资金头寸表
1 简介
1.1 功能介绍
（1）支持根据资金头寸的账户范围，系统自动从【银企互联】→【余额查询】中抓取数据形成企业的期初余额。
（2）支持获取系统内未来期间的收支计划数据作为资金头寸预测的依据，并计算出本期净流入，从而实现企业期末余额的预测。
1.2 应用场景
为了便于识别企业未来的资金富余或短缺情况，需要根据所收集到的未来各个期间的资金收支计划数据，以及当前企业账户中的余额汇总，来动态预测各期间的企业净流入以及资金头寸趋势。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金计划】→【统计报表】→【资金头寸表】
1.4 字段/按钮说明
（1）字段说明
字段名称 | 详细解释 |
头寸账户 | 选择资金头寸预测的期初余额来源账户范围，一般为企业常用的结算账户即可。 进行资金头寸趋势分析时，系统将抓取这些头寸账户在所选择期间内的最早一个期间之前的账户余额作为期初值。 可选择的账户范围为用户有对应业务单元权限申请组织的账户。 |
期间 含明细期间 | 期间代表需要预测期末企业资金结余情况的期间范围，代表的是编报对应的期间成员。仅支持一个编报类型下多期间查询，不支持多个不同编报类型的多期间查询。 若对应编报类型含明细期间，则可选择开启含明细期间，查询时将明细期间对应的计划额度也统计出来。 |
编报主体 | 选择需要纳入头寸取数分析的编报主体范围，若是需要从资金中心层面预测整个集团未来的头寸变化情况，则建议直接选体系下的责任组织进行查询即可。 也就是说，若选择的是非叶子编报主体，系统将汇总含本身填报的计划数以及直接下属编报主体所报送的收支计划额度作为预测的依据。 |
计划科目流向 | 枚举选择含流入、流出、不限，代表所需查询计划科目的收支方向，与“计划科目”筛选条件有联动关系。 |
计划科目 | 仅可选择非余额方向的计划科目，可选择内容与“计划科目流向”的选项有关。其中针对汇总项或公式项的计划科目，在汇总统计过程中不会根据所选的计划科目范围进行重新计算，均为直接统计系统中所保存的额度。 由于目前产品仅支持现款资金头寸预测，故建议应刨除票据或内部往来相关款项性质的科目。 另外若不关注所有计划科目的额度分布情况，仅关注期末余额变化，则建议在计划科目筛选时可仅筛选流入及流出方向中最上级的计划科目即可。 |
报告币别 | 默认体系下责任组织所选择的本位币，可切换选择体系下的其他币种成员作为报告币。若“区分币别展示”开关关闭时，系统将会把所需查询币种范围内的数据均折算成报告币。 |
汇率日期 | 取所需查询的最早那个期间下对应版本的资金计划单据上的汇率日期。 |
（2）按钮说明
按钮名称 | 详细说明 |
引出 | 点击可将查询得出的数据以Excel文件格式引出到本地。 |
2 主要操作
前提条件
（1）体系下对应期间已存在生效版本的资金计划数据。
（2）当前用户为体系管理员，或者当前用户有所需查询的编报主体对应业务单元的数据权限。
（3）作为期初数据来源的头寸账户，已在【银企互联】→【余额查询】中在线直联更新了账户余额，或者通过【离线明细引入】后点击<计算>按钮更新了离线账户的余额。
参考知识：（1）智能核算在银企互联中的应用——自动【下载历史余额】操作指引；
操作步骤
进入菜单后，进行筛选条件（或点击已有查询方案）选择相应体系、编报类型、编报主体等过滤条件设置后，点击<查询>按钮，系统将自动加载并汇总计算得出查询流入、流出项下各个计划科目在不同期间的汇总计划额度。其中，由于该报表是结合滚动收支计划+当前账户余额的情况综合查询未来的账户头寸趋势，故在过滤条件选择时需要注意以下几点：
当体系下含结算方式维度，则过滤条件中建议仅选择现汇类的结算方式维度成员进行汇总统计。
若计划科目成员定义涉及到结算方式类别区分，例如定义销售回款，系统中定义了“现汇销售回款”和“承兑销售回款”两个计划科目，则在过滤条件中建议仅选择现汇类的计划科目成员进行汇总统计。
在资金头寸表的收支汇总额度下方，系统将根据流出、流入的小计项得出对应期间的本期净流入数据，计算公式为：本期净流入=本期流入-本期流出。
系统将自动结合头寸账户的期初余额值，动态计算未来各个期间的期末余额，从而得出企业资金头寸趋势情况。其中：
第一个期间的期初余额，取值于【银企互联】→【余额查询】中对应头寸账户在期间开始日之前的最新账户余额。即余额日期≤第一个期间成员的开始日期的最新账户余额。
非首个期间下的期初余额=上一个期间的期末余额。
本期净流入=流入小计-流出小计。
期末余额=期初余额+本期净流入。
资金头寸表
本文2024-09-22 23:17:42发表“云星瀚知识”栏目。
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