应收应付篇

栏目：yonbip/nccloud知识作者：用友来源：用友发布：2024-08-23浏览：1

应收应付篇

1、问题描述：录入付款单报错，提示没有设置期初启用期间。

解决方案：在【动态建模平台】-【组织管理】-【业务单元】辅助功能中设置业务系统期初期间。

2、问题描述：应收/应付余额表前一期间的期末数和后一期间的期初数对不上？

解决方案：在【应收重新对象注册】或【应付查询对象注册】节点，点击右上角的“重建余额表”按钮进行重建余额表操作。

3、问题描述：应收单打印模板显示应收单对应的凭证号。

解决方案：打印模板中，设置自定义变量：getcolvalue("gl_voucher","num","pk_voucher",getcolvalue2("fip_relation","des_relationid","src_relationid",pk_recbill,"des_billtype","C0"))

4、问题描述：付款单的供应商，选择它的收款银行账号后自动带出（银行档案中的）省份。

解决方案：

getColValue(bd_bankaccsub,pk_bankaccbas,pk_bankaccsub,recaccount)从"客商银行账户子户"取客商银行账户主键
getColValue(bd_bankaccbas,pk_bankdoc,pk_bankaccbas,从“客商银行账户信息”取开户银行主键)
getColValue(bd_bankdoc,name,pk_bankdoc，从"银行档案"取开户银行的名称)
getColValue(bd_bankdoc,province,name,从"银行档案"取开户银行对应的省份)。

5、问题描述：单据保存提交时，提示：结算信息表体中本方银行账户、现金账户、票据号（商业汇票号）不能同时为空，跳过这个校验。

解决方案：启用现金模块以后，收付单的结算信息是必须录入的，银行账户、现金账户、票据号（商业汇票号）不能同时为空，否则无法做结算，这里是系统强制校验，无法取消校验，必须有对应的结算方式及相关账户；如单据不需要结算，表体的收付款业务类型字段请选择不需要现金结算的类型。是否现金结算可以在收付款类型节点修改。

6、问题描述：付款单的附件菜单默认是隐藏在“更多”主菜单里面的，如何直观显示在主菜单。

解决方案：在“应用注册”节点，修改付款单管理，将“附件管理”按钮的父按钮编码修改为save_g1，保存后清缓存重新登录系统。

7、问题描述：付款单点了挂起后，如何取消挂起？

解决方案：挂起和取消挂起是针对表体行操作的，如果要取消挂起，要先选择被挂起的表体行，再点击取消挂起。

8、问题描述：应收应付自动核销的种类方式

解决方案：

由上游单据推式/拉式生成单据会自动核销
同来源的单据会进行自动核销，
通过新增核销方案，在【应付核销】节点选择方案加载进行自动核销
在【应付核销】节点，查询出待核销单据后，点自动核销，注意核销查询条件、核销规则以及核销方式的选择。

9、问题描述：应收应付手工核销，从按单据核销改成按单据表体核销。

解决方案：将【业务参数设置-组织】，修改参数AR2/AP2：按单据改为按单据表体。

10、问题描述：应付核销方案设置里的“核销方式”，如果选择了多个核销方式打了勾，那么核销时是“或”的逻辑还是“且”的逻辑？

解决方案：是且的逻辑。核销方式选择多个时，这些字段必须同时满足条件，字段值一致，才能核销。

11、问题描述：自制的付款单取消审批提示：单据D3已经进行核销,不能取消操作。

解决方案：付款单已经核销了，进入【财务会计-应付管理-核销处理-手工核销】点击核销历史中，查询出核销记录，将同一批次的核销记录取消核销。

12、问题描述：坏账计提-周期点计提报错，提示：请按照期间顺序计提，不允许跨期间计提！

解决方案：坏账计提需要从坏账计提规则中设置的期初期间开始，逐个进行计提，不能跨期间进行计提。

13、问题描述：应收管理反关账报错，提示：存在已计提的周期计提单，不允许反关账！

解决方案：在坏账计提-周期中取消计提。

14、问题描述：应付单取消审批提示“单据已被核销”，去核销提示“此记录已经被反核销”，核销结果里还能看到明细反核销。

解决方案：反核销时，需要将同一个批次的单据全部反核销，不能单独反核销其中部分单据。

15、问题描述：如何设置不允许删除别人的应付单据？

解决方案：在动态建模平台-权限管理-特殊数据权限节点，设置特殊数据权限，单据类型设置应付单，勾选创建者权限，对操作编码删除设置仅创建者有权。

16、问题描述：做付款单时，供应商选择了内部单位，收款银行账户参照不到。

解决方案：银行账户节点，先取消勾选交易账户，然后在勾选上，重新保存。

17、问题描述：应收应付账表，比如客户总账表，在查询时查询对象只有客户，需要增加查询对象。

解决方案：应收应付的账表查询对象是固定的。如果需要新增加查询对象，可以在【应收账表初始化】或【应付账表初始化】节点按需选择查询对象，发布新的账表节点。对于自定义的查询对象，可以在【查询对象节点】增加。

18、问题描述：取消核销时报错：自动核销的数据不能取消核销。

解决方案：这个核销关系不是在自动核销或者手工核销中做的核销，而是在做单据时自动产生的核销关系，如拉单生成下游单据产生的单据之间的关联关系，比如应收单拉式生成收款单，这个时候这两单据就自动核销了，这类的核销关系无法取消，只有删除下游单据就能自动取消核销关系。像这种报错，只要到单据上做联查单据，就能看到上下游。

19、问题描述：应收单上的起算日期是做什么用的？如何计算的？

解决方案：应收单的起算日期，可以用于账期检查，也是账龄分析的依据。起算日期是根据收款协议进行计算的（收款协议上可以指定账期起算日为哪个日期，如出库日期、签字日期、开票日期、发票审核日期等）。按实际用户需要来进行设置。

20、问题描述：应收单的打印模板中如何增加大写金额合计一栏？

解决方案：设置应收单打印模板，增加自定义变量，公式配置为getchinesecurrency(money )

21、问题描述：客户余额表周转率与周转天数如何计算的？

解决方案：

周转率=当期应付总额/当期平均应付账款，产品公式：本期借方发生/（2/（期初余额+期末余额））*100

周转天数=查询期间天数/周转率=查核期间日平均应付余额/查询期间日平均应付金额产品公式：（查询结束日期-查询开始日期+1）/ (本期借方发生/（2/（期初余额+期末余额）））。

22、问题描述：核销的处理模式有哪几种？

解决方案：核销处理模式分为：手动核销、自动核销、即时核销。

23、问题描述：应收单取消审核提示：“挂起操作不允许反审核操作”。

解决方案：列表状态下取消挂起，然后再去取消审核。