计划执行分析表操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

计划执行分析表操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

查询各编报主体各计划科目的执行情况，含预占额度、已执行额度、执行差额等分析数据。

1.2 应用场景

为了便于实时掌握企业资金计划执行情况，判断当前各计划项目（科目）的可用余额是否足够，需要进行按编报主体+计划科目+币别等维度对资金计划做执行统计分析。另外，为了提升下属企业未来的资金收支计划预测的准确率，历史期间的执行率、偏差率还可作为各编报主体的考核指标。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【统计报表】→【计划执行分析表】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
分析指标	选择执行统计分析的指标项。含：计划额度、预占用额度、已执行额度、可用额度、执行差额、执行率、偏差率等。若需要增加其他的统计分析指标，可通过【体系管理】→【度量及指标成员】中进行新增配置。其中： ①预占用额度：为业务申请环节提前预占用的额度。 ②已执行额度：为收付或资金业务确认后的实际扣减额度，代表计划额度已被使用。 ③可用额度=计划额度-预占用额度-已执行额度。 ④执行差额=计划额度-已执行额度。 ⑤执行率=已执行额度/计划额度*100%。 ⑥偏差率=1-执行率。
期间含明细期间	期间代表需要预测期末企业资金结余情况的期间范围，代表的是编报对应的期间成员。仅支持一个编报类型下多期间查询，不支持多个不同编报类型的多期间查询。若对应编报类型含明细期间，则可选择开启含明细期间，查询时将明细期间对应的计划额度也统计出来。
计划科目流向	枚举选择含流入、流出、不限，代表所需查询计划科目的收支方向，与“计划科目”筛选条件有联动关系。
计划科目	仅可选择非余额方向的计划科目，可选择内容与“计划科目流向”的选项有关。其中针对汇总项或公式项的计划科目，在汇总统计过程中不会根据所选的计划科目范围进行重新计算，均为直接统计系统中所保存的额度。
报告币别	默认体系下责任组织所选择的本位币，可切换选择体系下的其他币别成员作为报告币。若“区分币别展示”开关关闭时，系统将会把所需查询币别范围内的数据均折算成报告币。
计划额度版本	当前仅支持查询各个期间下最新版本的计划额度，暂不支持在滚动编报场景下所填报的历史版本计划额度版本数据进行执行情况的统计分析。
内部抵消状态	若启用了汇总编报处理，且汇总处理单据关联了内部抵消记录，则查询对应汇总层级的计划执行数据时，可通过“抵消前/抵消后”的选择，实现抵消前后的汇总额度数据查询。
汇率日期	取所需查询的最早那个期间下对应版本的资金计划单据上的汇率日期。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
引出	点击可将查询得出的数据以Excel文件格式引出到本地
联查执行记录	选中“预占用额度”、“已执行额度”对应的单元格，右键单击选项中点击<联查执行记录>按钮，可进入查看对应维度组合下执行记录详情信息。

2 主要操作

前提条件

（1）体系下对应期间已存在生效版本的资金计划数据。

（2）当前用户为体系管理员，或者当前用户有所需查询的编报主体对应业务单元的数据权限。

操作步骤

进入菜单后，进行筛选条件（或点击已有查询方案）选择相应体系、编报类型、编报主体、分析指标等过滤条件设置后，点击<查询>按钮，系统将自动加载并汇总计算得出各编报主体的不同计划科目项下的计划额度、已执行额度、执行率等统计数据信息。

针对表内的“预占用额度、已执行额度”数据，若需要进一步查看数据来源明细，可通过右键单击，并选择<联查执行记录>进入对应维度组合下的执行记录查看详情界面，帮助客户分析预占及执行额度来源及关联业务单据的具体情况。

而进入到【联查执行记录】界面，系统自动按在【计划执行分析表】中选中的单元格关联的计划编制数据展示具体的额度信息，以及具体的执行记录明细信息。用户亦可以在当前界面再次选择所需要查看维度成员范围，以及额度展示方式是维度还是明细计划记录。而执行记录的查看也可以分为“按业务单据汇总”和“执行记录明细”两种方式展示。