应收款管理-信用预警

产品线：U8

版本：U8V16.5

领域：财务会计

模块：应收款管理

数据库版本：SQL2016

知识点：信用预警

问题分析：

当客户的信用比率小于一定比例的时候，给出提醒以便销售，回款时作出相应调整。

案例描述：

Ø 如何设置信用预警？

Ø 提前比率是多少？什么时候会预警？

解决方案：

Ø 设置信用预警流程

一、 客户档案中，信用页签，勾选控制信用额度，设置信用额度。

二、 基础设置-预警与通知-预警和定时任务-预警源-应收款管理-应收信用预警中增加信用预警定时任务。

三、 应收款管理-设置-选项，权限与预警页签，信用额度预警中设置提前比率。

四、 应收款管理-预警-信用预警，查看信用预警列表。

查询信用预警，条件中包含立账的发货单的作用：勾选后显示发货单，不勾选择不显示。

假设客户，应收账款是9000，如果继续做了此客户的发货单，发货单是否立账方式选择是，查询信用预警时，勾选包含立账的发货单，查询的应收账款则包含这笔发货单金额。（未审核的发货单也包含）

如不勾选包含立账的发货单，则不包含，或发货单是否立账方式为否，不论是否勾选包含立账的发货单，查询的应收账款都不包含发货单金额。

Ø 信用比率对信用预警的影响

例如：信用预警1号客户信用额度是10000，2015-1-31做应收单9000

信用余额=信用额度-应收账款余额

信用比率=信用余额/信用额度

信用余额=10000-9000=1000

信用比率=1000/10000=10%

提前比率的设置：

1) 提前比率等于9%，信用预警列表中没有这个客户。

2) 提前比率等于10%，信用预警列表中有信用预警1号客户。且会收到预警消息。

3) 提前比率等于12%，信用预警列表中有信用预警1号客户。且会收到预警消息。

结论：提前比率大于等于信用比率，信用额度等于0则预警。

总结：

1. 客户档案中，信用页签，勾选控制信用额度，设置信用额度。

2. 基础设置-预警与通知-预警和定时任务-预警源-应收款管理-应收信用预警中增加信用预警定时任务。

3. 应收款管理-设置-选项，权限与预警页签，信用额度预警中设置提前比率。

4. 应收款管理-预警-信用预警，查看信用预警列表。查询信用预警，条件中包含立账的发货单的作用：勾选后查询的应收账款则包含这笔发货单金额。如不勾选包含立账的发货单，则不包含，或发货单是否立账方式为否，不论是否勾选包含立账的发货单，查询的应收账款都不包含发货单金额。

5. 提前比率大于等于信用比率，信用额度等于0则预警。