一、凭证管理

1、问题描述：凭证通过EXCEL模板方式进行导入，提示:凭证内部错误号：[10008]使用的凭证号已存在，不允许重复！

解决方案：检查导入模板中的凭证号是否重复，该核算账簿会计期间存在相同凭证号的凭证。可以修改Excel文件，然后点击重新导入失败数据按钮重新导入，但不要修改Excel文件结构，不要新增或者删除行，否则可能处理不正确。

2、问题描述：凭证通过EXCEL模板方式进行导入，提示错误:现金流量本币金额分析错误!

解决方案：检查导入模板中的现金流量分析是否正确。凭证提示现金流量分析错误，

1. 若不需要校验现金流量是否分析，可以在业务参数设置-组织下把GL089 保存凭证时是否检查现金流量改为不检查；
2. 可以修改EXCEL导入模板中的现金流量分析，需要使现金流量分析金额和表项都维护的正确。可以修改Excel文件，然后点击重新导入失败数据按钮重新导入，但不要修改Excel文件结构，不要新增或者删除行，否则可能处理不正确。

3、问题描述：凭证是导入的，有重复的凭证，需要删除的时候提示：外部系统导入凭证，不允许强制删除该凭证！ 

解决方案：组织业务参数设置-业务单元-总账，参数GL085外部导入凭证是否允许删除改成是。

4、问题描述：导入凭证报错：业务单元没有权限。 

解决方案：导入的Excel里有业务单元字段，但是核算账簿没有启用二级核算，所以出现这个提示。如果没有二级核算的需求，那么删除模板里的业务单元格字段列即可。

5、问题描述：待审核，未审核，待记账，未记账的区别 

解决方案：

未记账且未审核、未作废、未标错的凭证是待审核凭证；

未记账且未审核的凭证是未审核凭证，涵盖已作废和已标错的部分，范围更广。

待记账和未记账同理。未记账包含了所有没有记账的凭证，而待记账则是指等待记账的凭证，也就是说这类凭证已经完成了前面的所有环节，比如审核、签字等，并且是可以记账的状态。

6、问题描述：凭证整理节点右上角的按钮有什么作用？

解决方案：

清理辅助核算：当辅助核算档案被引用后又删除，档案也会提示被引用，需要清理一下才可以删除。

辅助核算最大化：就是会计科目前后日期的辅助核算项不一致，需要统一所有分录的辅助核算项目时，使用辅助核算最大化功能。 其中清理辅助核算和辅助核算最大化操作，需要在其他人不操作产品时进行。

更新凭证操作员：假设总账制单节点的凭证已经删除，已经没有该操作人制的单了，如何将该操作人名称从操作人中删除。可以使用凭证整理节点--凭证操作员参照更新。

7、问题描述：凭证保存提示:总账凭证内部错误号[10022]，辅助核算未录！该科目已设定辅助核算，辅助核算不可以为空。  

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算勾选"允许为空"。

8、问题描述：凭证保存时提示:“部门”该类别不允许填非末级。

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算勾选"允许录入非末级。

9、问题描述：凭证保存提示:凭证内部错误号:[20033]科目设置了辅助余额控制，原币余额不允许为负。   

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算不勾选"余额方向控制"。

10、问题描述：凭证保存提示：科目来源系统与受控系统不一致。

解决方案：科目表里的会计科目，设置了受控模块。当凭证里包含该科目，则凭证的来源系统必须是科目里设置的受控模块之一。

11、问题描述：凭证保存提示：业务日期不能大于凭证日期  

解决方案：凭证除了凭证日期外还有个业务日期，系统强制要求凭证的业务日期大于凭证日期。一般出现该提示的常见原因就是复制凭证后，将凭证日期向前时间修改保存。建议手工增加凭证或者修改凭证模版，放出凭证的业务日期字段修改。

12、问题描述：凭证保存提示:现金流量本币金额分析错误!  

解决方案：

1. 组织级业务参数GL089，设置了凭证保存时校验现金流量，设置为不检查则不做现金流量校验。
2. 如果需要做现金流量校验，则检查凭证现金流量分析是否正确完成，现金流量流入流出总额要和现金类科目金额一致。
3. 如果检查科目的现金流量分析金额也无问题，则检查科目对应的现金流量项目是否正确设置了“流入/流出”属性，现金银行类科目的会计科目现金分类设置了“现金/银行/现金等价物”类别。

13、问题描述：总账新增凭证时报错：错误:凭证内部错误号：[20017]业务单元不允许为空！

解决方案：

完整报错信息类似：总账新增凭证时报错：“ 错误:凭证内部错误号：[20017]业务单元不允许为空！：第11条分录；错误:凭证内部错误号：[20018]业务单元版本不允许为空！：第11条分录 ”。

这个报错是指凭证上有个隐藏字段“业务单元”留空导致的。一般是复制过来的凭证分录才会有该问题。可以根据提示找到出现问题爹分录，删除重新分录重新手工录入处理。

14、问题描述：凭证保存报错：该凭证预算结余与财务盈余金额不等？ 

解决方案：设置了组织级参数ZK003:保存时是否校验差异为校验控制，那么必须预算分录合计等于财务分录的平衡，也就是一张凭证既要做预算科目 ，又要做财务科目，如果只做财务科目， 请把参数关闭。

15、问题描述：凭证维护节点，辅助核算输入文字搜索时提示：请检查全文检索配置！

解决方案：这个报错是搜索服务没有正确配置引起，当没有正确配置搜索服务的时候在需要走搜索业务的节点使用搜索就会出现这个报错，请根据NCCloud搜索服务器配置文档进行检查

