【内部账户初始化】操作手册

【用途与目的】

内部账户初始化功能用来录入内部账户在结算中心启用时的初始余额，并完成结算中心的启用。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户初始化〗处理内部账户的初始化。

【使用时机】

内部账户建好后，录入各成员单位内部账户在结算中心的初始余额。

【栏位说明】

【操作前提】

结算中心已设置。

初始化只能由结算中心工作人员负责管理和维护，即只有在当前公司为结算中心所在的公司时才允许进入。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户初始化〗，进入“内部账户初始化”界面，如下图所示：

选择币别，录入各账户的初始余额。

如果年初第一日启用，只须录入启用日期（1.1）的初始余额；

如果年中启用，除启用日期的初始余额外，还可录入各账户当年累计的发生额。

对应科目余额在借方的资产类性质的内部账户的期初余额请录入负数，比如成员单位向结算中心贷款500万，记录对应贷款账户期初余额应该为-5,000,000.00

【保存】：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的币别的初始数据进行保存。切换币别可录入其他币别初始数据。

【导入总账】：按内部账户关联的科目导入总账科目＋内部账户辅助账的期初余额和期初发生额。

总账的期初余额是指结算中心启用日期对