1.  问题描述

总账结账时检查提示 “本期损益类未结转为零的一级科目”，如图：

当前提示的是“主营业务收入”未结转，以下解决方案以“主营业务收入”为例。

2.  解决方案

2.1 方法一 手工损益结转

根据总账科目余额表的查询结果，如果损益类科目未结平，打开【凭证维护】节点，手工制单做损益结转凭证，选择核算账簿、制单日期和凭证类别，填写摘要、会计科目、辅助核算、金额、附件张数等，保存即可。如图：

2.2 方法二 自定义转账定义与执行

在【自定义转账定义】界面，表头部分需求定义编号、转账说明、选择凭类别和转账属性为“损益结账”，表体部分需要定义摘要、会计科目、辅助项、方向、币种和金额公式。其中金额公式，以6001科目为例，如果按科目余额结转，定义CloseBal("","","","","")，如果按科目发生数结账，定义Amt ("","","","","") ；而本年利润的金额公式可以定义平衡差额BalAdj，计算方式选择“默认”，如图：

在【自定义转账执行】界面，勾选结转定义，选择核算账簿、日期，勾选包含未记账凭证，点击“生成凭证上”后，如图：

系统自动生成损益结转凭证，如图：

2.3 方法三 业务参数设置

在【业务参数设置-组织】界面，对财务总账的GL032“结账检查损益结平”的参数值，点击右上角的修改，由“是”改为“否”，如图：

2.4总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：