16、问题描述：凭证签字报错：签字日期与制单日期不在同一期间。   

解决方案：修改【业务参数设置-组织】中总账GL088参数，签字日期生成规则参数值修改为业务日期，清缓存重新登录后重新签字。

17、问题描述：怎么取消凭证记账？

解决方案：

NC：在财务会计-总账-凭证管理-记账节点，连续点击3下查询下方灰色背景色核算账簿一栏任意字段，即可出现取消记账按钮。

NCC：凭证取消记账的按钮是在左上角的凭证记账字体连续点6下。

YonBIP高级版：打开记账节点，把鼠标放在左上角凭证记账这几个字上，鼠标左击3下。

18、问题描述：取消记账时提示：已经关账，不允许反记账。 

解决方案：打开【总账关账】节点，选择核算账簿和会计期间，点击“反关账”

19、问题描述：凭证取消记账提示已经冲销。  

解决方案：客户需要把冲销生成的凭证删除才能取消记账

20、问题描述：总账的冲销凭证，报错提示：没有记账的凭证不能进行冲销！

解决方案：

1. 在【凭证记账】节点，查询待记账的凭证，点击记账；
2. 在【凭证冲销】节点，点红冲或蓝冲。

21、问题描述：总账下做的凭证，删除的时候提示：凭证已有分录发生后续，不允许删除,【会计平台】    

解决方案：在凭证及单据生成查询，生成目标选择责任凭证，查询出这个凭证有对应的责任凭证，然后删除责任凭证，再删除总账下的凭证。

22、问题描述：凭证冲销，报错：未结转下年，不允许操作数据  

解决方案：冲销凭证是会自动对账的，如果上年的内部交易对账未结转，当年是不能对账的，所以报错，如果确认不再进行内部交易对账，请停用内部交易对账规则，即可保存冲销凭证。若要使用内部交易对账，内部交易对账-期初初始化进行结转下年操作 （注意本方组织和对方组织的相关科目都要结转下年，缺一不可。）需要本方账簿去内部交易对账-期初初始化结转下年，如果本方已经结转下年了 这张凭证里面的分录里面对应的对方单位也需要结转下年，比如分录挂了客商（或者客户、供应商）a、b、c那么这三个单位对应的账簿也要结转下年。

23、问题描述：总账辅助明细账查询提示：选定的查询期间跨度超过了参数设置的最大值。

解决方案：报错完整提示一般类似：选定的查询期间跨度(15个月)超过了参数设置的最大值(12个月)。在【业务参数设置-集团】节点，修改参数GLS01查询账薄期间跨度最大值可以增加允许的查询跨度。

24、问题描述：打印凭证时提示：本类凭证存在断号，取消打印。 

解决方案：需要在凭证整理内进行整理凭证号。

25、问题描述：凭证打印的时候科目汇总级次、按辅助项汇总、代账单格式是什么意思？

解决方案：

1. 按科目汇总级次表示打印的时候，分录按几级科目汇总显示在打印结果里。
2. 按辅助项汇总表示打印的时候，分录按哪个辅助项汇总。设置辅助项汇总在会计科目子表设置辅助核算后面是否汇总。
3. 代账单格式是按凭证分录分开打印，选择卡片中的哪条分录就打印哪条分录。 "

26、问题描述：凭证打印模版预览提示：未知的错误/无法打开此文件。

解决方案：这种报错一般是因为打印模版太宽了，超过了纸张页面宽度。在【单据模版】节点，修改凭证打印模版的页面设置，减少上边距和左边距，删除下边距和右边距。

27、问题描述：总账关账的时候提示：“有应协同未协同的单据”怎么操作？

解决方案：检查未协同的凭证是否要协同，如果需要协同，则生成协同凭证，如果不需要协同，可以将内部客商里面是否收付协同的勾去掉，然后凭证重新保存即可；或者先将协同凭证设置停用后结账，第二个月在启用公有协同规则。

28、问题描述：设置折算规则时，目的账簿选择不到。

解决方案：检查该核算账簿是否勾选了允许折算，勾选了允许折算才可以选到。

29、问题描述：凭证折算期初提示折算成功但未结算过去？

解决方案：折算期初需保证当期期初为启用期初且需维护上年最后一天的汇率。

30、问题描述：折算期初的时候选择不到规则。

解决方案：检查折算规则允许折算是否选择了是，如果是否的话就选择不到。

31、问题描述：设置了折算规则，在凭证维护也可以查询到凭证，可在凭证折算节点却查询不到任何凭证。

解决方案：折算规则未设置实时折算，则凭证需是记账状态下才能进行折算。

32、问题描述：总账设置了周期性凭证定义，之前月份没有执行生成周期凭证，能否在本月执行的时候补全？

解决方案：周期性凭证无法累计生成，只能在当前期间生成，往前月份不能保存数据。反结账回去重新做一下或者是手工在当期补一笔。

33、问题描述：周期凭证定义周期需要定义64个月，目前设置64个月报错：分摊周期超过了有效的会计期间范围！

解决方案：从开始摊销期间开始，系统中要大于64个月的会计期间。需要新增会计期间，清缓存侯重新维护。

34、问题描述：凭证查询节点，周期凭证跟普通凭证的区别是什么？

解决方案：周期凭证生成凭证后，显示凭证来自系统为“普通结转”。

二、建账结账

1、问题描述：上一年度已启用总账模块，如何将上年的年末余额自动结转至本年年初？

解决方案：进入【财务会计】-【总账】-【总账期初余额】节点，选择核算账簿和会计年后，点击“年初重算”按钮，把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边（一般会全选），选择损益科目处理方式（一般选择“不结转”），然后点“确定”就完成了。

注意事项：

• 上年未完成结账，本年也可以做“年初重算”操作，但“年初重算”出来的余额可能不准（因为不包含去年未记账凭证的数据），建议上年业务都已结账再进行“年初重算”操作。
• 不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的总账总账期初余额进行重算，从上年年末获取总账总账期初余额；
• 新会计年度只要还未进行期初建账，任何时候都可以进行年初重算；年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，系统取最后一次重算出来的金额；若下年已有总账总账期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年总账总账期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。

