【业务场景】

收付款用途的应用讲解

【问题概述】

收付款用途和收付款业务单据息息相关,例如,当我们使用采购或者销售业务流程生成对应收款单时,只能分别选到业务类型为采购或者销售的收付款用途(销售和采购业务类型的收付款用途涉及到核销业务,无法自行新增或修改)

一、新增付款用途,默认可编辑的是名称、编码、描述、收付款类型、业务类型、计入往来和其他预付款,以下以几个关键字段进行详细的描述:

1.收付款类型:收款、付款

选择收款,代表这个用途时候用于收款单或者收款退款单上,做单时能被选到这个用途;选择付款,代表这个用途时候用于付款单或者付款退款单上,做单时能被选到这个用途

2.业务类型:

选择付款类型后,业务类型默认只能选择其他业务和工资发放,收款类型默认只有其他业务,不能BOS自行增加其他业务类型,该业务类型涉及到核销等后台逻辑,由系统插件等控制,不允许后台新增和已审核后修改该字段

3.计入往来;

计入往来勾选意味着该笔收付款计入往来结算,后续与应收应付进行核销,能够在相关报表中(如应收款明细表)中能够查询到这笔收付款,主要用于采购和销售业务;
不计入往来不参与往来结算,后续不需要核销,往来报表中也查询不到。主要用于非采购和非销售业务,如零散的办公费用支出,不涉及赊账。

注意:该字段如果在已审核状态下放开锁定性修改,建议是往来或出纳模块反结账到之前使用过这个用途的单据的期间,再结账回来,因为中途放开锁定性修改,历史的数据要通过结账重新刷新后台余额表,不然会导致查询往来账表,会突然出现上期末不等于下期初的情况。

4.其他应付款:

付款用途如果勾选计入往来,可以设置是否是其他预付,如果勾选其他预付,新增对应业务类型的付款单时,可以选到其他预付和非其他预付的用途,但是如果付款单是关联其他应付单生成的,只能选到非其他预付的付款用途。其他预付的付款单和其他应付单核销时会生成核销单。

二、如何在已审核状态下修改收付款用途相关字段

一旦这个字段使用过,建议是谨慎修改关键字段,例如计入往来等,建议是新建一个付款用途去使用。

已审核下放开字段锁定性修改的方法:BOS设计器>收付款用途>单据头>数据状态>状态列表>已审核>字段锁定

【备注】本文图片是在8.1.0.20230608版本上操作所附的截图