1 简介

付款申请单的来源有两种，一种在应付系统录入。另一种在现金系统的手工录入。

      付款申请单来源于应付系统时，首先在应付系统录入付款申请单并保存后，现金系统的付款申请单序时簿同步可以显示，用户可以看到这些付款申请，提前了解付款信息，但是不能进行任何操作；付款申请单在应付系统经过审核（业务审批）处理后，用户才能对付款申请单进行付款处理；另一种则是在现金系统中手工录入付款申请单。

2 功能介绍

      付款申请单业务的功能模块包括〖付款申请单录入〗和〖付款申请单序时簿〗，付款申请单录入模块提供录入功能，付款申请单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、审批、生成（生成付款单）等功能，下面将分别介绍具体的各个功能。

2.1 付款申请单新增

      付款申请单新增录入，可以直接点击〖付款申请单录入〗进入单据录入的接口，也可以进入付款申请单序时簿，点击工具栏中的【新增】按钮，进入单据录入的接口，录入付款申请单。

付款申请单的各个单据要素说明如下：

      用户在录入单据上各项内容后，点击【保存】按钮，保存单据。保存单据后，在付款申请序时簿中，增加一条单据记录，双击可以调出单据进行查看。

2.2 付款申请单修改、删除

付款申请单录入保存后，如果未审核，可以进行修改和删除。

       付款申请单序时簿中，选择需要修改的单据，点击工具栏中的【修改】按钮，可以对已保存的单据进行修改。修改的操作同录入相同，修改完成后，点击【保存】按钮，重新保存单据。

如果已录入的单据需要删除，点击序时簿工具栏中的【删除】，即可将所选定的单据删除。

2.3 付款申请单反处理

      在应付系统录入的付款申请单，在现金系统对申请单补充录入相关的信息后，应付系统将不能对该单据再执行反审批、反审核的操作，此时如果点击单据序时簿中的【反处理】按钮后，单据将返回到未处理的的状态，这样应付系统就可以对该张申请单进行反审批、反审核的操作。

2.4 付款申请单审核、审批

点击工具栏中的【审核】，弹出单据接口，点击单据上工具栏中的【审核】按钮，进行单据审核。

单据审核后，点击工具栏中的【审批】按钮，弹出单据接口，进行单据审批。

单据审核后，不能再进行修改和删除。单据审核后，再次审核，即为取消审核。

单据审核后，才能进行审批。

注意：

取消审核人必须和审核人为同一人时，才可以取消审核。取消审批人必须和审批人为同一人时，才可以取消审批。如果要取消审核，且单据已审批，则必须取消审批后，才能取消审核。

2.5 付款申请单生成付款单

      付款申请单可以直接生成付款单，选择具体的某一张申请单，点击菜单栏【下推】－现金付款单，弹出付款单录入的界面，确认付款单信息无误后，点击【保存】按钮，保存成功后，单据的状态为已生成付款单，序时簿中”生成付款单”这一列的值显示为”是”。同时在付款单序时簿中可以查看到生成的付款单。

2.6 付款申请单查询

在付款申请单序时簿中，用户可以设置过滤条件，查询出自已所需要的单据。

      进入付款申请单序时簿时或是在序时簿中点击【过滤】，弹出过滤条件的设置接口，在该接口中，可以设置具体的过滤条件，并保存为方案，查询时，则按照所设置的过滤条件查出所需要的单据。