• 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致；
• 在进行期初重算年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目版本或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此这时要对这些科目的期初进行手工录入；

2、问题描述：今年刚启用总账模块，系统中去年没有余额，如何录入今年的总账期初余额？

解决方案：有两种方式录入期初数据。第一种是手工录入数据，另外一种是通过excel导入数据。

第一种方式是手工录入期初数据：进入【财务会计】-【总账】-【总账期初余额】节点，选择需要录入期初数据的财务核算账簿和会计年，选择具体币种，不能选择“本币”，然后就可以手工录入末级科目的期初数据。

注意事项：

• 不带辅助项的末级科目：可直接手工录入总账期初余额；
• 带辅助项的末级科目：通过点“蓝色字体辅助项”-“增行”手工录入总账期初余额；
• 非末级科目：不能直接录入期初数据，取所有末级科目的合计总账期初余额。
• 期初建账：该会计年期初需要未建账才能录入总账期初余额。选择会计年后，点击建账下拉按钮-期初建账按钮，“取消建账”按钮是灰色不能点击，“下一步”按钮可以点击，代表期初未建账。如果“取消建账”是灰色可以点击，那么需要点击“取消建账”，取消建账成功后才能录入总账期初余额。

第二种方式是通过excel导入期初数据：按excel模板标准填入期初数据后进行导入。

建议先手工各录入一些带辅助项和不带辅助项的末级科目，然后导出内容选择“样式+数据”导出excel样板。

导入方式如果想选择“按编码”，那么导出的excel模板里需要包含编码列。编码列不能按照数值格式填写，而是按文本方式填写。

覆盖导入数据方式会覆盖已保存的数据。

3、问题描述：如何期初建账和取消期初建账？

解决方案：

期初建账的操作流程：在【总账期初余额】节点，所有期初数据填写完成后，点“期初建账”按钮，然后点“下一步”，试算报告提示“组织本位币金额试算结果平衡”，就可以继续点“下一步”，点“建账”后，完成期初建账。

取消建账的操作流程：在【总账期初余额】节点，点“期初建账”按钮，点“取消建账”即可。

注意事项：

• 核算账簿所选会计年已经建账才能取消建账。
• 所选会计年所有凭证都取消了记账才能取消建账。

4、问题描述：录入期初数据，会计科目行是灰色的，无法输入数据？

解决方案：科目有辅助核算设置，需要点击【蓝色字体辅助项】进行录入。

5、问题描述：录入期初数据，不带辅助核算末级科目无法手工录入总账期初余额？

解决方案：当币种为组织本币时无法录入总账期初余额，请切换至对应币种再录入总账期初余额。

6、问题描述：年初重算时，损益科目处理方式都是什么意思？

解决方案：年初重算时损益类科目处理方式有三种：不结转、结转到指定科目和辅助、按所选科目结转。

• 一般在年末会将损益类科目的余额结转到本年利润，所以上年期末和本年年初余额一般为零，则损益类科目处理方式可以选择不结转；
• 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择结转到指定科目本年利润和辅助，则重算后损益类科目年初余额为零，余额转到制定的科目的辅助上；
• 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择按所选科目结转，结转后损益类科目的年初余额和上年期末余额一致；

以上三种方式，用户可根据企业的实际情况自行选择。

7、问题描述：年初重算保存提示：“不符合交叉检验规则”？

解决方案：年初重算时通过分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后再【财务会计】-【基础档案及规则】-【科目交叉检验规则】节点，重算后的数据应该不符合交叉检验规则设置。 通过修改交叉检验规则或者手工修改期初数据解决问题。

注意：如果调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整。

8、问题描述：年初重算报错提示：“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“ 112207,  或者“该类别不允许为非末级”？

解决方案：通过年初重算时分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后到会计科目节点，打开核算账簿所使用的科目表，选中科目勾选辅助核算为非末级/允许为空。如果不允许调整会计科目辅助属性，那么还可以调整或者手工录入科目辅助核算项目。

注意：如调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整

9、问题描述：年初重算后，总账期初余额没有数据或数据不全？

解决方案：上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算。

10、问题描述：期初建账报错提示：“上个会计期间未结账，不允许建账”？

解决方案：去年所有月份结账后，今年才能进行期初建账。如果本年暂时不做期初建账，本年仍然可以录入凭证，只是凭证不能记账。

11、问题描述：期初建账报错提示：“试算不平衡，无法建账”，但是人民币试算结果平衡？

解决方案：期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。

12、问题描述：录入完期初数据后，科目余额表上年期末数和本年期初数不一致？

解决方案：参考以下思路检查：

1. 上年有未记账凭证，因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证，未记账凭证不结转到本年初期，所以如果上年有未记账凭证，会导致上年期末数和本年期初数不一致。
2. 查询币种不同，最常见的是人民币余额和本币余额不一致，误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额，美元余额，日元余额等所有币种余额。
3. 手工修改过本年期初数据，上年期末和本年期初会不一致。
4. 年初会计科目做了停用，本年不显示已停用的科目。
5. 上年12A期间做了调整期凭证，但是没有进行“年初调整”操作。

13、问题描述：录入完期初数据后，辅助余额表上年期末数和本年期初数不一致？

解决方案：检查科目余额表科目是否一致，如果科目余额表不一致先按科目余额表核对方法查询。如果科目余额表一致，那么本年增加或者删除了科目的辅助核算项，导致按今年新增的辅助核算，或在上年按已删除的辅助核算核对会不一致。这种情况一般没有关系。

