计提折旧生成凭证(入账科目配置)
1 业务说明
计提折旧过帐之后会自动生成固定资产会计事务,然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证,那具体如何配置让其正常生成凭证?
借:管理费用(财务部)
销售费用(销售部)
贷方:累计折旧(根据类别走不同二级科目)
2 业务流程
2.1 业务流程图

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2.2 业务流程说明
1. 事项分录模板检查科目分录
2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目
3. 生成总账凭证(1、2步骤如果已经操作了,可以忽略直接操作流程3)
3 系统配置
3.1 检查模板配置的科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

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Step1:事项分录模板左侧找到固定资产新增,点击事项分录模板编码进入查看
PS:如无特殊需要,建议不要随意修改事项分录模板,以防无法正常生成事项分录

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Step2:进入事项分录模板之后,查看事项分录【科目】列配置的信息 ,比如折旧费用科目这一行,默认优先取会计事务上卡片分配信息上维护的折旧费用科目,如果没有维护,就根据表达式里面的字段科目分类编码GROUPFA004取值,一般我们只需要科目对照对此科目分类设置科目即可

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根据事项分类模板,可发现固定资产新增涉及到的科目分类有:
GROUPFA002累计折旧类、GROUPFA004折旧费用科目
3.2 科目对照配置入账科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

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Step1:设置GROUPFA004折旧费用对应的入账科目
点击新增按钮,进入科目对照增加界面上:

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Step2:设置GROUPFA002累计折旧类对应的入账科目
(如果之前已经设置了,那此步骤无需设置)

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3.3 生成总账凭证
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

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Step1:搜索到对应的记录,点击汇总传总账,则固定资产计提折旧的凭证将汇总成一张凭证

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PS:如果生成总账凭证里面没有记录,可以看下是不是已经生成总账凭证了,如果没有生成,可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错,根据报错内容调整相关设置,并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录

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计提折旧生成凭证(入账科目配置)
本文2024-08-21 08:20:31发表“yonsuite知识”栏目。
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