资金计划体系搭建之维度管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金计划体系搭建之维度管理

1 简介

维度是观察数据的一种角度，例如：根据资金用途、业务单元、工程项目、币种、结算方式进行编制资金计划时，资金用途、业务单元、币种这些都算是一种维度，维度是创建资金计划模板时必不可少的信息。

而维度成员则是针对这种角度下细分的类型，例如资金用途下分为采购支出、销售回款等。

目前资金计划维度管理包括3个固定不可删除的维度：编报主体、币种、期间；以及2个可选维度：公司、结算方式。

建议配置资金计划维度之前，需要先对用户提供的资金计划模板及需求做解读分析，并梳理出相应的维度字段。例如：

（1）编报类型：客户提供的表样是周计划，还是月计划？

（2）编报主体：表样中的报送组织是部门，还是资金组织或法人公司？（3）币种：表样中约定的币种范围，一共有几个？

（4）期间成员：在具体的编报类型下，期间是否有其他的要求？

是否拆分为更明细的期间填报？例如月中区分四周填报。
按周填报的话，周的类型是月周还是年周的概念，周的期间是否可跨月？

（5）计划科目（或计划项目）：表样中涉及到的计划科目成员范围有多少，哪些计划科目之间需要定义公式进行自动计算？

（6）其他的固定维度：是否存在除了组织、币种、计划科目、期间之外的其他的维度属性字段？而常见的有结算方式、法人公司、产品线这些维度。

其他固定维度识别时，还需注意区分字段是独立的维度，还是只是组织或计划科目的一个大类属性，例如表样中区分了境内单位、境外单位，而这两个字段仅是报送组织的一个属性标签，建议作为虚体组织维护即可，无需定义为一个计划填报维度。

1.1 功能介绍

（1）支持直接引入业务单元作为编报主体的成员，并对编报主体进行删除、禁用、启用、修改上级等处理。

（2）支持直接引入系统云的币种主数据作为币种维度的成员，可对币种进行删除、禁用、启用等处理。

（3）支持期间成员的批量新增，对于周计划成员可按需要定义成年周或月周。支持周、旬、日对应的期间成员的禁用处理。

（4）支持手工新增可选维度公司或结算方式，并可对可选维度的成员进行系统引入及日常的删除、禁用、启用等处理。其中结算方式成员支持手工新增。

1.2 应用场景

对资金计划体系的维度及维度成员进行维护。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【维度管理】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
编报主体	代表的是计划编制的主体，是指执行组织中每一个管理的主体，例如一个部门、一个法人单位或一个事业部，只要参与计划编制的业务单元，都可以称之为计划编制主体，编报资金计划的主体一般为资金组织。
币种	代表资金计划编报的币种范围，一般而言资金计划币种范围小于企业收付业务的币种范围，大部分是按本位币编制，或者是区分人民币和美元两种。
期间	代表计划编制的时间段，与编报类型相关，例如月计划，则就按自然月维护成期间成员。
公司	当按业务部门报送计划时，需要用另外的组织维度来确定计划额度实际归属的法人公司的场景。故公司维度的成员限定仅为资金管理职能的业务单元。
结算方式	代表编报计划时需要区分资金是哪些细分的结算方式。其维度成员可与系统云的结算方式保持一致，也可重新定义。而重新定义的话一般可分为现款和票据两大类。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
维度-新增	左树上方的“+”为维度新增按钮，由于编报主体、币别、期间为固定维度，体系创建后即生成，无需新增。点击可新增自定义维度，例如可引用基础资料创建“结算方式/法人公司”维度；也可以新增成员完全自定义的维度（集团内外/产品线等）。
维度-修改	点击左树上方的修改按钮，可对维度详细信息进行修改，包括编报主体的对应的业务单元职能类型、维度名称等信息
维度-删除	点击左树上方的删除按钮，可对可选维度进行删除，删除时系统会校验若维度已与资金计划关联，则不允许被删除。
系统引入	左树选择对应维度（除了期间）后，点击“系统引入”，可进入相应维度对应基础资料的选择弹窗中，用户选择后即可新增相应的维度成员。
删除	勾选右侧列表的维度成员数据，可对维度成员进行删除，其中：①若维度成员已被资金计划模板关联，则不允许删除。②若维度成员为编报主体的责任组织，不允许删除。③期间成员为系统批量生成不允许删除。④删除编报主体的非叶子节点，会将其下级的成员信息也一并删除。
禁用	勾选右侧列表中的维度成员记录，可对成员进行禁用处理，需要校验：①若维度成员关联了资金计划模板，不允许禁用，需要在模板中解除关联，方可禁用；②针对期间成员。月计划下的期间成员不允许禁用；明细期间成员不允许禁用；已生成资金计划单据的期间成员不允许禁用。
启用	勾选右侧列表中的维度成员记录，可对成员启用处理。其中，若为明细期间成员，不允许单独进行启用操作，需要对其上级的编报期间成员进行启用进行状态更新。
新增	左树选中“结算方式”维度或其他自定义维度，方可显示维度成员“新增”按钮，点击新增按钮，可进入成员新增界面。
批量新增	左树选中“期间”维度，可进入期间成员批量新增界面，用户可选择具体的编报类型，以及起始年份等信息后进行期间成员新增。
成员映射	点击进入维度成员映射菜单，该菜单可进行维度成员与其他业务基础资料的映射关系配置。