理80总账会计总账会计对发现的部分凭证错误进行修改，修改正确后取消作废凭证90主管会计主管会计对该凭证进行审核凭证凭证100财务经理财务经理对审核通过的凭证进行记账操作凭证凭证110总账会计如果凭证为冲销前期错误凭证，会计需进行错误凭证的冲销操作凭证凭证4.2.3凭证日常业务系统实现4.2.3.1填制凭证方法1：手工维护角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证Step1：点击凭证后，系统直接进入新增界面，手工新增凭证。YonSuite交付事业部Step2：点击【保存】按钮，新增的凭证保存成功，凭证状态为“保存态”。方法2：Excel批量导入角色：总账会计YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第29页共61页路径：会计服务>总账>凭证>凭证Step1：点击凭证后，系统直接进入新增界面，点击【导入】-【模板下载】，下载凭证Excel导入模板。Step2：点击【确定】按钮，完成导入模板的下载。Step3：打开凭证导入模板维护需要导入的凭证。YonSuite交付事业部Step4：点击【导入】-【导入】按钮，选择维护的凭证模板执行导入。Step5：导入成功后可以查看已经导入的凭证。4.2.3.2凭证暂存角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证Step1：点击凭证后，系统直接进入新增界面，手工新增不完整的凭证，点击【暂存】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第31页共61页Step2：凭证维护完整正确后，点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部4.2.3.3凭证标错角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证查询Step1：若在凭证审核时发现部分凭证错误或者原凭证录入人员可在制单节点发现错误信息时，可以点击【更多】-【标错】按钮，维护错误信息。Step2：在错误位置维护相应错误提示后，点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第33页共61页Step3：错误信息维护正确后，可以点击【取消标错】按钮，再进行后续的凭证审核。4.2.3.4凭证作废角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证查询Step1：打开凭证查询，查询到需要作废的相关凭证，点击【更多】-【作废】按钮。YonSuite交付事业部Step2：打开凭证查询，查询到需要取消作废的相关凭证，点击【更多】-【取消作废】按钮。4.2.3.5凭证冲销角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证查询Step1：打开凭证查询，查询到需要冲销的相关凭证，点击【更多】-【冲销凭证】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第35页共61页Step2：检查生成的冲销凭证，无误后点击【保存】按钮，完成凭证的冲销。4.2.3.6凭证审核方法1：单张审核角色：主管会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证打开需要审核的凭证，点击【更多】-【审核】按钮，凭证状态为“已审核”。YonSuite交付事业部方法2：批量审核角色：主管会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证查询打开凭证查询，查询到需要审核的相关单据，点击【审核】按钮，凭证状态为“已审核”。4.2.3.7凭证记账方法1：单张记账YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第37页共61页角色：财务经理路径：会计服务>总账>凭证>凭证打开需要审核的凭证，点击【更多】-【记账】按钮，凭证状态为“已记账”。方法2：批量记账角色：财务经理路径：会计服务>总账>凭证>凭证查询打开凭证查询，查询到需要审核的相关单据，点击【审核】按钮，凭证状态为“已记账”。YonSuite交付事业部4.3现金流量分析解决方案4.3.1业务场景描述进行现金流量主表分析的财务核算业务情况，设置现金流量主表表项与会计科目的对应关系，方便财务人员在制凭证时根据设置好的现金流量科目关系自动进行现金流量的分析，减少手工进行现金流分析的工作量，有效保障了数据的准确性和实时性。