【用途与目的】业务手续费业务处理，目前实现应付票据的手续费的业务处理。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金...
外部手续费指登记银行、外部金融机构收取的结算业务手续费用。【用途与目的】外部手续费记录各公司因结算业务支付给集团内、外部金融机构的...
内部手续费记录结算中心因接受内部开户单位委托办理对内和对外结算业务，向内部单位收取的手续费收入。【用途与目的】按月批量计算业务手续...
【统计用途】内部手续费视作收入，外部手续费视作支出，展示一定时期内外部手续费损益。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中...
【用途与目的】业务种类用于用户自定义结算业务的种类。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算...
【用途与目的】设置内部结算手续费收费标准，用于统计内部手续费用。收费标准是指结算中心受理内部开户单位委托的结算业务，而向内部开户单...
【用途与目的】内部账户初始化功能用来录入内部账户在结算中心启用时的初始余额，并完成结算中心的启用。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界...
【用途与目的】内部账户是集团内部成员单位在结算中心开设的账户，参与资金集中结算的公司必须先有对应的内部账户。内部账户用以记录成员单...
向银行申请进行信用证开证、银行承兑汇票开票、银行保函开函、银行借款等业务时，一般按规定需要向银行保证金专户存入保证金，存入的保证金...
【用途与目的】当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销，或银行保理借款业务完成还款时，保证金会相应的办理退回手续，保证金退回...
【统计用途】内部存款平均数按开户单位、日期范围查询的内部账户存款平均数。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资...
【统计用途】查询某一时点指定内部账号范围的内部存款余额。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金...
【统计用途】内部资金流动分析：按内部开户账户查询一段期间内，集团内部往来款项的流向与流量。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择...
【统计用途】外部资金流动分析按结算中心的银行账户查询一段期间内，集团资金对外的流向与流量。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择...
【统计用途】内部账户存款按账户类型进行余额的比上日、比上月、比上年的对比分析。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗...
【用途与目的】付款单生成对外付款单时自动匹配，付款单生成的对外付款单未自动带出中心付款账号时匹配。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界...
【使用时机】自定义结算中心的组织层级关系。【操作说明】 进入〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖资金调度计划组织...
【用途与目的】录入内部账户的冻结存款。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置...
【用途与目的】建立内部账户组，支持合并透支。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础资料〗->〖内...
【用途与目的】保证金类别是保证金管理的基础资料，主要管理保证金类别的设置，并由保证金单据相应字段引用。【操作路径】在金蝶EAS Cloud...
