付款单业务的功能模块包括〖付款单录入〗和〖付款单序时簿〗，付款单录入模块提供录入功能，付款单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、审批、登账、发送（指发送应收/应付系统）、引出（将付款单引出为银行系统的支付格式文件），下面分别对这些功能进行说明。

1 付款单新增

      付款单新增录入可以直接点击〖付款单录入〗进入单据录入的界面，也可以进入付款单序时簿，点击工具栏中的【新增】按钮，进入单据录入的接口，录入付款单。

付款单的各个单据要素说明如下：

      录入单据中的以上信息后，点击【保存】按钮，保存单据。保存单据后，在付款单序时簿中，增加一条单据记录，双击可以调出单据进行查看。

2 付款单修改、删除

付款单录入保存后，如果未审核，可以进行修改和删除。

    付款单序时簿中，选择需要修改的单据，点击工具栏中的【修改】按钮，可以对已保存的单据进行修改。修改的操作同录入相同，修改完成后，点击【保存】按钮，重新保存单据。

如果已录入的单据需要删除，点击序时簿工具栏中的【删除】，即可将所选定的单据删除。

3 审核、批量审核、批量反审核、审批、批量审批、批量反审批

      在付款单序时簿选中某张未审核的付款单，点击工具栏中的【审核】，弹出单据编辑接口，点击工具栏上的【审核】按钮，进行单据审核。

在付款单序时簿选中某张已审核未审批的付款单，点工具栏中【审批】，进行单据审批的操作。

       在付款单序时簿选中多张未审核的付款单，点击【编辑】菜单下的【批量审核】，批量审核多张付款单。批量审核完成后系统会提示用户，审核成功多少张付款单，审核不通过的付款单单号，并简要列出不予审核的原因。

      在付款单序时簿选中多张已审核未审批的付款单，点击【编辑】菜单下的【批量反审核】，批量取消多张付款单的审核状态。批量反审核完成后系统会提示用户，反审核成功多少张付款单，反审核不通过的付款单单号，并简要列出不予反审核的原因。

      在付款单序时簿选中多张已审核未审批的付款单，点击【编辑】菜单下的【批量审批】，批量审批多张付款单。批量审批完成后系统会提示用户，审批成功多少张付款单，审批不通过的付款单单号，并简要列出不予审批的原因。

      在付款单序时簿选中多张已审批的付款单，点击【编辑】菜单下的【批量反审批】，批量取消多张付款单的审批状态。批量反审批完成后系统会提示用户，反审批成功多少张付款单，反审批不通过的付款单单号，并简要列出不予反审批的原因。

单据审核、审批后，不能再进行修改和删除。

单据审核后，才能进行审批。

注意：

取消审核人必须和审核人为同一人时，才可以取消审核。

取消审批人必须和审批人为同一人时，才可以取消审批。

注意：

如果要取消审核，且单据已审批，则必须取消审批后，才能取消审核

4 发送、撤销发送

      发送的意义是指发送应收/应付系统，可以将付款单发送应收或是应付系统。单据需要审批后才能执行发送的操作。发送时，具体是发送应收还是应付系统，与单据的结算类型密切相关。

结算类型为应收：则发送到应收系统为应收退款单。

结算类型为应付：则发送到应付款系统，为付款单或预付单。

结算类型为其他：则不能够发送应收/应付系统。即使对单据点击了发送，也不会发送到任何系统。

      【发送时选择单据类型】选项菜单默认选中，付款单发送到应付系统，结算类型为应付，用户单张发送或批量发送时，可以选择付款单或预付单；根据用户选择的单据类型将付款单发送给应付系统的付款单或预付单，并自动保存。否则要到应付系统确认。

      发送单据时，选中具体的单据，点击工具栏中的【发送】，发送成功后，系统会给出单据发送成功的提示。发送成功后，系统会同时更新单据状态，在序时簿中记录发送时间和发送人，表示该单据已经发送成功。如果发送不成功，则发送人和发送时间这两列的内容为空。

      选中多张未发送单据，点击【编辑】的【批量发送】，发送完成后系统会提示用户，发送成功多少张单据，发送不成功的单据号，并简要列出发送不成功的原因。

     发送成功后，系统会同时更新单据状态，在序时簿中记录发送时间和发送人，表示该单据已经发送成功。如果发送不成功，则发送人和发送时间这两列的内容为空。

如果需要撤销发送，则再次点击【发送】按钮即可撤销发送。

      选中多张已发送单据，点击【编辑】的【批量撤销发送】，发送完成后系统会提示用户，成功撤销多少张单据，选中单据中没有撤销的单据号，并简要列出撤销不成功的原因。如果撤销发送成功，则发送人和发送时间这两列的内容为空。

