④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——往来通知单EAS支持部2014-06P2应用背景基础设置参数设置凭证发送往来通知单往来通知单的勾稽方式通知单与凭证勾稽凭证与通知单勾稽通知单与通知单勾稽目录应用背景内部交易、内部债权债务频繁内部往来业务增多如何管理内部往来业务成为企业管理的重点往来通知单作为实现集团有效往来管理的一种有效方法，可以帮助集团公司财务人员有效的管理往来账，并快速定位往来账差异的原因，非常受客户欢迎。往来管理与往来通知单的关联？基础设置参数参数GL010启用往来通知单【是】双方公司均需启用该参数设置往来通知单的发送节点（参数GLG01_2，可设置为提交后、审核后、过账后）核算项目辅助资料—核算勾选“往来类型”科目属性科目属性科目勾选“往来通知”科目勾选“往来通知”本级辅助账型：客户、供应商或公司本级辅助账型：客户、供应商或公司P5GLG01启用往来通知单参数值=是，往来通知单下面的菜单可用。符合通知单发送条件的凭证将发送往来通知单。该参数可随时修改，修改后不影响、不追溯以前的业务。GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽参数值=是，参数GLG01_2凭证生成往来通知单=【过账后】，接收方凭证过账时，会弹出“凭证勾稽通知单”界面。参数值=否，或者GLG01_2参数值不等于过账后，不能通过凭证勾稽通知单的方式来勾稽通知单。GLG01_2凭证生成往来通知单参数值=提交后、审核后、过账后，则凭证分别在提交后、审核后、过账后发送往来通知单。参数设置参数设置GLG01_3启用往来通知单手工审核参数值=是，通知单审核后，由“未确认”=》“未勾稽”状态。通知单只有在审核后才能在通知单序时簿界面点击生成凭证按钮进行勾稽，但是未审核的通知单仍可以通过通知单核销进行勾稽。该参数只适用于接收方通知单勾稽凭证的勾稽模式，即根据通知单生成凭证。•GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账参数值=是，在期末结账时，不校验是否存在未确认的往来通知单参数值=否，则存在尚未勾稽的通知单不允许结账。但是，可以在通知单查询界面通过解除结账检验功能，解除结账检验。已经解除结账检验的通知单不在结账校验的范围之内。通知单核销条件查询界面增加复选项：包括解除结账检查的通知单。参数设置GL_079往来通知单自动生成凭证参数值=是，同时参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”参数值=否，只要通知单生成凭证的BOTP规则已经启用且设置无误，则接收的通知单自动生成凭证。发出方发出往来通知单后，该通知单即变更为“已勾稽”状态。如接收方通知单生成凭证的BOTP有误无法生成凭证，则发出方的凭证无法提交、审核或过账（由参数GLG01_2凭证生成往来通知单设置的节点确定）。参数值=否，往来通知单不会自动生成凭证。凭证发送往来通知单往来方新增符合以下条件的凭证：凭证中科目勾选往来通知单属性，本级辅助账型：客户、供应商或公司，辅助账的核算项目属性勾选往来类型凭证辅助账为内部客商或公司当前公司启用往来通知单且辅助账中的内部公司启用往来通知单凭证不是根据通知单生成参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在提交后时，在提交后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在审核后时，在审核后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在过账后时，在过账后发送往来通知单凭证发送往来通知单发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通知单。通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有多条记录时，分每条辅助账记录单独发送往来通知单。凭证挂多个内部核算项目，比如供应商+客户+公司时，只按第一个核算项目发送往来通知单。内部往来凭证生成通知单前检查：该凭证的内部往来核算辅助账行是否已经全部勾稽了通知单，全部勾稽的凭证不再生成通知单，未全部勾稽的凭证只针对未勾稽的辅助账行生成通知单。客户可根据实际管理需要，结合往来通知单参数设置，进行往来通知单的自动勾稽。往来通知单勾稽往来通知单勾稽通知单与通知单勾稽通知单与通知单勾稽通知单与凭证勾稽通知单与凭证勾稽凭证与通知单勾稽凭证与通知单勾稽往来通知单三种勾稽方式需满足的条件：1、公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反2、公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）需满足的条件：1、公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反2、公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）勾稽方式一：通知单与凭证勾稽操作步骤：发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。勾稽方式一：通知单与凭证勾稽操作步骤：在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证，同一张通知单不能重复生成凭证。往来通知单生成凭证后，生成凭证的通知单与该张通知单生成的凭证一一对应系统自动勾稽。通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽的操作步骤：1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单。2、接收方制作凭证提交。3、接收方在往来通知单界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮，弹出通知单确认窗口，勾稽即可（前提：要求接收方制作的凭证未发送往来通知单状态才可使用“确认”功能）。勾稽方式二：凭证与通知单勾稽接收方参数设置如下时，凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面：GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”=“是”。参数GLG01_2凭证生成往来通知单=过账后。存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配。操作步骤：发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的通知单”。接收方制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。勾稽方式三：通知单与通知单勾稽操作步骤：发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。备注备注：EAS703以前版本要修改已勾稽的往来通知单对应的凭证必须反勾稽该凭证发出的通知单，703版本已勾稽的往来通知单对应的凭证可以进行反操作凭证反过账只删除尚未勾稽的通知单，不删除已经被勾稽的通知单凭证反过账反审核，凭证处于提交状态时，已被勾稽的通知单所对应的辅助账行不能被修改或者删除凭证处于提交状态时，对于需要发送但尚未发送通知单的辅助账行、发送了通知单但是通知单尚未被勾稽的辅助账行以及不需要发送往来通知单的辅助账行，可以任意修改或者删除凭证处于提交状态时，可以在凭证原有的基础上任意增加分录行或者辅助账行凭证处于提交状态时，如果凭证发送的通知单部分被勾稽，则凭证不能删除或者作废GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账设置为是时，结账时不检查是否存在未勾稽的通知单，存在未勾稽通知单允许结账设置为否时，存在未勾稽通知单不允许结账，但对未勾稽通知单可以通过“解除结账检验”按钮，将此条通知单设置为不参与结账检验往来通知单被勾稽后，“解除结账检验”会自动取消，此通知单被反勾稽，回到未勾稽进行查询时还是需要进行结账检验的总体流程GLG01参数“启用往来通知单”是往来通知单V辅助账行内部公司是否与源通知单的发送方公司相同参数GLG01_2凭证生成往来通知单提交后审核后凭证审核凭证提交过账后参数GLG01_1设置是否是否每一条往来都勾稽了通知单科目是否往来通知属性是科目辅助账是否为内部客商或公司是辅助账中的内部公司是否也启用GLG01是该凭证是否根据通知单生成凭证过账否科目是否往来通知属性是否否否否是是否否是否参数：启用往来通知单，凭证过账时与通知单进行勾稽结束生成往来通知单结束是指提交成功或者审核成功或者过账成功是否启用参数GLG01_3是存在未确认状态的通知单通知单审核生成凭证否检查未勾稽的通知单中是否有匹配是勾稽通知单收到对方公司发送的通知单未勾稽状态的通知单凭证中的往来是否与接收的通知单匹配是凭证与通知单成功勾稽凭证过账成功凭证参数GLG01_2设置为过账后且参数GLG01_1设置为是V过账Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
