年结后注意事项---预算管理
年结后各模块注意事项---预算管理
适用版本:用友U8+10.0以上版本
前要说明:
1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、数据卸出、账套库初始化,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结后操作事项。
2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。
备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。
主要内容:
一、预算管理新建会计期间后操作
二、预算管理账套库初始化后操作
三、预算管理数据卸出后操作
一、 新建会计期间后
名词解释:
登录年度:登录门户的日期所在会计年度。
编制年度:编制预算的年度,分当前编制年度和历史编制年度,当前编制年度即登录预算账套的登录日期所在会计年度,每个编制年度可以各采用一套预算体系,并进行预算编制和预算控制,历史编制年度即已经编制过预算的年度,取预算启用年度。
预算年度:编制预算的年度范围,可在预算表设计时选择要编制那些年度的预算。
总原则:
1. 除预算表做过年度更新以外的内容同上个编制年度一致,预算表编制状态统一更新为未编制;
2. 以历史编制年度登录或查看,看到的是历史编制年度的表结构和表样。以当前编制年度登录或查看,看到的是当前编制年度的表结构和表样。
3. 以历史编制年度登录或查看,预算表是历史编制年度的预算表编制状态(编制、提交、审批、调整等),以当前编制年度登录或查看,预算表是当前编制年度的预算表编制状态(编制、提交、审批、调整等)
4. 以历史编制年度登录,可以编制历史年度的预算、预算控制、预算调整、预算保留、预算分析等所有业务,以当前编制年度登录,可以编制当前编制年度的预算、预算控制、预算调整、预算保留、预算分析等所有业务。
编制年度提供功能:
延用上年体系(即一键导入上年预算系统所有数据);
导入上年体系(选择性的导入预算系统数据);
更新上年数据(未导入数据或上年数据有变化,允许更新上年数据);
1. 延用上年体系
应用场景:新的年度预算体系基本不变,延用上年。
注意:延用上年体系即是一键导入功能,要求当前年度没有导入或自建任何数据,否则会有提示;
删除已经预置的数据后,再次沿用上年预算体系,可以全部结转,在此可以查看结转了哪些预算表。
关键特性:
· 提供延用上年体系功能;
· 将上年预算体系和数据导入;
· 单年预算表样自动更新为新年度,以便直接编制预算;
· 按上年规则进行预算控制;
· 对于预算和实际数据做跨年度分析;
导入内容:
· 上年所有档案、体系和数据(包含总预算和总实际数据);
· 单年度预算表年度自动更新(年度在表头的追加新年度可以选择编制,年度在表体的直接更新为新年度);
· 多年度预算表年度不变;
不导入内容:
· 预算调整单、预算保留单、超预算审批单据;
导入后处理:
· 预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可直接编制;
· 如表中需要增加新的预算项目和口径值,弃审预算表样,修改后审核即可编制预算;
· 预算权限(编制、控制、超预算审批)继承上年设定,可修改;
· 控制规则可直接启用、也可修改后使用;
· 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
· 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继承上年设定,可修改;
2. 导入上年体系
应用场景:新的年度预算体系变化不大,导入上年后有些调整。
关键特性:
· 提供导入上年体系功能;
· 根据要求选择导入上年的体系、控制规则、分析表等
· 允许选择将上年预算数和实际数导入;
· 预算表可选择是否自动更新年度,允许做部分更新;
· 按上年规则进行预算控制;
· 对于预算和实际数据做跨年度分析;
导入内容:
· 可选择预算档案、预算项目、预算表、项目公式、预算控制、预算数和实际数、分析表导入;
· 预算表年度可选择是否自动更新;
不导入内容:
· 预算调整单、预算保留单、超预算审批单据;
导入后处理:
· 自由画表表样需要手工更新年度(年度在表头,可以直接选择新年度编辑,如果年度在表体需要手工更新);
· 预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可直接编制;
· 如表中需要增加新的预算项目和口径值,弃审预算表样,修改后审核即可编制预算;
· 预算权限(编制、控制、超预算审批)继承上年设定,可修改;
· 控制规则可直接启用、也可修改后使用;
· 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
· 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继承上年设定,可修改;
3. 更新上年数据
应用场景:新的年度导了体系或体系和数据,上个年度数据做了调整和更新,需要执行更新上年数据来同步数据。
关键特性:
· 提供更新上年数据功能;
· 允许选择预算数、实际数更新所选预算表;
· 允许选择预算年度来更新所选预算表;
· 对于预算和实际数据做跨年度分析
二、账套库初始化后
需要登录新年度,使用“编制年度”功能导入上年的预算体系数据,具体操作的规则与新建会计期间后相同。
三、数据卸出后
数据卸出后,新年度预算体系不受影响。
年结后注意事项---预算管理
本文2024-08-20 06:21:55发表“u8知识”栏目。
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