1引言

企业日常报销存在不同的业务场景，而各类报销业务会涉及不同费用额度的监控，系统如何设置可以实现报销的预算监控？

2应用场景和问题描述

为了防止超预算进行企业报销，提高工作效率避免不合理的费用开支，下面对借款报销的预算监控进行应用介绍。

3解决方案  

3.1 应用说明

1、设置并启用控制方案；2、先借款的预算控制；3、再报销的预算控制；4、日常预算执行监控

3.2 应用案例

3.2.1 设置并启用控制方案

   在“控制规则-全局”节点，点击需要设置控制规则的单元格，点击“新增”，基本信息页签选择刚性控制，在控制规则页签，设置FIND=PFIND+UFIND；其中PFIND设置单据类型选择“通用借款单”和其他信息，如图：

编制预算并审批通过的数据情况，如图：

在控制方案节点，对预算主体进行控制方案的启用，如图：

3.2.2 借款的预算控制

在“费用申请控制规则-集团”设置控制单据，点新增并选择“通用借款单”，如图：

新增借款单，选择“收支C”填写并提交，如图：

当借款单超出预算时，提示不允许借款。提示刚性控制，如图：

当提交时提示没有审批流，需要对借款单进行审批流定义，如图：

当审批借款单时，提示结算信息表体不能缺省的情况，如图：

可以在模板设置界面中，将“单位银行账户”的字段设置为可见，参照申请报销时选择本方单位的银行账户即可。

重新填写借款单，同时对预算调整并审批通过，如图：

修改后可以借款单审批通过，如图：

3.2.3 借款的预算执行情况监控

当借款单未超出预算时，需要实时获取预算执行情况，在借款单据和没有联查预算情况的功能，如图：

可以单据查询或单据管理节点进行联查预算执行情况，当单据为保存的自由态时，可以联查预算数；但不会显示预占或执行数。如图：

注意需要提交借款单后，才会显示预占数，如图：

当借款单进行审批并结算后，联查预算执行情况窗口的“执行数”显示统计借款数，如图：

3.2.4 借款报销的预算监控

情况一：当发现报销业务时，填写通用报销单，选择收支项目和单位银行账户，表体填写含税金额500元（比借款小），点菜单栏的“冲借款”，在弹出窗口里选择需要的借款单，再点右下角的“冲借款”，如图：

当报销单保存未提交时，联查的预算执行情况说明：此时“执行数”统计的仍然是借款单的预占数。

但当参照报销单据进行签字与结算后，联查预算执行情况中，会显示实际执行数（同时预占数释放），如图：

情况二：当发现报销业务时，填写通用报销单，选择收支项目和单位银行账户，表体填写含税金额9000元（比借款大），点菜单栏的“冲借款”，在弹出窗口里选择需要的借款单，再点右下角的“冲借款”，如图：

当报销单保存未提交时，联查的预算执行情况说明：此时“执行数”统计的仍然是借款单的预占数。

但当报销单据提交后，联查预算执行情况，会显示“预占数”（因为报销比借款大，显示多出来的差额），“执行数”统计的仍然是借款单的预占数。

但当报销单据进行签字与结算后，联查预算执行情况，会显示实际执行数（同时预占数释放）

总结：

1、借款单保存后占预占数，生效后占执行数。

2、报销单冲借款，如果报销金额大于借款金额，则报销单大于借款单金额的一部分占预占。如果报销金额小于借款金额，报销单签字或结算生效后占执行数，借款单释放执行数。