控制策略设置操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

控制策略设置操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）支持按计划科目、编报主体设置不同的计划额度管控策略，例如刚性或柔性控制等。

（2）满足按当期控制或明细期间控制等期间控制策略的配置。

（3）支持按合同名称、对手方名称、结算方式等明细项进行额度管控。

（3）支持配置计划额度不足预警线，满足当对应计划科目额度不足时给编报人员发送消息提醒，便于及时调整资金计划额度。

1.2 应用场景

资金收支计划额度报送生效后，实际发起资金收付申请时，需要通过资金计划额度校验来核定业务是否允许通过审批，即管理上需在计划额度内方可发起收付申请或实际收付入账处理。

基于这种应用的场景，体系管理者或各编报主体的管理人员就需要根据资金计划管控的要求，按业务场景所需，根据资金计划项目不同制定不同的控制策略，例如是否允许超额，是否按合同或对手方信息来控制业务发生的额度等，从而实现在业务申请或实际支付过程中，系统严格按照控制策略判断业务是否放行。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【执行与控制】→【控制策略设置】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
受控编报类型	代表哪一个编报类型需要受计划额度控制，例如体系下同时存在月计划、周计划，而管理要求需要用周计划控制实际收支，那么建议：受控编报类型=周计划的控制策略中计划科目设置为强控，而月计划的控制策略下所有计划科目设置为不受控即可。
期间控制策略	代表受控计划额度归属的期间范围，含当期控制或明细期间控制。例如若用户报送月计划时，需要拆分为4周填报，可以定义是按拆分的周明细期间内的计划额度精准管控，还是按当月的报送总额来控制。
可用额度不足预警提示线（%）	若需要提前获悉计划额度是否足够，可以设置预警提示线，当业务单据进行预占或实占操作后，若对应维度组合下的可用额度低于这个【计划额度*预警提醒线】的金额时，系统将通过消息平台给计划填报人及审批人发送额度不足提醒。
额度控制及提醒节点	目前仅支持业务预占操作时，若超资金计划额度，则系统将给出计划额度不足警示并终止业务申请提交操作。
分录-控制强度	用于设置体系下对应计划科目的控制强度，含刚性、柔性、不控制（即空值）；若下级计划科目设置了刚性或柔性控制，对应的上级计划科目也设置刚性或柔性的控制，则代表业务单据预占操作时，既要受对应科目的额度管控，也需要受上级计划科目的额度管控，任一一个超额均会警示计划额度不足并终止业务单据操作。此外，支持填报计划时按细分科目进行报送，而计划控制时按上级科目的总额进行控制。具体设置为细分科目控制强度设置为空值，而上级计划科目设置为刚性或柔性控制。
分录-控制系数	当控制强度=“刚性”时，控制系数默认为100%；而当控制强度=“柔性”时，控制系数可调增，代表业务实际发生额度可超一定范围，可用额度为=计划额度*控制系数。
分录-明细控制依据	若体系下含除了计划科目、编报主体、币别、期间之外的其他可选维度，或报送了含对手方名称、合同名称等字段在内的明细计划额度，那么在计划控制时，可支持按明细项进行严格控制。例如按明细计划字段-“合同名称”来控制，则业务单据录入的合同名称必须报送了当期的资金计划，且其他需要匹配资金计划的业务单据字段信息也需要匹配到明细计划记录中（可参考【执行取数规则】的操作指引），方可以进入计划额度控制校验，否则将会直接终止单据操作。
适用编报主体	代表这套控制策略适用于哪些编报主体，若为空，则默认体系下的编报主体均适用。一个编报主体+同一个编报类型下只有一套生效的控制策略，无法同时支持多套。