【内部账户档案】操作手册

【用途与目的】

内部账户是集团内部成员单位在结算中心开设的账户，参与资金集中结算的公司必须先有对应的内部账户。内部账户用以记录成员单位与结算中心的资金存取、借贷、结算等业务账务情况。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗维护内部账户信息。

【使用时机】

维护成员单位的内部账户。

【栏位说明】

【操作前提】

结算中心已设置。

【操作说明】

操作前提：

结算中心已设置。

内部账户只能由结算中心工作人员负责管理和维护，即只有在当前公司为结算中心所在的公司时才允许进入。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗，进入“内部账户档案”界面，如图：

内部账户档案可以按公司、账户类型两种排列方式进行查看。

【新增】：单击【】，新增内部账户，如图：

当资金结算参数TM006（内部账户新增时自动新增计息对象）为是时，内部账户保存后系统自动弹出内部计息对象新增界面，补充相关信息提交即完成内部计息对象的新增。

 如果结算中心尚未结束初始化，则内部计息对象不能保存。

【拉式生成】：

集团级参数TM036（内部账户新增时必须拉开户申请生成）为是时，内部账户必须通过拉开户申请生成，如图，在内部账户序时簿点【拉式生成】按钮打开开户申请列表：

可以拉已审批的未生成过内部账户的且申请金融机构对应财务组织为当前财务组织的开户申请，【确定】后打开内部账户新增界面，开户申请的开户单位、币别、账户用途带入新增界面，补充其他信息，提交完成内部账户的拉式生成。提交后，关联的【开户申请】“是否被内部账户拉式生成”为“是”。

内部账户档案提供内部账户的新增、查看、修改、删除、刷新、查询、快速定位、打印、打印预览、冻结明细、启用、禁用、销户、反销户、账户用途维护、审批结果查询、上查、拉式生成、导入、退出功能。

【查看】：查看内部账户。

【修改】：修改内部账户。

【删除】：删除指定内部账户。关联开户申请的内部账户删除后，需要反写开户申请的“是否被内部账户拉式生成”为“否”。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【冻结明细】：查看指定内部账户的内部冻结存款列表。

【启用】：启用内部账户。

结算中心启用后新开户的内部账户（开户日期大于等于结算中心启用日期），必须手工启用。

启用时检查拟启用内部账户是否已被开户单位的银行账户所关联，如没有，提示用户“开户单位尚未建立对应的银行账户，是否启用？如是，请提醒开户单位尽快建立！”，用户确认后继续启用。

【禁用】：单击【】，禁用内部账户。

【销户】：单击【】，弹出“内部账户 – 销户”界面，如图：

若，拟销户的