1 简介

计划科目也称为编报计划的指标或计划项目，是企业编制计划的最基本的管理维度之一，一般以资金用途或现金流量表科目作为编制的指标。

1.1 功能介绍

（1）支持直接引入资金用途基础资料作为资金计划体系的计划科目成员树。

（2）支持对计划科目成员的新增、删除、禁用、启用等处理。

（3）支持对计划科目间的勾稽关系直接定义计算公式。

1.2  应用场景

对资金计划体系的固定维度-计划科目的成员信息进行维护。其中目前仅支持有体系管理员权限的用户可进行计划科目成员的维护。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【计划科目】

1.4  字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

前提条件

• 若需要引入资金用途作为计划科目，则需要在【基础服务云】→【基础资料】→【资金用途】中定义好相应的数据。

• 若需要手工新增计划科目，则需要在【基础服务云】→【配置工具】中进行计划科目的编码规则的定义。当前系统已预置默认编码规则，可按用户习惯进行修改。

操作步骤

计划科目成员新增的方式有三种，包括手工新增、系统引入、文件引入。

（1）手工新增

①左树选中某一个计划科目。点击<新增>按钮，可进入手工新增下级计划科目弹窗；其中：

• 若选中的计划科目填报方式为“明细填报”，则不允许新增下级。

• 若需要新增一级计划科目，则左树选中“科目”节点即可。

②手工录入计划科目名称、流向、填报方式等信息后，点击<保存>即可新增成功。其中：

• 流向默认为上级科目的流向，可手工修改。

• 若为期末类型的计划科目，需要选择对应期初科目，否则无法保存成功。

• 新增计划科目默认填报方式为手工录入，若后续还需要继续新增下级，可调整为“汇总项”。

• 若计划科目的填报方式为公式项，则需要定义具体计算公式后方可保存成功。

（2）系统引入

点击<系统引入>按钮，即可进行计划科目引入，可引入的成员数据来源【基础服务云】→【基础资料】→【资金用途】中维护的数据。选中左侧待引入的数据，并在右侧选中需引入到哪个已有节点下，即可进行移入操作。点击<确定>后，系统即将右侧已选择数据作为计划科目树的成员信息。

其中，支持从系统引入的数据作为手工新增的计划科目的下级，但是引入成功后，需要检查一下原手工新增的计划科目的填报方式是否合理。

历史操作已保存到系统的计划科目成员，不可以在系统引入弹窗中进行移除，若需要删除成员，请在列表界面进行操作。

（3）文件引入

点击<更多>按钮下的<引入数据>按钮，即可进入文件引入计划科目成员的弹窗中，用户可下载引入模板并维护好需要引入的计划科目数据后，进行引入到系统中。

其中，引入模板可根据需要进行调整。

引入时需要检查每个计划科目对应的上级科目的编码、填报方式是否准确；引入后也建议整体检查一遍这些设置，避免后续进行模板配置时无法做填报方式的更新处理。

（4）计划科目成员的日常管理

与维度成员的日常管理的相似，可进行计划科目维度成员进行删除、禁用、启用、修改等日常管理，详见1.4的操作按钮描述。

其中，点击列表中的计划科目链接可进入修改界面，用户可进行上级、名称、、流向、备注、填报方式等信息的修改，而重新选择上级后，系统将刷新计划科目树层级结构。

注：计划科目的上级、流向、填报方式非必要的时候，谨慎修改，会导致计划科目树的信息与按已有模板进行填报时数据计算逻辑有差异。而若计划科目已关联了资金计划模板，则不允许修改其上级科目。