——YonSuite在线服务部 魏玉玉

领域：会计服务

模块：应付管理

1 业务场景：

为满足企业日常付款业务处理，新增并审核付款单之后会自动生成付款事务，再将待结算数据生成结算单后会自动生成资金结算会计事务，然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证？

付款事务：

借：应付账款

    贷：资金结算

资金结算会计事务：

借：资金结算

    贷：银行存款

2 业务场景分析：

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

  1. 事项分录模板检查科目分录

  2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

  3. 生成总账凭证

3 操作步骤（操作流程）：付款事务生成凭证

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到付款，点击事项分录模板编码进入查看

PS：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录“科目”列配置的信息，比如“应付账款科目”这一行，默认优先取“会计事务字段”行的维护的应付账款科目。若没有维护，就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPAP001取值，一般只需要【科目对照】对此科目分类，按照影响因素设置入账科目即可

根据事项分类模板，可发现付款涉及到的科目分类有：

GROUPAP001应付账款科目分类

GROUPAP006付款费用科目分类

GROUPST001资金结算科目分类

3.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1：设置GROUPAP001应付账款科目分类对应的入账科目

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，比如应付账款的科目想要根据不同的设置不同的入账科目，可以参考如下图进行设置：

Step2：设置GROUPAP006付款费用科目分类对应的入账科目

Step3：设置GROUPST001资金结算科目分类对应的入账科目

4 操作步骤（操作流程）：资金结算会计事务生成凭证

4.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到资金结算，点击事项分录模板编码进入查看

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录“科目”列配置的信息，在【科目对照】对此科目分类，按照影响因素设置入账科目

根据事项分类模板，可发现资金结算涉及到的科目分类有：（以结算方式为银行转账为例）

GROUPST001资金结算科目分类

GROUPST005银行科目分类

4.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，可以参考如下图进行设置

Step1：设置GROUPST001资金结算科目分类对应的入账科目

Step2：设置GROUPST005银行科目分类对应的入账科目

5 操作步骤（操作流程）：生成总账凭证

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

系统默认的事项分录模板传总账的规则是“实时”，一般付款单和结算单审核后会自动生成事项分录和凭证，如果改了参数为“定时/手工”，需要在生成总账凭证上进行手工传生成凭证传总账

 Step1：搜索到对应的记录，点击明细传总账，如果多张新增的付款单要合并生成一个凭证，可以点击汇总传总账

 Step2：传总账成功后点击“凭证查看”，可查询到生成的凭证；若设置传总账状态为“实时”，可在【凭证查询】处查看凭证，或联查付款单查看凭证。

PS：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录。

展现成果：

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