14、问题描述：如何删除全部科目全部币种的总账期初余额数据？

解决方案：【总账期初余额】节点，选择核算账簿、会计年后，鼠标左键点击在总账期初余额的数据区域，然后执行ctrl+alt+d操作后，在跳出窗口点“是”即可。

注意：

• 该操作会删除当前账簿和会计年的全部科目总账期初余额。
• 该操作要求要求当前账簿的会计年期初未建账。

15、问题描述：期初建账后，去年年末以及今年年初的数据如何调整？

解决方案：

方法一：期初取消建账再调整

总账反结账到1月份-新年度的凭证取消记账-删除调整期凭证（没做过调整期凭证就跳过）-取消期初建账-反结账到去年12月份。修改凭证后，再重新对去年12月份结账-总账期初余额节点本年年初重算-期初建账-凭证记账。

方法二：增加调整期，录入调整期凭证，凭证记账后进行【年初调整】年初调整时选择会计科目进行调整,调整会自动计算去年年末包含调整期的数据覆盖总账期初余额。

16、问题描述：期初建账后，没有调整凭证时是否能点【调整凭证】？

解决方案：不能点【调整凭证】，会重置所有手工调整过的科目。

17、问题描述：取消期初建账报错提示：“存在已记账凭证”?

解决方案：可能是会计年选择错误，要取消哪年的期初建账就选哪个会计年。

如果会计年选择正确，那么需要取消这年所有凭证的记账（经常会忘记取消1月的凭证记账）才能的取消建账。

只需要取消凭证记账，不需要取消凭证审核。

18、问题描述：年初重算时提示：第*行分录部门辅助不允许录入非末级？

解决方案：一般都是上年凭证制单时选择的一级部门，后面添加了下级部门后，会计科目对应的部门辅助设置的允许录入非末级为空导致的。

可以在会计科目-财务组织中找到对应科目的部门辅助，将允许录入非末级勾上。

19、问题描述：年初重算后取不到上年12月重分类凭证的数据

解决方案：年末12月重分类转账生成的凭证未在次年1月生成回冲凭证，且在次年年初重算后， 取不到 12 月重分类凭证的数据。财务数据是按年隔离的，因此上一年的重分类凭证不能自动回冲到下一年，否则会影响下一年的报表数据。 如果下一年还需要重分类，可对年初做重分类调整。

调整的方案是在〖自定义转账执行〗 时选择 00 期间进行重分类，生成凭证时不要修改凭证日期直接保存即可在当年1月1日生成一张回冲凭证，而那张年初重分类凭证是自动隐藏的。重分类调整后再进行年初重算，即可取到12月重分类凭证的数据。

【注意：此做法生成的重分类凭证和其回冲凭证是无法删除的，需谨慎操作。】

20、问题描述：总账结账的按钮都是灰色的。

解决方案：当前账簿只允许一个用户打开当前节点操作，其他用户打开是灰色的，需要退出之后再打开。

21、问题描述：结账检查提示“本期未记账凭证”

解决方案：如果当前会计期间存在未记账的凭证，则不允许结账，需要先对凭证进行记账操作。 

22、问题描述：“本期损益类未结转为零的一级科目”

解决方案：组织级参数 GL032结账检查损益结平，如果为“是”，则结账时会检查损益类科目是否结转为零。 如果出现以上报错，可以通过自定义转账把损益结平，也可以通过手工录入凭证结转损益科目。 

注意：系统只检查损益类科目一级科目是否结转为零，允许明细级科目存在余额。

23、问题描述：结账（关账）检查提示“存在未生成凭证的实时凭证”

解决方案：在凭证及单据生成和平台日志节点查询整年所有交易类型的临时凭证，对查询结果进行判断，对需要生成会计凭证的做生成处理，不需要生成的删除。 或修改组织级参数 GL084(不允许有未生成凭证的实时凭证的（提前）关账检查期间)未“不检查”

24、问题描述：结账（关账）检查提示“断号空号”

解决方案：

受参数“GL033 检查凭证断号的环节”的设置控制；参数值设置为“不检查”则不影响；参数值设置为“凭证打印”则打印凭证时会有报错；参数值设置为“关账”则关 账时报错；参数值设置为“结账”则结账时检查。

存在空号凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖凭证整理〗，查询 出凭证后点击“整理”会清理断号，并将重新排列凭证号；需要注意的是该操作不可逆， 调整后的数据将无法恢复，需要慎用该操作！

如果不使用〖凭证整理〗功能，可进入〖制单〗界面查询出凭证，修改凭证号处理； 如果凭证号无法修改，则需要进入〖动态建模平台〗-〖业务参数设置-组织〗，修改参数“GL097 凭证号是否允许修改”为“是”。

如果不需要调整凭证号的情况下，比如凭证已经打印，可将参数“GL033 检查凭证断号的环节”设置为“不检查”。  

25、问题描述：结账（关账）检查提示：“错误分析凭证”

解决方案：

该检查受参数“GL108 (提前)关账时是否检查现金流量”的设置控制；当参数值设置为“是”时存在错误分析的凭证时会影响结账。

存在错误分析凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖现金流量表〗-〖现金流量查询〗，点击“查询”，选择对应的期间，点击“确定”查询出数据，再点击“错误分析” 后可以查看到错误分析的凭证；再到〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖制单〗界面查询出错误分析的凭证，修改现金流量分析。

如显示“没有不一致的凭证”，则可以将参数GL108的参数值修改为“否”再结账。

26、问题描述：结账(关账）提示“关账检查业务系统是否结账的核算账簿没有结账”

解决方案： 

该检查受组织级总账参数“GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿”控制，同时应收管理、应付管理、费用管理、薪酬管理有自身的参数进行控制：应收管理参数 “AR22总账关账是否检查本系统结账状态”；应付管理参数“AP22总账结账是否检查本系统结账状态”；费用管理参数“ER12总账关账是否检查本系统结账状态”；薪酬管理参数“HRWA015启用关账业务校验”。

