【外部手续费业务处理】操作手册
外部手续费指登记银行、外部金融机构收取的结算业务手续费用。
【用途与目的】
外部手续费记录各公司因结算业务支付给集团内、外部金融机构的手续费支出。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖外部手续费业务处理〗。
【使用时机】
发生外部结算手续费时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 手工录入 | 编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成 |
业务日期 | 是 | 手工录入 | 业务日期 | 手工录入，默认当前日期 |
银行账户 | 是 | 手工录入 | 银行账户 | 手工录入 |
银行科目 | 是 | 手工录入或系统生成 | 银行科目 | 等于银行账户对应的银行科目，不可编辑 |
预算项目 | 否 | 系统生成 | 预算项目 | 手工录入 |
币别 | 是 | 手工录入或系统生成 | 币别 | 手工录入 |
对方科目 | 是 | 手工录入 | 对方科目 | 手工录入 |
手续费 | 是 | 手工录入或系统生成 | 手续费 | 手工录入 |
减免 | 是 | 手工录入 | 减免 | 手工录入，默认为零，必须小于手续费金额 |
净额 | 是 | 系统生成 | 净额 | 等于手续费－减免，不可编辑 |
【操作步骤】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖外部手续费〗->〖外部手续费业务处理〗，进入“外部手续费 - 条件查询”界面，如下图所示：
过滤条件 | 说明 |
公司选择 | 可多选，仅集团公司可用，不选则默认为当前公司 |
业务日期范围 | 手工录入，默认当前月第一日和最后一日 |
币别 | 手工录入，F7从基础数据管理-辅助资料-币别中选择；不选即全选 |
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“外部手续费”序时簿界面，如下图所示：
【新增】：新增外部手续费。
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖外部手续费〗-
【外部手续费业务处理】操作手册
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