例如分录：借：银行存款贷：应收账款则将“应收账款”科目设为现金流项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的贷方科目；例如分录：借：管理费用贷：库存现金则将“管理费用”科目设为现金流量项目“支付的其他与经营活动有关的现金”的借方科目；具体的现金流表项与科目的对应关系情况主要由财务人员根据实际情况自行维护；在制单进行现金流量分析时，如果设置的默认现金流量表项有变化，在需要手工重新指定现金流表项，或者后续默认的现金流表项也有变化，则需要修改默认值；通过设置现金流量科目对照关系，在制单时自动分析并保存现金流量，同时出具现金流量表。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第39页共61页4.3.2业务流程图及说明业务流程说明：YonSuite交付事业部步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭证10总账会计流程开始由财务人员在总账系统中梳理相应科目对照规则20总账会计梳理完成后，设置科目具体对照规则30总账会计根据科目对照规则，进行凭证填制凭证40总账会计确认现金流分析是否实现默认表项如果是进行50步骤，如果不是进行60步骤50总账会计现金流分析成功，点击保存凭证按钮凭证凭证60总账会计财务人员进行手工分析现金流量，并且回到步骤10进行修改默认设置70总账会计凭证保存后，再点击保存现金流量分析按钮4.3.3现金流量分析业务系统实现4.3.3.1设置科目映射关系角色：总账会计路径：会计服务>总账>现金流量设置>科目映射关系Step1：进入科目映射关系设置界面，依次选择“会计主体”、“科目表”、“现金流量类型”进行对应操作，然后点击【搜索】按钮。Step2：选择现金流量项目，点击【编辑】按钮维护相应的会计科目，此处用于建立现金流量项目和科目+辅助核算之间的关联，以便于在以凭证为载体记录的会计事项中，按照分录YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第41页共61页上的科目+辅助核算找到对应的现金流量项目，从而确定该经济事项从现金流量的角度的业务性质。Step3：点击【保存】按钮，完成该现金流量项目的保存。YonSuite交付事业部4.3.3.2填制凭证角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证Step1：点击凭证后，系统直接进入新增界面，手工新增凭证。Step2：点击【保存】按钮，新增的凭证保存成功，凭证状态为“保存态”4.3.3.3现金流量自动分析角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第43页共61页凭证录入保存后，通过现金流量自动分析功能，提交分析动作，然后系统会自动检索系统预置的现金流量模板，匹配对应的现金流量项目4.3.3.4手工分析现金流量角色：总账会计路径：会计服务>总账>凭证>凭证Step1：凭证保存后，在凭证详情页面，点击【更多】-【现金流量分析】对凭证手动进行现金流量分析，指定现金流量项目。已经记账的凭证也可以进行手动分析。YonSuite交付事业部Step2：点击【加载】按钮，将符合条件的数据加载进来，并在维护相应的现金流量项目。Step3：点击【保存】按钮，完成现金流量的手工分析。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第45页共61页4.4总账月末处理解决方案4.4.1业务场景描述本流程主要应用于会计期结束时的相关操作。具体如下：1)期末，会计使用“总账-月末结转-自定义转账执行”功能执行自定义转账，生成相关结转凭证；2)生成的自定义结转凭证和汇兑损益结转凭证转凭证日常处理流程，完成审核记账；3)由会计在总账-期末处理-试算平衡节点进行试算平衡；4)试算平衡无误，会计在总账-期末处理-结账节点进行总账月末结账，按照结账时系统出具的月度工作报告审核是否有未完成的工作，按照系统提示将未完成工作完成，完成结账。说明：总账月末结账时，将进行如下检查，只有通过检查才能结账：总账、明细账平衡本月没有未记账凭证本期账面试算平衡根据参数设置的检查项目：结账检查损益结平结账检查凭证断号结账时检查现金流量集团对账不平不允许结账YonSuite交付事业部各系统结账状态如未结账，则不允许结账年末结账时不允许有未生成的实时凭证4.4.2业务流程图及说明业务流程说明：步骤岗位业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始10总账会计流程开始由财务人员做自定义转账定义科目的相关设置20总账会计根据结账规则执行期末结转凭证30总账会计财务人员对总账当月做试算平衡检测40总账会计检测完成后，总账当月做结账操作YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第47页共61页4.4.3凭证日常业务业务系统实现4.4.3.1期末结转凭证定义角色：总账会计路径：会计服务>总账>规则凭证>规则凭证定义Step1：定义规则凭证时，选择相应的会计主体、账簿后，在规则凭证定义界面点击【新增】按钮，进入规则凭证定义的新增界面。