存在业务系统未结账，进入相应的模块进行结账操作后再进行总账（关账）结账，如不需要检查可修改参数处理。 

27、问题描述：结账检查提示“有未执行的重分类转账”

解决方案：

如果自定义转账定义中设置了转账属性为重分类的凭证定义，则结账检查是否有未执行重分类转账。注意：无参数控制，必须检查。 

28、问题描述：结账检查提示“存在未确认协同凭证”

解决方案：在公有协同确认查询出待确认凭证进行确认，或修改组织级参数 GL101 （协同凭证对方未确认,本方应不允许）为不控制。

29、问题描述：结账检查提示“存在应协同未协同的公有协同凭证”

解决方案：结账显示“当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证”，则无法结账。可在公有协同中心查询出待协同凭证，进行“协同生成”操作。 

30、问题描述：结账检查提示“当前账簿对账存在未对符结果”

解决方案：该检查受集团参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”控制，当参数值为“是” 时，进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易对账〗-〖明细对账〗/〖汇总对账〗，查询出“未对符”的数据，勾对完成后再进行总账关账。 

31、问题描述：结账检查提示“总账与业务系统对账有对符结果”

解决方案：该检查受〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账设置〗的影响，关账控制方式支持“不检查”、“提示”、“控制”三种方式；当控制方式为“控制”时，若存在未对符的数据，则总账无法关账。

为了保证业务系统数据与总账数据的一致，建议对符后进行关账处理。进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账执行〗中执行对账操作；如不需要对符，可修改〖对账设置〗的控制方式。

三、自定义转账

1、问题描述：自定义转账执行：已定义默认结转差额函数后禁止定义其他差额函数

解决方案：

1) 同一个凭证定中定义了多个平衡差额函数；

2) 非末级科目设置了差额函数。

2、问题描述：自定义转账执行：编号为 001 的凭证达到最大结转次数，禁止继续结转

解决方案：受〖自定义转账定义〗中，“转账时间”和“转账频度”的控制，在转账时间内超过转账频度时就会有该提示。

3、问题描述：自定义转账执行：结转期间非法

解决方案：〖自定义转账定义〗中转账时间为季度时，一定要在 3、6、9、12 会计期间进行结转，转账时间为年时，则在 12 会计期间进行结转。

4、问题描述：如何实现多张结转的凭证能在一次结转中生成

解决方案：

例如：需要将损益科目结转到本年利润，再将本年利润结转到未分配利润，这两张凭证需要在一次结转中生成。 

1、在〖自定义转账定义〗节点新增两个转账定义，分别是损益科目结转到本年利润和本年利润结转到未分配利润。

2、在〖自定义结转方案档案定义〗增加自定义转账方案档案定义。

3、在〖自定义结转方案定义〗增加自定义结转方案定义，选择设置好的转账定义，调整结转序号。

4、在〖自定义转账执行〗选择相应的转账方案进行结转，系统会按照结转序号进行结转生成凭证。

5、问题描述：如何实现自定义转账执行生成凭证不受科目发生额方向控制

解决方案：在〖自定义转账定义〗中将转账属性设置为“损益结转”，或将方向设置成科目方向，金额公式前增加负号。

6、问题描述：自定义转账定义复制到其他核算账簿，提示“找不到对应的会计科目” 

解决方案：目标账簿引用的科目表中缺少来源账簿定义中的会计科目。

7、问题描述：调整期凭证如何结转

解决方案：在〖自定义转账执行〗中选择相应的调整期间和自定义转账定义，生成凭证即可。

8、问题描述：年初重算后取不到上年 12 月重分类凭证的数据

解决方案：年末12月重分类转账生成的凭证未在次年1月生成回冲凭证，且在次年年初重算后，取不到12月重分类凭证的数据，财务数据是按年隔离的，因此上一年的重分类凭证不能自动回冲到下一年，否则会影响下一年的报表数据。 

如果下一年还需要重分类，可对年初做重分类调整。调整的方案是在〖自定义转账执行〗时选择00期间进行重分类，生成凭证时不要修改凭证日期直接保存即可在当年1月1日生成一张回冲凭证，而那张年初重分类凭证是自动隐藏的。重分类调整后再进行年初重算，即可取到12月重分类凭证的数据。

【注意：此做法生成的重分类凭证和其回冲凭证是无法删除的，需谨慎操作。】

四、银行对账

1、问题描述：导入银行对账单提示：设置核算组织失败，导入失败。

解决方案：检查银行账户是否为活期，只有活期的账户才能导入对账单，定期和保证金账户不支持导入银行对账单

如果是银企直联下载对账单报错，账户类型也为活期账户，则需要根据网银适配器上的状态下载日志分析，一般是适配器在解析银行返回的数据时，查询的账号 curacc 既没有解析在本方账号也没有解析在对方账号导致，拿好适配器日志后通过 ismcloud 提交问题由开发人员修改适配器代码。

2、问题描述：银行对账查询不到单位日记账？

解决方案：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证；检查凭证币种和对账账户设置的币种是否一致；如果对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。

3、问题描述：对账账户结转下年，在新年度进行银行对账时提示金额相差 xxx，期初数据调整不平衡不能对账？

解决方案：检查会计科目结转后期初余额是否与上年的期末余额一致；检查银行对账单的期初余额跟上年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据，如导入错误年度的对账单数据，可尝试反结转到上年，在〖银行对账单〗节点查询是否存在对账单日期为下年的对账单，如有则删除此类数据再结转下年。

