产品线：U8

版本：U816.0

领域：供应链

模块：销售管理

数据库版本：SQL2016

知识点：

信用控制，信用余额

案例/问题描述：

如何查看单据占用的信用余额？

问题步骤或分析及应用价值：

通过信用余额表查看信用余额剩余额度及各单据占用情况

1、 按客户控制信用额度，设置客户档案信用额度。设置销售管理信用余额公式。

客户003信用额度10000，额度公式勾选未执行完毕的订单，发货单，未审核销售发票，应收账款余额及代垫费用单。

2、 做销售订单，金额10000，此时查询信用余额表，显示余额合计为0。

信用余额=客户信用额度-未执行完毕的销售订单=10000-10000=0

3、 参照订单做销售发货单，金额8000，此时查询信用余额表，余额为0，但是单据占用的情况不一样。

此时，订单10000，发货单发货8000，此时未执行完毕的订单金额为2000，发货单未做后续销售发票，发货单整单都未执行完，因此未执行完毕的发货单为8000

余额=客户信用额度-未执行完毕的销售订单-未执行完毕的发货单=10000-2000-8000=0

4、 参照发货单做发票7000，发票不审核，只复核，之后查询业务余额表，显示余额为0

此时，订单10000，发货单发货8000，发票7000，此时未执行完毕的订单金额为2000，发货单后续做销售发票7000，发货单整单剩余1000未执行完，因此未执行完毕的发货单为1000，发票未审核，为7000.

余额=客户信用额度-未执行完毕的销售订单-未执行完毕的发货单-应收未审核销售发票=10000-2000-1000-7000=0

5、 将销售发票审核，之后查询信用余额表，此时显示余额为0.

其他单据与上面一样没变化，但是之前的应收未审核销售发票审核后，转变为应收余额了，此时不存在未审核的销售发票，但是增加了应收余额7000。

余额=客户信用额度-未执行完毕的销售订单-未执行完毕的发货单-应收余额=10000-2000-1000-7000=0

6、 做收款单5000，查询信用余额表，余额为5000

余额=客户信用额度-未执行完毕的销售订单-未执行完毕的发货单-应收余额+收款单金额=10000-2000-1000-7000+5000=5000，收款单不需要核销也减少应收余额，可增加信用余额。

总结：用户可以查询信用对象的信用余额情况，余额表会按销售管理设置选项中，信用控制的额度检查公式，统计信用余额表中的单据记录，可查看最终的合计信用额度，为客户最终剩余的信用额度。