【业务手续费业务处理】操作手册
【用途与目的】
业务手续费业务处理，目前实现应付票据的手续费的业务处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费管理〗->〖业务手续费业务处理〗。
【使用时机】
业务手续费业务发生时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 手工、自动编码 | 单据编号 | 公司唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则 |
来源 | 是 | 系统 | 来源 | 枚举：手工新增、应付票据； 手工新增的业务手续费，默认为手工新增，不可修改； 非手工新增的业务手续费，为源单单据来源，由系统自动判断，不可修改； |
源单编号 | 是 | 手工、自动生成 | 源单编号 | 非手工新增的，由源单单据编号带出不可编辑，来源相同的源单有多张时，列示所有源单单据编号，单据编号间用“;”相间； 手工新增的，源单编号允许手工录入，为非必录； |
源单金额 | 是 | 手工、自动生成 | 源单金额 | 小数位数与币别精度保持一致； 非手工新增的，根据单据来源由应付票据“汇票金额”字段带出，不可编辑，源单有多张时，等于多张源单“汇票金额”合计； 手工新增的，源单金额允许手工录入，为非必录 |
业务日期 | 是 | 手工 | 业务日期 | 默认当前日期可修改 |
手续费类别 | 是 | 手工 | 手续费类别 | F7关联基础设置-手续费类别维护 |
是否开立方承担 | 是 | 手工 | 是否开立方承担 | 手工录入，是或否，默认是 |
承担部门 | 是 | 手工 | 承担部门 | 若[是否开立方承担]为是，F7从当前公司的行政组织-部门中选择； 若[是否开立方承担]为否，置灰，不可编辑 |
承担项目 | 否 | 手工 | 承担项目 | F7从基础数据管理-辅助资料-项目中选择 |
内部账户 | 否 | 手工 | 内部账户 | 若当前公司是结算中心，F7从当前结算中心所有未销户的内部账户中选择； 若当前公司不是结算中心置灰，不可编辑 |
手续费金额 | 是 | 手工 | 手续费金额 | 手工录入，可修改，小数位数与币别精度保持一致；保存时检查必须大于零 |
币别 | 是 | 手工 | 币别 | 下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别 |
汇率 | 是 | 手工、自动生成 | 汇率 | 根据指定币别确定，必须大于零，由汇率精度决定汇率小数位数； 当币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；当币别是其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改 |
手续费折本位币 | 是 | 自动生成 | 手续费折本位币 | 默认等于手续费金额*汇率，不可修改，小数位数与币别精度保持一致；保存时检查必须大于零 |
银行账户 | 否 | 手工 | 银行账户 | F7从当前公司所有未销户的银行账户中选 |
对方科目 | 否 | 手工 | 对方科目 | F7从当前公司的科目表中选择 |
收费区间 | 否 | 手工 | 收费区间 | 手工录入，可修改，字符长度上限为100个字符 |
年费用率% | 否 | 手工 | 年费用率% | 年费用率精度与年利率精度一致； 手工录入，可修改，保存时检查必须大于等于零 |
摘要 | 否 | 手工 | 摘要 | 手工录入，字符长度上限为200个字符 |
出纳 | 否 | 自动生成 | 出纳 | 默认为空，不可编辑，在出纳参数为[单据登账]时由手续费登账以及反操作后反写；单据界面不显示、序时簿界面显示； |
是否生成凭证 | 是 | 自动生成 | 是否生成凭证 | 是或否，默认为否，不可编辑，由手续生成凭证以及反操作后反写；单据界面不显示、序时簿界面显示； |
【操作步骤】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费〗->〖业务手续费业务处理〗，进入“业务手续费 - 条件查询”界面，如下图所示：
过滤条件 | 说明 |
公司选择 | 可多选，仅集团公司可用，不选则默认为当前公司 |
业务日期范围 | 手工录入，默认当前月第一日和最后一日 |
来源 | 枚举，手工新增、应付票据、全选 |
手续费类别 | 基础设置-手续费类别中选择，不选即全选 |
币别 | 手工录入，F7从基础数据管理-辅助资料-币别中选择；不选即全选 |
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“业务手续
【业务手续费业务处理】操作手册
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