4、问题描述：对账账户结转下年，之前的未达怎么对账？

解决方案：银行对账的时候把查询日期放大或者把开始日期置空，通过输入结束日期查询未勾对的数据进行对账。

5、问题描述：在银行对账中查询勾选包含勾对，查询不到之前已经被勾对的记录。

解决方案：银行对账中查询包含勾对的查询期间是否正确，检查是否有做核销银行账。

6、问题描述：余额调节表查询截止日期为3月31日，3月份已被勾对的数据还在未达中。

解决方案：说明银行对账勾对日期在3月31日之后，此时需要取消勾对，将业务日期切换到3月31 日（之前）重新进行勾对。

7、问题描述：余额调节表审批有什么作用？

解决方案：余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求，实际上是将阶段性的对账结果做了一个快照。一旦审批则不能取消已审批日期之前的对账（即直接修改对账结果）。

8、问题描述：增加对账账户提示：银行账号已存在。

解决方案：说明增加对账账户时填写的银行账户已经被其他对账账户引用过。可将业务日期切换到以前年度，查找到对账账户后将对账账户结转下年后继续对账即可，如果对账账户指定了操作员，则只有指定的操作员才可以查看到该账户。

9、问题描述：增加对账账户提示：账户信息不唯一。

解决方案：增加对账账户时填写的科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过。如果在另一个对账账户上使用了科目，不带辅助核算，则新增的对账账户需要增加辅助核算进行区分或换其他会计科目。

10、问题描述：对账账户已经被停用，能取消停用吗？

解决方案：产品没有提供取消账户停用的功能，可再增加一个对账账户进行启用，注意启用日期应该在之前停用账户的停用日期之后；如果启用新账户不能满足数据要求，就要后台修改数据。

11、问题描述：对账账户取消启用有什么影响？

解决方案：需要将该账户所有年度已经勾对的数据全部取消勾对才可以取消启用，取消启用不会删除对账单数据，重新启用后仍可以查询到银行对账单，期初未达也还在。 

12、问题描述：对账账户取消结转有什么影响？

解决方案：本年度已经勾对的数据需要全部取消勾对才可以取消结转，取消结转会删除新年度的银行对账单。

13、问题描述：如何将旧公司的对账账户转到新公司进行银行对账？

解决方案：旧公司的对账账户进行停用，将银行账户的核算归属组织调整为新公司，在银行对账设置节点给新公司增加该对账账户，启用日期在旧公司对账账户停用之后即可。

14、问题描述：对账账户初始化中对账标准金额相等，方向相同与金额相等方向相反，有什么区别，在系统中如何体现？

解决方案：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款；金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款 3.16对账账户结转下年时结转会计年份显示为0000。 本年度已经结转过一次，所以会计年份变成 0000，不需要再做结转。 

15、问题描述：导入银行对账单报错：解析失败：第【5】行币种不能为空。

解决方案：对账单文件中没有录入币种信息。

16、问题描述：对账单导入提示：导入文件失败？

解决方案：按照以下步骤进行排查：

1. 该对账账户对应的银行账户与 Excel 上的是否一致；
2. 检查 Excel 上的账户后面是否出现空格情况；
3. 交易日期格式为 yyyy-mm-dd 月份和日期小于 10 要在前面补 0，格式类型为文本；
4. 收款金额和付款金额格式类型为文本，不要加￥和千分位符号；
5. 查看 nchome/resources/ebank/system/banktype.xml 文件，根据银行唯一标识查找 banktype 即银行类别编码是否正确；

17、问题描述：导入银行对账单不管是收款金额还是付款金额，导入进去后都显示在收款方。

解决方案：原因是导入模板的本方银行账号和对方银行账号一样。把对方账号改成其他账号就可以了，保证本方账号和对方账号不一致就可以。

18、问题描述：银行对账，净额相等，但是按净额保存报错，提示：对账不平衡，无法保存。

解决方案：银行对账设置的对账标准选择，金额相等，方向相同即可。

19、问题描述：银行对账单没有取到维护的凭证的数据？

解决方案：检查对账账户初始化中是否勾选未记账凭证，未勾选的话，检查凭证是否记账，未记账的情况下无法取到。

20、问题描述：对账之后查询余额调节表，调整后余额相等，但单位日记账余额和银行对账单余额中的调整项目中都有数。

解决方案：进行银行对账时，对账哪个月份，系统的登录日期要切换到对账月份的最后一天。

21、问题描述：银行对账初始化设置中的数据支持导出吗？

解决方案：不支持导出对账初始化的明细，明细维护的是启用对账账户之前的未达账项。

22、问题描述：导入银行对账单，导入报错：网银系统不支持银行代码为BOB的在线余额下载，或设置有误。

解决方案：excel导入模板的问题，使用正确的模板进行导入，导入模板路径在nchome/resources/ebank目录下的NC_Detail_Templet。

23、问题描述：银行对账设置选不到对应的核算账簿。

解决方案：检查用户所关联的角色是否分配了核算账簿，检查银行账户子户使用权是否开启，启用后可以选到。

24、问题描述：自动对账，没有生效，相同金额的没有进行对账。

解决方案：检查自动对账的日期相差天数是否够大。

五、内部交易协同

1、问题描述：协同取消确认提示：凭证已有分录发生后续业务[对账] 

解决方案：在〖财务会计〗-〖总账〗-〖财务会计〗-〖内部交易对账〗，内部交易明细对账节点查询到对账数据，取消对账后再进行取消确认。

2、问题描述：已设置业务单据协同，如何实现单据生成凭证不参与协同

解决方案：业务系统生成的凭证如果协同号字段有值，就不会再次发送协同；因此需要在〖动态建模平台〗-〖会计平台〗-〖通用平台〗-〖转换模板〗中涉及到协同的科目分录中，业务系统协同号里设置一个能取到值的字段即可。

