一、背景描述

根据账簿下设置的折算规则，折算生成目的账簿的凭证，主要包括折算、 取消折算、折算明细查看、折算日志查看。

二、功能详解

应用节点：【会计服务】-【凭证】-【账簿折算】

2.1 基础配置

应用节点：【会计服务】-【基础设置】-【总账参数】

GL04:允许折算

勾选为“是”、不勾选为“否”，默认为是，可以修改，影响新发生业务；

勾选时，表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成；

不勾选时，该账簿的凭证不允许由其他账簿凭证折算生成；

应用节点：【数字化建模】-【多币种】-【汇率】

涉及外币账簿的折算，需要在汇率节点，维护源币种兑换目的币种的汇率，账簿折算的时候，根据维护的汇率值，进行金额的换算。

应用节点：【会计服务】-【基础设置】-【账簿折算设置】

账簿折算设置用于设置不同账簿间凭证折算的规则，规则定义包括：执行设置、凭证设置、凭证条件、凭证类型、科目对照等，支持一个账簿向多个账簿或同一个账簿（多个不同规则）折算。

系统支持根据企业实际需要核算要求，设置不同折算规则，确定不同折算范围；

系统支持根据企业实际需要核算要求，设置不同折算触发方式，确定相同折算范围，分别进行自动、手工、定时折算。

只有在总账参数勾选允许折算的账簿，才能在账簿折算设置节点的来源账簿和目的账簿选择到：

应用节点：【会计服务】-【财务公共】-【账簿设置】

账簿在做现金流量分析之前，需要在账簿设置当前账簿引用的现金流量类型，在后续做现金流量分析的时候，才能选到现金流量项目。

2.2 账簿折算

应用节点：【会计服务】-【凭证】-【账簿折算】

根据账簿下设置的折算规则，折算生成目的账簿的凭证，主要包括折算、 取消折算、折算明细查看、折算日志查看。

业务规则：

折算成功，包括因金额不平、科目缺失、日期早于目的账簿启用日期而生成暂存凭证；

折算失败，包括因缺少对应科目、折算后凭证金额不平而未生成凭证；

折算异常，来源账簿、目的账簿启用期间不一致处理：目的账簿启用期间、来源账簿启用期间不做校验，但是如果来源账簿201812，目的账簿201902，折算规则保存成功，生成目的账簿暂存态凭证，可以查询到，但是不参与目的账簿期初以及业务发生；

不折算期初数据 暂时不处理折算期初，来源账簿、目的账簿各自维护期初数据；

三、应用场景

3.1 手动执行

在【账簿折算设置】节点，将执行设置的执行方式选择为手动执行：

凭证设置：根据实际业务场景进行配置，包含凭证制单人、制单日期、凭证金额不平和无对应科目时如何处理，补差科目表示借贷金额不平的时候，自动将差额赋值到补差科目里生成凭证；

凭证条件：指的是进行账簿折算的来源凭证要符合的条件，只有符合条件的凭证才能进行折算，根据实际业务需求进行配置；

凭证类型：可以设置默认的目的凭证类型，也可以载入系统存在的凭证类型手动匹配；

科目对照：可以载入当前账簿关联的科目表的全部科目，可手动匹配目的凭证科目；

账簿折算设置完成之后，可以在账簿折算节点，按照折算设置的凭证条件筛选凭证，进行折算，可查看折算明细、来源凭证和目的凭证，可取消折算。

3.2 自动执行

折算方案设置为自动执行，则每次有符合条件的凭证保存后，折算会自动执行；

执行结果可以进行查询，可以查询折算日志看是否折算成功；

3.3 定时执行

账簿折算设置设置执行方式为定时执行，执行频率设置具体的时间间隔：

在调度任务节点，要启用一下定时执行的折算任务：

可在调度任务立即执行定时任务，也可以根据时间间隔定时执行：