1.  问题描述

总账结账时结账检查 “总账与业务系统对账是否有未对符结果”未通过，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 总账与业务系统对账设置

在【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【总账与业务系统对账设置-集团/组织】节点。当关账控制方式为“控制”时，存在未对符的数据会提示报错；如不需要检查，修改为“不检查”再进行结账。如图：

2.2 第二步 总账与业务系统对账执行

在【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【总账与业务系统对账执行】节点，点击右上角“执行对账”进行对账, 如果无差异就可以结账。

2.3 第三步 其他检查

如果有差异时，可以联查“对账明细”或者“对账维度”进行详细差异检查，如图：

当业务系统有数据，但总账没有数据无线索时（或者业务数据大于总账数据），说明存在未生成的凭证。可以打开【凭证及单据生成】节点，查询出当期所有来源系统的未生成凭证的临时单据，点击“生成”下的“前台生成”进入制单界面保存凭证。

当总账有数据，但业务系统没有数据无线索时（或者总账数据大于业务数据），说明存在手工制单的凭证。可以先在【凭证维护】节点查询并删除手工凭证，在业务系统补做业务单据，再打开【凭证及单据生成】节点，查询当期未生成凭证的临时单据，生成凭证。

2.4 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：