3、问题描述：设置了公有协同设置，也做了相关的凭证。但是接收方查询不到协同的单据

解决方案：内部交易协同需要满足以下条件：

1. 协同科目需要设置内部客商/供应商/客户/客商作为辅助核算；
2. 〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置“是否协同”为“是”；
3. 〖协同凭证设置〗启用日期之前的凭证不参与协同。

4、问题描述：协同凭证确认提示：凭证内部错误号：[10020]科目不是末级科目：第1条分录

解决方案：因为〖协同凭证设置〗中设置的协同科目为非末级，在〖协同凭证确认〗时点击“本方修改”，将协同生成的非末级科目改为具体的末级科目。

5、问题描述：协同确认时能不能更改金额，将一笔金额拆分成多笔入账

解决方案：在〖协同凭证确认〗时点击“本方修改”，然后点击“协同拆分”会复制出公有协同分录行，协同拆分的分录金额合计与协同修改前金额合应相等，否则无法进行协同确认。

6、问题描述：协同日期为什么和制单日期不一致

解决方案：协同日期是根据业务日期带出来的。

7、问题描述：协同确认后生成的凭证在制单节点是否可以修改

解决方案：公有协同科目不能修改，协同对方科目可以修改。

8、问题描述：不同账簿类型如何协同

解决方案：

1）〖协同凭证设置〗中“账簿类型”设置为空。

2）〖动态建模平台〗-〖基础数据〗-〖业务参数设置-组织〗中，总账参数“GL106 公有协同核算账簿”的参数值设置为空。

3）〖凭证维护〗中录入凭证，涉及协同凭证设置中的科目（客商档案已勾选是否协同）。

4）在〖协同凭证确认〗查询到“未确认”的协同凭证。本方核算账簿类型和对方核算账簿类型不一致，默认本方核算账簿为主账簿。

【注意：如接收方的账簿和发起方账簿既不是同一个账簿类型，又不是主账簿，则无法协同。】

9、问题描述：凭证协同是否可以再协同

解决方案：协同凭证确认时增加的分录选择公有协同科目，辅助客商选择内部单位，可再次发起协同。

10、问题描述：一级科目没有辅助核算、明细科目有辅助核算，协同设置为一级科目时有什么影响

解决方案：时协同分录不会自动带出对应的客商。

11、问题描述：协同确认提示：协同确认出错，确认没有成功，未结转下年，不允许操作数据

解决方案：〖协同凭证设置〗里选择了内部交易对账规则，协同确认时系统会自动对账，而内部交易对账需要结转到下年，才可以继续第二年的对账的。需要在〖内部交易期初〗中选择对应的内部交易对账规则执行“结转下年”。

12、问题描述：协同凭证如何取消？

解决方案：若接受方未确认，则发送方可在财务会计-总账-凭证管理-凭证维护中执行删除、作废、修改等操作，接受方自动同步处理；若接受方已确认，则发送方不能直接进行凭证删除、作废，需接受方取消协同才可执行；涉及协同的主分录其关键信息项币种、客商、金额、科目不能修改。

13、问题描述：如何设置协同消息自动发送？

解决方案：在协同凭证设置中设置好规则后，发送方式选自动，再到消息设置中设置接收角色及接收方式。

14、问题描述：协同凭证如何标错？

解决方案：凭证审核节点，打开凭证卡片页面，凭证标错，输入标错信息点保存，在凭证列表的备注信息会显示标错信息。

15、问题描述：协同凭证确认时间错了，如何重新确认？

解决方案：单据点取消确认，切换业务日期再重新确认。

16、问题描述：协同设置中单向跟双向的区别。

解决方案：设置了本方科目为：应收科目，对方科目：应付科目 如果设置处理方式为单向，就只能是当某家做应收科目，内部单位才能做协同确认，生成的科目为应付科目。而如果某家单位凭证中使用的是应付科目，对方就无法进行协同确认了。 如果设置的双向，则这两家单位可以互相进行确认了。双向方式减少了设置科目的工作量，但是需要根据实际情况确认。

六、内部交易对账

1、问题描述：内部交易明细对账查询不出已做凭证

解决方案：

1. 科目须设置客商/客户/供应商/内部客商四类辅助核算才能进行内部交易对账，另外客商档案必须是集团级（含）以上的内部客商才能对账；
2. 检查凭证日期是否在对账规则启用日期（含）之后，如内部交易对账规则没有勾选包含未记账凭证，则凭证必须记账才能参与对账；
3. 明细对账那查不到的原因是因为凭证没有生成对账数据，没有生成对账数据有以下几种情况：

• 与对账规则不符，科目不符，账簿类型不符等；
• 凭证中设置的客商辅助不是内部单位；
• 客商辅助没有账簿；
• 没有定义与凭证相符的对账规则，如果已经定义了，即使对账规则被停用，只要符合对账规则的设置和其他几点，凭证就会生成对账数据。

2、问题描述：内部交易对账对账时正向只显示本方明细账，不显示对方明细账，反向时只显示对方不显示本方，无法对账

解决方案：检查对账规则设置里的本方和对方科目，比如对账规则中设置的本方科目是122101，对方科目是224101，而双方账簿的凭证科目做的都是122101，所以选正向或反向只有一方有数，必须符合对账规则才能进行对账，如果双方对账凭证做的科目都是122101，那么对账规则里本方和对方科目都应该是122101才可以进行对账。

3、问题描述：集团存在境外公司和境内公司，境外公司用的是外币账簿，境内账簿用的是基准账簿，如何实现对账

解决方案：在内部交易对账规则设置时可选择按主账簿对账，只要双方账簿都是主账簿，账簿类型不同也是可以对账。

4、问题描述：明细对账查询：对账种类必须选择其一，不能两者都不选

解决方案：明细对账查询时金额和数量字段无法勾选，原因是内部交易对账规则没有设置对账内容导致，将内部交易对账规则取消停用，勾选对账内容后再启用。

5、问题描述：内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账

解决方案：明细对账只能是一对一账簿的选择，否则在对账页面展示时，本方是一个账簿的数据，对方是多个账簿的数据，很容易对账出错，汇总对账是一条一条的，可以实现一对多的对账，可使用汇总对账功能实现一个账簿与多个账簿同时对账。 

