【保证金存入】操作手册

向银行申请进行信用证开证、银行承兑汇票开票、银行保函开函、银行借款等业务时，一般按规定需要向银行保证金专户存入保证金，存入的保证金统称保证金存款。

在保证金担保业务解除时，保证金可转回，或直接用于还款、兑付。

在资金管理的保证金管理模块下，可以单独或和票据、保函、信用证、银行保理等业务协同处理保证金的登记、台账管理、转保证金付款、凭证处理、保证金转回、转回生成收款单等业务。

保证金存入业务处理

【用途与目的】

完成存入保证金的登记、查询、登账、转保证金付款、凭证处理、撤销、转回业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗。

【使用时机】

发生保证金相关业务时。

【栏位说明】

【操作步骤】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗打开保证金业务处理台账。

该界面提供的功能按钮包括：新增、查看、修改、删除、刷新、查询、联查、下查、生成凭证、删除凭证、登账、反登账、存入、撤销、转回、退出。

【新增】

单击工具栏【】按钮，弹出保证金录入界面，如下图所示：

保证金的新增有三种方式：

第一种，一种直接手工新增，在上图界面录入保证金信息，提交即可。

手工新增保证金时，“来源”默认为手工新增，不能修改。授信信息不能编辑。

第二种是拉银行承兑汇票开票申请、银行保理等生成。下面以拉“开票申请单”为例，说明拉式生成方式的保证金录入步骤：

步骤一：单击“保证金-新增”界面工具栏的【拉式生成】按钮，打开如下“关联生成”对话框，

步骤二：选择源单据类型、转换规则后，选择【确定】按钮，打开开票申请的源单列表界面，显示已审批的开票申请。

步骤