知识点：现金流量参照科目的设置及其作用

运用场景：用于调整现金流量录入及现金流量账表显示的科目，常用于和定义取数关系联用设置自动带出流量项目，如按不同的对方科目来带出不同的现金流量项目。

总账系统应用：

通过总账选项中，设置【现金流量参照科目】来调整：

1、现金流量录入界面及现金流量账表显示的科目；

2、关联设置【项目目录】中，对“现金流量项目”设置定义数据关系（按现金流量参照科目+方向，设置自动带出现金流量项目）

具体操作流程：

1、设置现金流量参照科目

总账-设置-选项，凭证页签，现金流量参照科目选择“现金流量科目”或“对方科目”

注意：建议勾选“自动显示”否则录入流量时不会自动带出任何信息，需要手工增行

l 选择现金流量科目时，现金流量录入界面带出现金流量科目的摘要、科目、方向、金额，适用于按现金流量科目来设置现金流量项目及查询账表

录入界面：

查询账表：现金流量科目方向是借方，显示流入，方向是贷方，显示流出；可按现金流量科目来查询

l 选择对方科目时, 现金流量录入界面带出非现金流量科目的摘要、科目、方向、金额，适用于需要按对方科目细分对应的现金流量项目及查询账表

录入界面：

查询账表：对方科目方向是借方，显示流出，贷方则显示流入；可按对方科目来查询，按现金流量科目查询不到这笔凭证

2、设置自动带出现金流量项目

2.1【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】，选中要带出的“现金流量项目”，点定义取数关系，其中数据源对应的科目是：现金流量参照科目，方向是：现金流量参照科目的方向。

如：现金流量参照科目是对方科目，选项目04点【定义取数关系】，数据源选择对方科目6603，方向借，则现金流量凭证上，存在6603科目方向在“借方”的就会自动带出这个流量项目04。

2.2录入现金流量凭证，符合定义取数关系设置的数据源+方向，就会自动带出现金流量项目