Step2：规则凭证定义的新增界面维护相应的信息，如果需要在期末结转，要勾选期末处理；如果是损益结转凭证，需要同时勾选损益结转和期末处理。YonSuite交付事业部Step3：点击【保存】按钮，完成规则凭证的新建。4.4.3.2执行期末结转角色：总账会计路径：会计服务>总账>期末处理>期末结转在待结转凭证上点击【生成凭证】或点击右上角的【一键生成凭证】按钮，即可生成相应的结转凭证YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第49页共61页4.4.3.3试算平衡角色：财务经理路径：会计服务>总账>期末处理>试算平衡结账前进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。4.4.3.4总账结账角色：财务经理路径：会计服务>总账>期末处理>总账结账YonSuite交付事业部Step1：在总账结账界面，点击【结账检查】按钮，系统执行“结账检查”。Step2：已检测无异常项目可以结账Step3：结账检查无异常项目后，可以点击【结账】，对该期间进行结账。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第51页共61页Step4：结账后，如果需要反结账，可以在“总账结账”界面点击“反结账”。5财务报表业务解决方案5.1业务场景描述资产会计在月末关账或对账时会查看财务报表，了解一定时期的财务状况、经营成果和现金流量。YonSuite交付事业部5.2财务报表业务系统实现业务说明：总账结账完成后需要出具财务报表，系统预置了三大报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。角色：财务经理、核算会计路径：会计服务>报表服务>财务报表设计>报表模型Step1：使用系统预置的报表模型，选择正确的会计期间方案，选择相应的使用组织角色：财务经理路径：会计服务>报表服务>报表数据审核>报表数据审核Step1：选择好会计主体、报表模型、会计期间，点击【重算】按钮，系统会自动重算报表数据，重算完成后，当点击【发布】按钮后，该报表的数据已锁定，该期间内的报表数据不会变动。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第53页共61页角色：核算会计路径：会计服务>财务报表>财务报告>资产负债表Step1：点击【查询】按钮，选择账簿、期间、记账状态，系统支持打印及导出。YonSuite交付事业部角色：核算会计路径：会计服务>财务报表>财务报告>利润表Step1：点击【查询】按钮，选择账簿、期间、记账状态，系统支持打印及导出。角色：核算会计路径：会计服务>财务报表>财务报告>现金流量表Step1：点击【查询】按钮，选择账簿、期间、记账状态，系统支持打印及导出。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第55页共61页5.3财务报表配置业务说明：创建一个简易报表。角色：核算会计路径：会计服务>财务报表>财务报表设计>报表设计Step1：进入报表设计菜单可以选择原有报表复制报表修改，也可直接新增空白界面。资产负债表、利润表、现金流量表为系统预置报表。YonSuite交付事业部Step2：设置报表格式。可设置字体、字号、颜色、合并单元格、显示位置、画网格线、背景颜色、列宽、行高等。Step3：报表项目与报表列字段绑定。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第57页共61页Step4：设置扩展区域及交叉点。YonSuite交付事业部Step5：设置查询面板。Step6：绑定横坐标变量。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第59页共61页Step7：可以在单元格设置公式。使用单元格公式,处理筛选面板参数使用单元格公式进行单元格之间的计算，比如汇总单元格公式是定义在具体的报表上，一表一公式。报表项目与报表独立单元格公式随时计算，报表项目一次计算多次使用YonSuite交付事业部Step8：报表发布。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第61页共61页6需求实现方案汇总需求编号主需求本次项目解决迭代方式二次开发系统解决管理解决7持续运营建议----------以下无正文-----------YonSuite交付事业部
