资金计划之体系管理设置

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金计划之体系管理设置

1 简介

资金计划体系是指针对同一个数据口径或者处于同一种管理模式下的资金计划相关业务要素的集合，而在体系管理设置过程中主要涉及到编报频次、责任组织、是否滚动、管理人员等信息的配置。

定义清楚体系的管理要素之后，下一步方可在独立的体系内进行维度信息维护、模板配置、计划编制管理等操作。

因此，对于同一个集团企业来说，如果从上到下的计划报送要求（编报频次、表样、受控方式等）均一样，那么配置一个体系即可。如果集团内的某些下级集团的对其下属单位的报送要求与其他下级集团或集团总部不一样，则需要在系统里配置多个体系。

1.1 功能介绍

体系管理主要基于统一管理的要求，设定资金计划的编报类型（月计划还是周计划）、是否滚动、体系管理员等信息。

（1）支持资金计划体系的基本信息、适用编报类型、责任组织等要素的定义。

（2）支持体系管理人员的授权及移除管理。

（3）支持体系的删除、禁用、启用等操作处理。

1.2 应用场景

定义集团企业的资金计划管理体系。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【体系管理】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
责任组织	责任组织是指对应资金计划体系内的顶点管理业务单元，例如集团资金中心或各二级分管组织等。其中，责任组织必须具备资金管理职能。
责任组织本位币	对应资金计划体系的报告币，即下属编报主体报送时区分本外币进行报送，而向上汇总到顶级责任组织审批时则按本位币进行换算。
折算汇率类型	适用于资金计划汇总合并以及异币别计划控制处理时，取对应的换算汇率进行折算。
适用编报类型	对应体系下资金计划的编报类型，从基础资料【编报类型】中选择。其中，一个体系内对应同一个编报周期（或编报频次）下，仅可选择其中一种编报类型启用。例如编报类型中有月含周、月含旬、月三类，体系中把这三个都选择关联后，只可以启用其中一个编报类型。
是否滚动及滚动期数	代表对应的编报类型下是否需要滚动编制。其中滚动计划是指又称连续计划或永续计划，是指在编制资金计划时，将计划期间与会计年度脱离开，随着计划的执行不断延伸补充计划额度，逐期向后滚动，使计划编制期间始终保持为一个固定期间的一种编制方法。例如企业按周报送计划，但是每期都是需要填后面四周的计划，则选择编报类型为周计划，开启滚动报送，滚动期数为4期。
滚动期是否含明细期间	针对含明细期间的编报类型，在资金计划滚动编制过程中，定义滚动期是否也需按明细期间进行编报。例如编报类型为按周报送且需要拆分日进行填报，在4期滚动报送的场景下，除了第一期需要拆分为日之外，定义剩下的三周（即T+N期）是不是也需要明细到日来填报。
体系管理员之用户及用户组	对于体系及编报管理平台的所有菜单，除了【编报类型】基础资料之外，其他菜单均根据体系进行隔离，除了苍穹平台的菜单授权功能控制之外，只有体系管理员才可以对自己负责的体系下配置信息进行新增或修改，或者对编报进度进行统一管理。而体系管理员的设置，可以通过直接选择系统用户。也可以通过【资金云】→【基础资料】→【用户组】中先定义适用于“资金计划”的用户组，并在体系中选用。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
新增	新增保存时，若体系内没有任何启用状态下的编报类型，则不允许保存。新增保存生效后，系统自动在维度“编报主体”和“币别”中生成默认成员信息，即默认编报主体为体系责任组织，默认币别成员为责任组织本位币。
删除	若体系已存在任何状态下的资金计划单据，则不可进行删除
禁用	若体系中存在处于编报过程中的资金计划单据（未生效状态），则不可进行禁用处理。体系禁用后，相关的资金计划单据生成任务不再执行；编制及体系管理相关的设置界面，均无对应体系。