知识点/问题：

资金日报的操作流程

一、资金日报的操作流程

本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。

1.资金日报的使用前提

在【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】中指定现金科目或银行科目，才可以查询资金日报。

没有指定科目的情况下，点开【资金日报】是空的，没有数据。

2.资金日报的应用

进入【财务会计】-【总账】-【出纳】-【资金日报】中选择好日期，可以查询到当天现金科目和银行科目的今日余额、今日共借、今日共贷、余额方向、借方发生凭证笔数、贷方发生凭证笔数等情况。

单击菜单上的“昨日”按钮，可以在表头增加“昨日余额”列，可查看各现金、银行科目的昨日余额。

选择好会计科目，单击菜单上的“日报”按钮，可以预览和打印日报单。

总结：

1. 只有指定了现金科目/银行科目才可以查询资金日报表；

2. 资金日报只能选择查询具体某一天的资金借贷情况，点进菜单的“昨日”可以显示“昨日余额”；

3. 使用“日报”打印日报单功能，需要先选择具体某个科目，否则点击“日报”没有反应。