[解决方案]前置机参数配置需要与银行技术人员联系,确定前置机是配置在本机服务器上,还是配置在银行那边,仔细核对每个参数,前置机配置的参数...
[解决方案]应付和现金可以连用;现金和网银连用;用网银必须用现金管理系统,可以不用应收应付。应付系统根据业务内容录入[付款申请单],该单据...
[解决方案]网上银行涉及的模块有财务会计模块的网上银行模块和现金管理模块,如果已经有这些模块开通网上银行不需要额外的费用(银行前置机的...
[解决方案]首先排查账号属性,查看是否需要填写地区码和客户编号,以及是否填写正确,其次查看前置机处帐号是否配置正确
[解决方案]基础资料处银行账号地区名未正确设置:XX省XX市
解决方案：【解决方案】1、需要在应付系统审核付款申请单；2、审核完成后，需要维护现金付款申请单的科目字段。
解决方案：【概述】如果不想通过应付系统生成凭证同时又希望能够将现金付款单传递到应付系统中，则先将现金付款单登账，登账后再将日记账按...
1 简介 收款通知单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序...
1 简介付款申请单的来源有两种，一种在应付系统录入。另一种在现金系统的手工录入。 付款申请单来源于应付系统时，首先在应付系统...
付款单业务的功能模块包括〖付款单录入〗和〖付款单序时簿〗，付款单录入模块提供录入功能，付款单序时簿提供单据新增、修改、删...
转账单业务的功能模块包括〖转账单录入〗和〖转账单序时簿〗，转账单录入模块提供录入功能，转账单序时簿提供单据新增、修改、删...
1 简介预测项目是用来对收集的资金预测资料进行分类，根据不同用途的资金统计到不同的预测项目中。定义了预测项目基础数据，可以创建预测...
1 场景及价值 不同企业资金预测的间隔期或预测项目会有所不同，为此KIS系统提供预测模型功能，让用户根据企业需要灵活定义资金预...
在预测报表序时簿中可以打开预测报表查看，并允许手工调整预测数据；预测报表可以重算，查看预测项目公式取出来的明细数据。 注意...
与其他模块的重要联系：
为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必须定期进行结账。进入现金管理系统后，单击【期末处理】，进入期末处理模块，在该...
1 简介 收款单业务的功能模块包括〖收款单录入〗和〖收款单序时簿〗，收款单录入模块提供录入功能，收款单序时簿提供单据新增、修...
1 简介现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理企业资金结算业务，与应收应付系统集成使用。2 业务流程图集成使用时，付款的业务流程如...
1 简介 为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、...
1 简介到期预警表主要是提供应收商业票据及应付商业票据的到期预警功能。2 功能介绍进入现金管理系统后，单击【报表】，进入报表管理模块...
