知识点

UFO报表

业务场景：第一次使用UFO报表模块，日常操作流程

流程图

操作步骤：

一、资产负债表

1、新建报表

2、引用模板

l 在总账-设置-选项-其他中看账套行业性质

l 预制有常用报表模板，可进行选择

3、格式、公式、关键字。（资产负债表预制是有公式的，凭证记账后可直接取数）

l 左下角为格式状态：可以设置公式、设置关键字、单元格属性

资产负债表常用公式：

l 年初余额：QC(“1001“,全年,,,年,,) 含义：取1001科目x年的年初余额

l 期末余额：QM(“1001“,月,,,年,,) 含义：取1001科目x月的期末余额

4、格式/数据切换

l 左下角为数据状态：可以录入关键字进行取数

5、录入关键字，系统会自动取数

6、保存报表

l Rep格式后续可以用UFO报表打开，取数使用。

l Xls格式可以通过office打开查看。

7、后续月份可点文件-打开选择已保存的报表进行查看，或重新取数

二、利润表

l 格式-报表模板，选择行业性质及利润表

l 预制有本期金额和上期金额，需要本年累计可以将上期金额改为本年累计或插入一列。

利润表常用公式

l 本期金额：fs(6001,月,“贷“,,年) 含义：取6001科目x月贷方发生金额

l 上期金额：select(?C5,年@=年+1 and 月@=月) 这个函数需要插入表页，取到上月数据

l 本年累计：lfs(6001,月,“贷“,,年) 含义：取6001科目贷方累计发生数

l 左下角切换为数据状态，然后点数据-关键字-录入，录入年月后点确认即可自动取数

l 点文件-保存/另存为，即可保存到本地

l 后续使用，点文件-打开，选择保存路径下的rep文件，重新录入关键字取数。

三、现金流量表

l 格式-报表模板，选择行业性质及现金流量表

l 预制模板有本期金额和上期金额列，但没有公式，可以自行设置。（后面会介绍设置操作）

l 上期金额列可修改为累计金额

现金流量表常用公式

l 本期金额：XJLL(,,“流入“,“01“,,,,月,,,,,,) 含义：取01现金流量项目X月的流入数

l 累计金额：LJXJLL(“月“,“01“,“流入“,,,,,,,,,) 含义：取01现金流量项目的累计流入数

l 左下角切换为数据状态，然后点数据-关键字-录入，录入年月后点确认即可自动取数

l 点文件-保存/另存为，即可保存到本地

后续使用，点文件-打开，选择保存路径下的rep文件，重新录入关键字取数。