注意：

已经审核、审批的单据才允许发送；

发送人和撤销发送人必须为同一人，才允许撤销发送。

      在应收/应付系统确认了付款单后，在现金系统中就不可以再对此单据进行任何的处理（确认的内容请考应收/应付系统相关部分内容的描述）。如果对该单据进行删除、修改或是其他操作时，必须首先在应收/应付中将接收的单据进行反确认（或是删除，具体参加应付系统相关内容的描述），才可以撤销发送。撤销发送后，才可以执行相关的操作。

5 登账、批量登账

      登账的含义是将付款单内容在现金/银行存款日记账中显示，成为日记账中的一条记录。至于是登记现金日记账还是银行存款日记账，根据付款单上的科目是现金科目还是银行存款科目来确定。如果科目是现金科目，则登账到现金日记账上；如果是银行科目，则登账到银行存款日记账。

注意：

付款单必须审批后才能登账。

登账时，单据上的各个单据要素与日记账要素之间的对应关系如表所示：

      选中多张未登账单据，点击【编辑】的【批量登账】，登账完成后系统会提示用户，多少张单据登账成功，登账不成功的单据号，并简要列出登账不成功的原因。

登账后成功后，系统将记录登账日期，表示单据已登账。已登账的记录不可以再执行反审批、反审核等操作。

注意：

如果需要撤销登账，则需要在现金/银行存款日记账中删除这一条记录，删除后，付款单序时簿中，登账时间将同步更新，显示为空。

6 接收银行付款记录

点击序时簿【档】菜单下的【接收银行付款单】子菜单，在付款单序时簿接收银行付款记录。

      用户可根据不同的银行界面定义不同的过滤方案，过滤条件可选择银行接口类型下的一个或多个银行账号一次接收，同时选择时间范围接收。

“从每一个账号最后一次接收日开始接收”，表示从最近一次接收的日期之后开始接收。

      “从每一个账号最后一次接收日之前XX 天开始接收”，表示从最近一次接收日期往前推XX天开始接收。只接收没有生成过付款单的记录，已经接收过的记录不会重复生成付款单。

接收银行付款单后，会同步更新现金付款单序时簿的“网银处理状态”列，规则如下：

接收付款单未处理的，该列为“导入，未处理”；

接收付款单修改保存后，该列为“导入，已处理”； 

网银处理状态栏仅针对单据来源为网银导入的单据，其他来源单据该列为空；

7 付款单引出

系统支持将付款单引出为日联东京三菱银行网上银行系统的支付文件格式，其他银行暂不支持。

点击付款单序时簿接口的文件菜单下 “引出为银行付款单”按钮，系统会弹出另存接口。

用户可多张引出付款单，系统按“交易种类”是“同城”还是“异地”，将记录生成两张txt檔。

      如果付款单中用户选择“交易种类”是“异地”，则系统会判断有没有“汇入地（省）”和“汇入地—城市”为空的记录，只要一方为空，则给出金蝶提示“存在汇入地为空的付款单，请修改！”。

      如果用户选择已存在的文件或输入重复的文件名，给出系统提示“目标文件已存在，覆盖它吗”，选择“是”，则覆盖原文件，选择“否”，则返回现金付款单序时簿界面。

用户输入文件名后，生成“文件名_异地”和“文件名_同城”两个txt檔。

引出后系统给出提示：“成功引出付款单！”。

8 付款单查询

在付款单序时簿中，用户可以设置过滤条件，查询出自已所需要的单据。

      进入付款单序时簿时或是在序时簿中点击【过滤】，弹出过滤条件的设置接口，在该接口中，可以设置具体的过滤条件，并保存为方案，查询时，则按照所设置的过滤条件查出所需要的单据。

9 付款单提交银行付款单、撤销提交

      在“现金付款单序时簿”界面，单击〖文件〗→〖提交银行付款单〗，系统将付款单提交到网上银行的“银行付款单”，再由网上银行的“银行付款单”直接提交银行。

      付款单提交银行付款单后，自动将提交状态回写到现金付款单序时簿的“提交网上银行状态”；如该银行付款单提交外部银行，则自动回写现金付款单序时簿的“提交银行状态”和“提交银行状态描述”列。

      在“现金付款单序时簿”接口，单击〖文件〗→〖撤销提交〗，系统将提交到网上银行的现金付款单撤销，也就是从网上银行的“银行付款单”中删除该张付款单。如果提交的付款单已审核或已提交银行付款，则不可撤销。

通过shift或ctrl选中多张现金付款单，进行批量提交或批量撤销。

10 发送消息、发送短信、发送邮件

点击工具条上或文件菜单下的“短信”、“邮件”、“消息”按钮，分别为发送短信、发送邮件、发送消息；

支持多张单据信息一次发送短信；

现金付款单、序时簿能够生成PDF文件，作为邮件附件发送；