分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

本位币

对应该分析主体的核算组织本位币

汇率情景设置方法

情景设置用于敏感性分析时，将基于计算的敞口结果，考虑汇率波动带来的影响；

汇率情景设置方法分为三类，分别考虑敞口中的哪些币种对本位币汇率的变动：模拟本位币对所有敞口币种的波动、本位币对净敞口排名靠前的币种的波动、本位币对自定义敞口币种的波动

模拟汇率形式

在不同情景中设置汇率波动的百分比，或直接在不同情景中设置汇率变动后的绝对值

汇率波动区间

如果认为汇率波动在未来任何时点均保持一致，选择无去间段；

如果仅需设置汇率在未来某一个区间段的波动，选择单区间段，此时需要录入具体的区间段；

如果需设置汇率在未来不同区间段的波动，例如认为短期波动大长期波动小，选择多区间段，此时会弹出区间段设置分录板块，可设置不同的区间段

单区间段或多区间段的时间起点均为底稿取数日期

区间段设置分录：

汇率波动区间选择多区间段时，可在该分录对多个区间段进行配置

区间段

显示配置好的区间段。其中，【】中括号代表包含区间段左右两个时间点，（）小括号代表不包含区间段左右两个时间点

区间段左侧点

录入该区间段的左侧端点或根据快速配置自动生成，例如区间段为一个月到三个月，那么区间段左侧点为1

区间段间隔长度单位

选择每个区间段的长度，可选择年、月、日

区间段右侧包含

打开则表明该区间段包含右侧的端点

汇率模拟分录：

支持最多模拟5个汇率情景；

如果汇率波动区间选择多区间段时，点击切换不同的区间可分别设置该区间的模拟汇率，每个区间最多可模拟5个汇率情景，同时，多区间段时，每个区间段的模拟汇率个数保持一致

币种

仅当汇率情景设置方法选择自定义敞口币种时，需要用户选择币种，并录入该币种下的模拟汇率

模拟汇率1/模拟汇率2

1）如果采用<快速模拟汇率>按钮生成模拟汇率，此处显示生成的汇率，可修改；  

2）模拟汇率形式为汇率波动百分比时，可录入-100至100的数字；模拟汇率形式为汇率值时，可录入大于0的数值

快速填充区间段

通过输入区间段的个数及每个区间段的间隔长度，快速构建多个区间段。例如需要输入3个区间段，每个区间段间隔1个月，那么区间段间隔长度为1，长度单位为月，区间段个数为3

插入区间段

点击后则在区间段配置分录中插入一行，可插入新的区间

快速模拟汇率

仅当模拟汇率形式为汇率波动百分比时可启用该按钮；

模拟汇率范围（%）可录入-100至100的数字，右端的数值必须大于等于左端数值；

间隔点即从模拟汇率范围左端数值开始，每隔多少个数值生成一个模拟汇率；

例如，模拟汇率范围（%）为-10到10，间隔点（%）为5，那么快速生成的几个汇率波动百分比为-10，-5，0，+5，10

新增模拟汇率

点击后则在模拟汇率分录中插入一列，可录入新的模拟汇率

新增币种

仅当模拟情景设置方法为自定义敞口币种时可启用该按钮；

点击后根据选择的币种个数在模拟汇率分录中生成对应的行数

模拟汇率测试

币种选择：当“汇率情景设置方法”为“本位币对应所有敞口币种”和“本位币对应部分敞口币种”时，根据测试币种的选择来显示；当“汇率情景设置方法”为“自定义本位币对应敞口币种”时，币种根据汇率模拟板块用户定义的币种显示

当前汇率：从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价获取到的最新即期汇率，均显示为币种/本位币的方式

模拟汇率：当“模拟汇率形式”为“汇率波动百分比”时，根据录入的模拟汇率波动百分比来计算；当“模拟汇率形式”为“汇率值”时，显示录入的模拟汇率值