系统上线切换方案--XXX项目金蝶软件（中国）有限公司2021年03月5日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共13页1.背景及目的..42.系统切换组织范围..43.系统切换方案..53.1.系统间数据流向..53.2.系统切换时间计划..53.3.系统正式生产环境..53.4.数据切换策略..64.上线单位准备工作..65.系统切换准备工作..65.1.静态数据导入..75.2.系统基础配置..85.3.动态数据初始化..86.上线支持方案..96.1.问题跟踪表..96.2.上线工作检查表..106.3.上线后支持流程..106.4.上线支持方式..102021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共13页系统上线切换方案--XXX项目1.背景及目的为保证20XX年1月1日财务共享项目上线的工作进度及质量，现对后续正式环境系统切换需完成的工作事项进行梳理，现制定本方案。20XX年1月1日上线，是指财务共享服务平台系统达到上线条件，静态数据导入和基础配置完成，但未完成动态数据初始化，20XX年1月1日上线后，可以在正式数据中心中开始日常业务，包括：1）应收应付业务；2）收付款业务；3）总账模块录入凭证。20XX年1月8月正式数据中心动态数据初始化完成之后，可以开展上线模块所有的日常业务；2.系统切换组织范围本次切换上线单位为XX家单位，具体各单位上线模块范围见下表。序号组织总账管理出纳管理应付管理应收管理固定资产报表管理预算管理费用管理财务共享银企互联财务共享服务中心√√√√√√√√√√2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共13页1组织1√√√√√√2组织2√√√√√√√3组织3√√√√√√√√√4组织4√√√√√√√√√5组织5√√√√√√√√√6组织6√√√√√√√√√7…√√√√√√√√√8…9…10…3.系统切换方案本次正式数据中心相关基础数据资料主要来源于先前模拟数据库（服务器：192.168.xxx.xx，数据库：xxxxxx）中相关基础数据资料，部分数据业务需根据业务调整数据导入正式库（如：会计科目主营业务收入及成本），无需调整数据直接在模拟库中导出，在正式库中完成导入即可。所有导入正式数据库的数据必须由子公司和项目组签字确认。3.1.系统间数据流向无3.2.系统切换时间计划20XX年12月25日，完成基础静态数据导入；20XX年12月28日，完成基础配置；20XX年1月8日，完成动态数据初始化并签字确2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共13页认，系统全面切换运行。3.3.系统正式生产环境客户端服务器地址：WEB服务器地址：正式数据中心名称：3.4.数据切换策略数据导入是一项非常复杂而系统的工作，关系着整个项目实现的成败。参与人员必须严谨认真、头脑清醒、方法熟练。导入数据的相关文档必须合理存放、命名规范，而且确认后的数据必须进行备份。数据确认后的新增、修改、删除工作必须同样重视！所有变更必须用同样模板进行单独记录，并且对新增、修改、删除做定期处理（上线前进行检查）。导入总体策略：首先各模块基础数据进入系统，然后准备的主数据进入系统。4.上线单位准备工作为确保20XX年1月1日财务共享项目上线和工作的顺利交接，上线单位需要完成以下工作：序号工作任务计划完成时间责任人1财务共享中心人员到位12月23日集团人力资源2子公司配合财务共享中心人员的工作交接，并安排好本单位的财务人员工作分工12月25日子公司财务3收集供应商、客户的组织机构代码证、税务登记证复印件12月23日子公司财务2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共13页4组织固定资产盘点，清理已报废固定资产并进行账务处理12月25日子公司财务5补充完整明细核算项目名称12月25日子公司财务6子公司建行银企直联授权（XX公司、XX公司）12月25日子公司财务7清理公司网银、U盾、支票12月25日子公司财务9未开通网银的银行账户开通网银12月25日子公司财务9清理银行账户及未达账项12月28日子公司财务10清理债权债务（含员工备用金）12月30日子公司财务11移交网银的支付U盾、支票12月31日子公司财务12按业务日期整理应收应付期初余额1月8日子公司财务13准备并导入余额1月8日子公司财务5.系统切换准备工作本次正式环境系统切换前，需完成的工作主要包括静态数据导入（系统上线前需准备）、系统基础配置（系统上线前需完成）、系统20XX初始化数据导入及确认（系统上线后完成并切换），其中静态数据导入需在12月25日前，系统基础配置迁移需在12月28日前完成，系统初始化数据需在20XX年1月8日前完成，并由子公司签字确认。5.1.静态数据导入序号数据名称客户方金蝶方开始日期结束日期责任人1公共基础静态数据1.12021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共13页1.21.31.41.52固定资产模块基础静态数据2.12.22.32.42.53出纳模块基础静态数据3.13.23.34应收应付模块基础静态数据4.14.24.34.44.55费用管理模块基础静态数据5.2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共13页15.25.3…………5.2.系统基础配置序号数据名称客户方金蝶方开始日期结束日期备注1会计科目、客户、供应商等基础资料分配XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组2单据编码规则配置XX金蝶项目组12月18日12月22日项目组3参数设置XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组4二次开发功能迁入XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组5用户权限及分配XX金蝶项目组12月18日12月28日子公司6流程导入及修改XX金蝶项目组12月18日12月28日财务公司和项目组7各组织模块启用期间设置XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组8套打模板导入XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组9现金流量项目与科目对照XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组10结转损益方案、调汇方案XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组11报表模板XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组12预算控制配置XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组13银企平台配置XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组14……XX金蝶项目组12月18日12月28日项目组5.3.动态数据初始化序工作事项准备说明对应表单表单完成系统导入2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共13页号时间完成时间1（插入excel对象-对应的动态数据梳理表）23456786.上线支持方案6.1.问题跟踪表2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共13页6.2.上线工作检查表6.3.上线后支持流程流程说明：0．根据XX集团财务共享项目上线的准备情况特制定此上线支持流程；1．对于业务部门的最终用户提出的系统操作问题统一反馈至项目组；2．项目组判断是否可以自行解决如能够自行解决将“问题处理方案”反馈给问题提出人；3．对于项目组无法解决的问题由模块组组长牵头汇总提报至各模块的实施顾问，由实施顾问对于能够解决的问题的处理方案反馈给项目组组长，项目组根据解决方案对问题进行处理及反馈；4.对于实施顾问无法解决的问题，由顾问将问题情况通过提单系统发至金蝶在线支持部门，确认系二次开发导致，通过问题列表反馈给开发部门，由项目组统一跟踪并反馈相关解决方案；5．项目组应对于“问题处理方案”进行及时处理及反馈，并建立《问题跟踪表》，对于经常发生的操作问题建立《常见问题处理操作手册》，发EMAIL给所有用户；6．结束。6.4.上线支持方式1．XX集团财务共享项目上线期间的工作地点和时间：时间：每天9：00-18：302021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共13页地点：XX集团四楼办公室2．项目组人员支持安排：XX集团的关键用户按照项目组安排到指定地办公。3．沟通机制每天16：30至17：00在项目办公地点开例会，通报当天的问题。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共13页
