【应用场景】出纳参数“存在未审核的单据时不允许结账”,此参数默认不勾选。控制出纳管理系统存在当期未审核的业务单据时,系统是否允许结账...
【问题描述】出纳模块反结账的前提和操作步骤?【前提】①操作用户需有出纳模块反结账的权限;②如果出纳系统参数勾选了【反结账校验总账结账...
【业务场景】需要将单据引出查看或导出单据模板批量编辑后再引入(本文将以付款单单据为例)【操作步骤】1.打开付款单列表,过滤需要导出的单...
【问题描述】银行存款对账功能是银行对账单的记录跟企业银行存款收付款记录进行勾对,以确认银行与企业双方的未达项【功能介绍】1.功能位置:...
【业务场景】收付款用途的应用讲解【问题概述】收付款用途和收付款业务单据息息相关,例如,当我们使用采购或者销售业务流程生成对应收款单时...
【业务场景】修改银行账号中的银行账号及账户名称的前提、步骤和影响【操作步骤】银行账号可以反审核修改账号和账户名称,修改后会同步带到...
【业务场景】出纳管理录入银行存款和现金期初的前提和流程?【操作步骤】如果组织机构出纳模块启用期前,这个组织的总账账簿上库存现金和银行...
【问题概述】系统里哪些应收票据结算单需要生成凭证及原理?【解决方案】收到应收票据、应收票据背书、应收票据背书退回、应收票据贴现、应...
【问题概述】付款单各种单据类型应用场景介绍付款单的单据类型有很多种,分别是用于什么业务场景的呢?【解决方案】①采购业务付款单:企业日...
【问题描述】从Excel中导入银行对账单提示:单据体实体【单据体】第【xx】行分录字段贷方/收款金额输入数值超出限定范围、单据体实体【单据...
【概述】付款单上有一个字段是核销状态,目前一共有三种状态,分别是“空”,“部分”以及“完全”,这三个状态的取值逻辑取决于单据是否核销以...
【概述】出纳管理的现金存取单应用介绍【应用场景】现金存取单应用与企业资金在库存现金和银行存款两种形式之间的互转,如出纳办理现金存取...
【概述】收付款单币别和结算币别/汇率和结算汇率的应用场景【应用场景】当实际收付币别和往来结算币别不一致时,通过维护收付款单等出纳单据...
【业务场景】如何在凭证查询时根据会计科目设置过滤条件【操作步骤】1.打开凭证查询过滤条件,并选择按科目编码或者名称进行筛选查询2.过滤...
【问题描述】应收单下推收款单提示:【收款单】单据类型不允许为空,请检查单据类型状态或单据类型映射设置。【解决方案】1.检查对应的收款单...
【问题描述】科目名称修改的前提、步骤和影响【操作前提】根据科目管控类型是否启用的不同,分两种情况:(1)启用科目管控:只有管控组织可以修...
【问题描述】付款申请单的附件管理界面,新增等按钮是灰色,无法上传附件。【原因分析】单据的附件新增按钮是灰色,与用户的权限、附件菜单控...
【概述】为了核对出纳管理和总账数据是否一致,出纳管理模块的【出纳期末对账】功能,主要通过【现金日记账】和【银行存款日记账】与总账相应...
【概述】由于出纳单据默认会自动登账到日记账。存在少部分业务从总账新增凭证,再通过“复核记账”、“引入日记账”的方式引入到【手工日记...
【问题描述】导入模板上单据头序号和单据体序号的作用。【具体解析】单据头序号和单据体序号,实际是内码ID。如果是追加引入(新增单据)时,序...
