【保证金转回】操作手册
【用途与目的】
当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销，或银行保理借款业务完成还款时，保证金会相应的办理退回手续，保证金退回时，若保证金利息按单计算，则可以再保证金退回时一起退回利息，若保证金按账户存款利息计算，则需要到利息管理中进行利息计算。
保证金转回业务处理提供保证金的转回、查询、凭证处理、登账、收款、生成收款单等业务处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗。
【使用时机】
发生保证金退回业务时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 手工录入 | 单据编号 | 支持编码规则或者手工录入 |
状态 | 是 | 手工录入 | 单据状态 | 登记、已收款 |
转回日期 | 是 | 手工录入 | 保证金转回日期 | 默认当前系统日期，可修改，大于转出日期 |
转出日期 | 是 | 手工录入或系统生成 | 保证金缴存日期 | 带出保证金单据的业务日期，不可修改 |
源单编号 | 是 | 系统生成 | 来源单据编号 | 带出保证金单据的单据编号 |
保证金类别 | 是 | 手工录入或系统生成 | 保证金类别 | F7资金结算-基础设置-保证金类别，带出保证金单据上的保证金类别，不可修改 |
保证金金额 | 是 | 手工录入 | 保证金金额 | 币别精度确定小数位数，带出保证金单据上的保证金金额，不可修改 |
利率（%） | 是 | 手工录入或系统生成 | 利率（%） | 五位小数，大于0，手工录入 |
保证金利息 | 是 | 手工录入 | 保证金利息 | 币别精度确定小数位数，自动计算=保证金金额*利率*（转回日期-转出日期）/360，可修改 |
金额合计 | 是 | 系统生成 | 金额合计 | 币别精度确定小数位数，自动计算=保证金金额+金额合计，不可修改 |
币别 | 是 | 手工录入 | 币别 | 带出保证金单据上的币别，不可修改 |
汇率 | 是 | 手工录入 | 汇率 | 币别精度确定小数位数，带出基础数据-辅助资料-汇率中，币别与本位币的最新汇率值，可修改 |
折本位币 | 是 | 手工录入 | 折本位币金额 | 本位币币别精度确定小数位数，自动计算，=金额合计*汇率，不可修改 |
保证金账户 | 否 | 手工录入 | 保证金账户 | F7本单位未销户银行账户，从保证金单据上的保证金账户带出，可修改 |
收款账户 | 否 | 系统生成 | 收款账户 | F7本单位未销户银行账户，从保证金单据上的付款账户带出，可修改 |
备注 | 否 | 系统生成 | 备注信息 | 200字符 |
制单人 | 是 | 系统生成 | 单据录入人员姓名 | 提交时当前系统用户姓名，不可修改，单据不显示，序时簿显示 |
制单日期 | 是 | 系统生成 | 单据录入时系统日期 | 提交时当前系统日期，不可修改，单据界面不显示，序时簿显示 |
生成收款单 | 是 | 系统生成 | 是否生成收款单 | 生成收款单反写为是，删除收款单反写为否 |
生成凭证 | 是 | 系统生成 | 是否生成凭证 | 生成凭证反写为是，删除凭证反写为否 |
出纳 | 否 | 登账操作人员姓名 | 登账时当前系统用户姓名，反登账时清空 |
【操作步骤】
步骤一：执行保证金转回操作。
在金
【保证金转回】操作手册
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
