领域：企业绩效服务

模块：合并报表

业务场景：

用户刚上线合并报表，如何进行应用模型搭建及如何导入预置包的内容，本操作指南从新增模型-维度管理-映射维护-导入数据，详细的列式了每个需要操作的步骤及注意事项，供实施顾问及初学者参考使用，以便顺利出具合并报表

如果您有【EPM数据归集】菜单，那请按照如下步骤进行操作：https://success.yonyou.com/community/askDetail?aId=56243400ca9280442722f00e8eec0713959633206343a30e&themeType=3

业务场景分析：

针对如上情况，汇总步骤如下：

1、 管理员在新增模型并导入预置包

2、 维度管理在预置包的基础上添加合并主体及科目

3、 股权维护

4、 取数设置-外系统注册

5、 映射维护

6、 创建导入模板及数据导入任务，并执行数据导入

7、出具合并报表的数据

操作步骤：

1、 管理员在【企业绩效服务-应用模型】新增模型

路径：企业绩效服务>合并报表>应用模型

Step1：管理员进入应用模型节点，点击【新增】，在新增的界面上，输入模型编码和模型名称之后，点击【保存】

2、 选择新增模型下载预置包并导入预置包

路径：企业绩效服务>合并报表>应用模型

Step1：新增模型保存后，点击【下载预置包】，进行预置包下载；下载后无需解压

Step2：点击应用迁移-应用导入，选择刚下载的预置包的压缩文件，然后点击【确定】

注意：只需要选择维度成员、业务规则、表单

Step3：模型导入之后，点选择模型再点其他节点，否则会提示：请选择应用模型

注意：此节点只需要打开一下就行，只有一个模型的情况下，自动就会选择上，多个模型自己选择其中一个要使用的即可

3、 维度管理添加合并的主体

路径：企业绩效服务>合并报表>维度管理

Step1：在维度管理上选择主体，切换成员视图，点击【新增】按钮，分别添加实体的需要合并的主体

Step2：点击【新增】按钮，添加虚拟的合并层级，注意此处需要选择控股公司，控制公司选择实际的集团主体

Step3：切换至层级视图，点击【修改】按钮，选择父节点，此处的父节点选择虚拟合并层级

Step4：所有层级设置好了之后如下图，主体添加好了之后，会自动同步客商维度，故无需再对客商进行单独增加

4、 维度管理添加科目

路径：企业绩效服务>合并报表>维度管理

Step1：导入了系统预置包后，科目系统会预置好，可以在维度管理-选择科目进行检查一下，是否需要增加二级科目或者一级科目，如果需要添加，可以点击【新增】按钮

注意：科目类型根据实际情况选择，可参考系统已经预置的进行增加

Step2：新增的科目，默认是没有父级的，需要在层级视图上，点击修改，选择对应的父级，否则数据会统计不到

5、 股权维护预置股权

路径：企业绩效服务>合并报表>基础设置>股权维护

Step1：股权维护界面上，点击【预置股权】，系统会根据维度的设置自动预置100%的持股

Step2：如果是非100%持股的，预置后修改一下所有权百分比，比如90%持股，如下图

6、 取数设置-外系统注册

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>外系统注册

对于需要将外部系统的数据导入合并报表，则需要在此进行导入配置。

Step1：进入外系统注册，点击【导入】，在弹出的外部系统设置界面上，直接点击【确定】即可，系统会预置BIP总账模型

7、 映射维护

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护

主要用于将外系统档案与企业绩效管理平台维度成员的匹配关系，后续在数据导入时根据该匹配关系确定该导入的多维数据中。

Step1：点击【会计主体-主体】，然后点击【查询】按钮，在查询的记录里，把业务单位的会计主体和合并报表纬度管理的主体进行映射，然后点击【保存】

Step2：点击【供应商-客商】，然后点击【查询】按钮，在查询的记录里，把供应商档案里面内部的供应商和合并报表纬度管理的客商进行映射，然后点击【保存】；用于会计科目数据导入时，判断内部客商使用；

Step3：点击【客户-客商】，然后点击【查询】按钮，在查询的记录里，把客户档案里面内部的客户和合并报表纬度管理的客商进行映射，然后点击【保存】；用于会计科目数据导入时，判断内部客商使用；

Step4：点击【内部单位-客商】，然后点击【查询】按钮，在查询的记录里，把内部单位里面业务单元和合并报表纬度管理的客商进行映射，然后点击【保存】；此处主要用于现金流量数据导入时，判断内部客商使用

Step5：点击【科目-科目】，然后点击【查询】按钮，在弹出的档案查询窗口，勾选上【是否需要按规则匹配】，这样系统就会自动匹配相同的规则的，其他未匹配上的需要手工指定，或者导出再导入

注意事项：如果要重分类，那可以在重分类维度上设置一下重分类的维度科目

Step6：点击【数据类型-C1】，然后点击【查询】按钮，维度选择【none】再保存即可

Step7：添加【现金流量-科目】，系统没有预置现金流量项目规则，需要点击【+】，匹配档案选择【现金流量】，目标维度选择【科目】，确定后，点击查询按钮，将现金流量项目和纬度的科目进行对照

Step8：上述维度映射好之后，再分别依次选择【币种-币种】、【年-年（期间）】、【期间-期间】进行【查询】和【保存】即可，系统均会自动映射上对应的期间和年度以及币种

8、 创建导入模板

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>导入模板设置

Step1：选择数据导入下的BIP总账模型，点击【+】新增导入任务模板

Step2：科目导入模板设置，在导入任务模板里面的外部系统对象选择【会计科目-总账模型】

Step3：现金流量导入模板设置，在导入任务模板里面的外部系统对象选择【现金流量-总账模型】

9、 创建数据导入任务

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>数据导入

Step1：选择数据导入-BIP总账模型-总账科目导入，点击【+】新增导入任务，任务名称自己填，科目/现金流量类型选【科目】，账簿可以多选，多选的话就会批量创建导入任务

Step2：选择数据导入-BIP总账模型-现金流量导入，点击【+】新增导入任务，任务名称自己填，科目/现金流量类型选【现金流】，账簿可以多选，多选的话就会批量创建导入任务

10、 执行数据导入

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>数据导入

Step1：数据导入任务创建之后，可以全选，点击【执行】按钮，在弹出的执行参数设置上输入要取数的基准月份，点击确定即可根据映射维护的配置执行数据导入

11、 合并工作台进行合并数据

路径：企业绩效服务>合并报表>工作台>合并工作台

Step1：数据导入成功之后，个别报表就可以取到对应的数据，再去合并工作台上权限点击【计算】

Step2：单独选择合并的主体，点击【计算】和【合并】

12、 查询单体报表及合并报表数据

路径：企业绩效服务>合并报表>工作台>报表数据中心

选择对应的主体进行查询个别报表的数据，选择虚拟合并主体查询合并数据