1 简介

预测项目是用来对收集的资金预测资料进行分类，根据不同用途的资金统计到不同的预测项目中。

定义了预测项目基础数据，可以创建预测模型，预测生成报表。

2 功能介绍

2.1 预测项目维护

      打开【财务会计】——〉【现金管理】——〉【现金流预测】——〉【预测项目】功能，预测项目序时簿管理，包括新增、修改、删除、禁用/反禁用等操作，同时维护预测项目对应的预测项目公式。

工具栏按钮操作说明如下：

2.2 预测项目接口元素说明

2.3 预测项目公式维护

工具栏按钮操作说明如下：

注意：

•        定义ACCTEXT公式时，建议不要在公式上指定币别，执行预测时，由系统将报表的币别传给公式取出对应币别的科目余额。

• 同一个预测项目公式中的不同科目取数公式的币别最好设成相同，否则取出的余额很可能是不正确的。

  
  

•       ACCTEXT取数公式（包括未过账凭证）：本版本支持取总账余额，取数类型包括：C 上日余额；Y 本日余额 TC 折合本位币上日余额 TY 折合本位币本日余额 AY 本日平均余额 TAY折合本位币本日平均余额；因在程序上无法屏蔽其他取数类型，请用户定义公式时不要选择其他取数类型。

  
  

• 订单、合同、发票互斥，也就是说同一个公式中选择了订单，就不能选合同和发票，同理依此类推合同和发票。

2.4 预测项目公式接口元素说明

接口元素说明如下：