转账单业务的功能模块包括〖转账单录入〗和〖转账单序时簿〗，转账单录入模块提供录入功能，转账单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、审批、登账，下面分别对这些功能进行说明。

1 转账单新增

      转账单新增录入可以直接点击〖转账单录入〗进入单据录入的接口，也可以进入转账单序时簿，点击工具栏中的【新增】按钮，进入单据录入的接口，录入收款单。

转账单的各个单据要素说明如下：

      录入单据中的以上信息后，点击【保存】按钮，保存单据。保存单据后，在付款单序时簿中，增加一条单据记录，双击可以调出单据进行查看。

2 转账单修改、删除

转账款单录入保存后，如果未审核，可以进行修改和删除。

      转账单序时簿中，选择需要修改的单据，点击工具栏中的【修改】按钮，可以对已保存的单据进行修改。修改的操作同录入相同，修改完成后，点击【保存】按钮，重新保存单据。

如果已录入的单据需要删除，点击序时簿工具栏中的【删除】，即可将所选定的单据删除。

3 审核、审批

      在转账单序时簿选中某张未审核的转账单，点击工具栏中的【审核】，弹出单据编辑接口，点击工具栏上的【审核】按钮，进行单据审核。

在转账单序时簿选中某张已审核未审批的转账单，点工具栏中【审批】，进行单据审批的操作。

      在转账单序时簿选中多张未审核的转账单，点击工具栏中的【审核】，可批量审核多张付款单。批量审核完成后系统会提示用户，审核成功多少张转账单，审核不通过的转账单单号，并简要列出不予审核的原因。

      在转账单序时簿选中多张已审核未审批的转账单，点击工具栏中的【反审核】，批量取消多张转账单的审核状态。批量反审核完成后系统会提示用户，反审核成功多少张转账单，反审核不通过的付款单单号，并简要列出不予反审核的原因。

      在转账单序时簿选中多张已审核未审批的转账单，点击工具栏中的【审批】，批量审批多张转账单。批量审批完成后系统会提示用户，审批成功多少张转账单，审批不通过的转账单单号，并简要列出不予审批的原因。

      在转账单序时簿选中多张已审批的转账单，点击工具栏中的【反审批】，批量取消多张转账单的审批状态。批量反审批完成后系统会提示用户，反审批成功多少张转账单，反审批不通过的转账单单号，并简要列出不予反审批的原因。

单据审核、审批后，不能再进行修改和删除。

单据审核后，才能进行审批。

注意：

取消审核人必须和审核人为同一人时，才可以取消审核。

取消审批人必须和审批人为同一人时，才可以取消审批。

注意：

如果要取消审核，且单据已审批，则必须取消审批后，才能取消审核

4 登账

登账的含义是将转账单内容在银行存款日记账中显示，成为日记账中的一条记录。

注意：

转账单必须审批后才能登账。

登账时，转账单自动生成付款科目和收款科目日记账。单据上的各个单据要素与日记账要素之间的对应关系如表所示：

      选中多张未登账单据，点击工具栏的【登账】，登账完成后系统会提示用户，多少张单据登账成功，登账不成功的单据号，并简要列出登账不成功的原因。

登账后成功后，系统将记录登账日期，表示单据已登账。已登账的记录不可以再执行反审批、反审核等操作。

注意：

如果需要撤销登账，则需要在银行存款日记账中删除这一条记录，删除后，转账单序时簿中，登账时间将同步更新，显示为空。

5 转账单提交银行付款单、撤销提交

      在“转账单序时簿”界面，单击〖文件〗→〖提交银行付款单〗，系统将转账单提交到网上银行的“银行付款单”，再由网上银行的“银行付款单”直接提交银行。

      转账单提交银行付款单后，自动将提交状态回写到转账单序时簿的“提交银企互联状态”；如该银行付款单提交外部银行，则自动回写现金付款单序时簿的“提交银行状态”。

      在“转账单序时簿”接口，单击〖文件〗→〖撤销提交〗，系统将提交到网上银行的转账单撤销，也就是从网上银行的“银行付款单”中删除该张付款单。如果提交的付款单已审核或已提交银行付款，则不可撤销。

通过shift或ctrl选中多转账单，进行批量提交或批量撤销。