6、问题描述：内部交易对账是否影响总账关账

解决方案：系统提供集团级参数“GL125 关账检查内部交易对账是否完成”，如果为是，则关账前当月数据必须全部勾对，若为否，则关账不检查内部交易对账情况。

 7、问题描述：内部交易对账规则按主账簿对账，在对账后生成对账报表的按钮是灰的

解决方案：由于主账簿对账可能存在账簿类型不同的情况，而账簿类型不同有可能会计期间不同，所以对于主账簿对账的情况无法出具对账报告。

七、往来核销

1、问题描述：核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用

解决方案：出现该提示说明核销对象已做过核销处理，需要先反核销才可以取消启用。

在〖往来核销处理〗节点，通过“更多-历史查询”按钮查询出已核销的记录做反核销。

2、问题描述：核销对象启用时检查未平衡

解决方案：核销对象启用时系统会校验总账启用期间的期初余额和〖总账往来期初〗录入里的数据是否平衡，如不平衡则不允许启用核销对象，可在〖总账往来期初〗查询出数据，通过“检查”按钮核对数据，调整往来期初数据与总账数据一致后再做启用。

3、问题描述：核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用

解决方案：“是否核销号必录”为“是”，凭证保存时会校验核销科目分录的核销号是否录入，如果未录入则凭证不允许保存；“是否核销号必录”为“否”则凭证保存时不校验分录的核销号是否录入。

4、问题描述：核销对象设置中“是否严格控制”如何应用

解决方案：在进行核销处理或红蓝对冲时，科目的辅助核算内容一致时才可以进行核销。

5、问题描述：核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响

解决方案：核销对象自动更新为新增的第一个下级科目。

6、问题描述：核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响

解决方案：如果核销对象的“是否严格控制”为“否”时，核销处理查询数据时不要选择辅助核算条件，否则查询不到之前的辅助核算数据，影响核销。

如果核销对象的“是否严格控制”为“是”时，往来核销处理查询时会报错：“辅助核算不符合核销对象设置”（如下图），无法进行核销；如果一定要修改科目的辅助核算，可以反核销、取消启用后修改核销对象辅助核算。 

7、问题描述：核销科目是非末级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销

解决方案：受总账参数“GL134是否允许跨末级科目核销”控制，参数值为“是”核销时可以选择到末级科目。

8、问题描述：往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期

解决方案：往来期初是指核销对象启用之前的数据，所以往来期初的凭证日期必须早于核销对象启用日期，可修改往来期初的凭证日期或核销启用日期。

9、问题描述：通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在

解决方案：说明辅助核算对应不上，辅助核算内容错误或辅助核算后有空格。

10、问题描述：核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因

解决方案：说明已经做过部分核销，例如借方分录 100和贷方分录50核销，则借方分录的金额为100，但未核销余额为50。

11、问题描述：核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录

解决方案：可以先通过往来核销情况查询表查询下是否有记录，按照凭证日期并勾选包含两清进行查询，如果查询出该笔记录是有余额的，可以进一步在核销处理进行查询；如果查询出该笔记录余额是平的，可以进一步在往来核销处理-历史查询中进行查询。 

1）核销处理查询时需注意以下查询条件：

• 查询时选择的辅助核算类型和该分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，而该分录只有客商辅助，则查询不出来该分录，建议清空辅助核算类型查询；
• 查询时选择的日期范围是否包含该分录的凭证日期/业务日期；
• 其他查询条件是否和分录条件一致，例如方向、币种、摘要、核销号，凭证是否记账等；
• 查看凭证来源系统，如果是损益结转，则核销处理中无法查询出来。

2）历史查询时需注意以下查询条件：

• 历史查询时选择的辅助核算类型和分录的辅助核算类型是否一致，在核销对象不严格控制的情况下，可能会存在跨辅助核销的情况，一般建议清空辅助核算内容查询。
• 历史查询时选择的日期范围是否包含分录的凭证日期/业务日期。
• 历史查询时，核销方式分别按核销和红蓝对冲进行查询。
• 其他查询条件是否与分录条件一致，例如币种、金额范围、摘要、核销号等，一般建议不选择金额范围、摘要、核销号进行查询；

3）如排除以上查询条件后，在核销处理和历史查询中仍查询不到，则可能凭证数据异常，可以重新做凭证参与核销，删除原凭证，如不方便重新做凭证，则考虑通过ismcloud提交问题后台检查数据。

12、问题描述：账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别

解决方案：实际发生额账龄分析：系统按照实际核销结果进行数据展示； 

余额账龄分析：系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后进行展示。注意在未全部核销完毕时，如果核销对象设置的不是严格控制，按余额进行账龄分析时，系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理，此时的数据与辅助余额表可能会出现偏差。

13、问题描述：往来账龄分析的余额与科目（辅助）余额表不一致

解决方案：

1. 先检查币种是否一致，科目（辅助）余额表默认查询时的条件是组织本币。
2. 往来账龄分析查询时选择双向查询再进行比对，如果只查询一个方向，数据可能完整。
3. 往来账龄分析查询时分析日期选择凭证日期进行查询。
4. 如果核销对象设置的不是严格控制，可能存在核销错误，建议查询时先不勾选辅助项类型，先比对科目的余额是否一致；如果科目的余额是一致的，需要进一步比对辅助数据，建议分析方式选择按发生额账龄分析进行比对，如果按余额进行账龄分析时，系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理，此时的数据与辅助余额表可能会出