智能采集方案操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

智能采集方案操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）配置从前端业务应用单据中取数生成计划采集单的数据集成方案。

（2）支持根据采集方案手工或系统调度任务执行生成收支计划采集单。

（3）支持配置源单字段及操作监听，实现当源单字段或状态发生变化时联动更新已采集的记录。

1.2 应用场景

存量收支计划采集过程中，业务系统中的合同或订单信息中所维护的未收未付计划是重要的取数来源。因此智能采集方案则是用于维护前端业务数据集成规则，便于在计划预测及采集过程中，能依据已维护好取数方案从业务系统中抓取符合条件的数据来快速生成收支计划采集单据。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【收支计划池】→【智能采集方案】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
来源业务单据	代表收支计划取数的来源单据。
取数关联实体	表示未收未付计划记录从来源单据中的哪个单据体或分录上匹配取值，例如财务应付单的付款计划、财务应收单的收款计划等。
适用条件	配置来源业务单据的适用条件范围。其中，为了考虑取数性能及取数的准确，建议通过适用条件配置将取数来源锁定在一定的范围内。
取值类型	含计算公式、常量、源单字段三种，按实际情况进行灵活配置。
来源单字段	当“取值类型=源单字段”时，选择与采集单上的字段可匹配的源单字段即可。
取值表达式	当“取值类型=计算公式”时，则可以通过表达式进行配置取值，一般为金额取值时需要运算得出，或者是日期转换等，方需要启用计算公式配置。当“取值类型=常量”时，若对应采集单上的字段为枚举值，则常量需要填写对应字段下拉项的下拉值（英文值，可从开发平台上选中对应字段后查看）；若对应采集单上的字段为文本或基础资料，常量可填写中文名称即可。
数据唯一值判断规则	代表当重复执行从业务单据获取数据生成采集单时，系统应通过哪几个字段组合值来判断采集单记录的唯一性，从而判断是否新生成采集记录还是覆盖更新已有记录。建议将源单id、源单分录id作为必选的判断项。
开启源单字段值变化监听	根据取值业务对象的不同，判断是否需要监听源单字段变化并实现已有采集单的同步更新。一般建议仅开启监听关键的“日期、金额、状态”等字段，而源单字段不会发生变化的“组织、合同、项目”等字段可以不做监听。
监听的源单字段	若映射的取值类型为“源单字段”，则监听的字段默认为对应的源单字段，若取值类型为“计算公式”，则监听字段可选择与计算公式相关的源单字段。
是否必录	采集单上的必录字段，则系统将要求必须配置映射取值规则，即来源单字段或取值表达式中必须有一个有值，而非必录的字段可以不配置映射规则。
目标单处理策略	代表监听源单变化的场景下，若源单发生状态或字段的变化，已有采集单需要联动进行哪一种更新处理，处理策略分为“更新目标单”和“废弃目标单”两种。
源单监听操作	“更新目标单”对应的监听操作建议绑定在【保存】、【修改】、【变更确认】等可以修改单据字段值的业务操作上。而“废弃目标单”对应的监听操作建议绑定在单据的【反审核】、【删除】等逆向操作，或者特殊业务场景下源单未来均不会发生收付时的业务处理操作，例如【关闭】、【冲销】、【清理】、【转付】等。此外，不同源单采集方案所绑定的监听操作请尽量保持一致。
适用组织	以来源业务单据的主业务组织进行判断，若非所有业务单元均纳入到体系下作为编报主体，建议适用组织不要为空，避免取数过程中把非资金计划报送的业务单元数据也抽取过来，一方面影响性能，一方面导致无效记录过多。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
保存	适用条件、数据判断唯一值必须要配置
禁用/启用	禁用状态下的记录方可修改

2 主要操作

2.1 配置智能采集方案

2.1.1 前提条件

（1）梳理收支计划采集单上需要承载用于自动生成计划额度的要素信息，并进行适配的二开改造。

（2）梳理前端业务应用可集成到收支计划采集单所需映射的取值字段信息，并针对源单应用的业务单据进行适配二开改造，例如若同一个应付单上的付款计划的款项类型、计划考核部门不同，需要在付款计划分录上增加资金用途、资金收付部门等字段。

（3）收集可抽取数据作为收支计划池底稿数据的业务单据的范围，便于配置采集方案的适用条件。

2.1.2 操作步骤

步骤1：目前系统已预置部分款项计划的采集方案，可参照系统预置方案，进入智能采集方案列表，并点击<新增>或选中“禁用”状态下的已有采集方案记录点击方案编码，可进入智能采集方案维护界面。

步骤2：配置的详情界面中，选择来源业务单据及取数关联实体后，可进一步配置来源业务单据数据的取数适用条件、字段映射等信息，其中：
（1）业务单据的适用条件范围中，需要设置单据状态、是否废弃、未收未付金额必须大于0等等，同时建议增加取数的日期范围条件为未来三个月或未来一年内的记录。
（2）采集单上的创建日期、业务类型、单据状态、报批状态、申报状态、收支方向等无法直接匹配源单的字段，则通过配置常量或计算公式设置，例如创建日期= NOW()；单据状态、报批状态、申报状态的常量值=A等
（3）基于业务单据自动抓取的字段值，系统将限制不允许修改，所以若用户需要针对生成的采集单修改本次收付金额，则建议后续【业务取数规则】中配置字段映射为“本次计划金额、本次计划日期”，同时在智能方案中这两个字段取值来源与“期望收付金额、期望日期”的配置保持一致。
（4）数据判断唯一值：建议将源单id、源单分录id作为必选的判断项。若业务上已被资金计划关联的采集单记录不允许再次被关联，则建议增加“申报状态”作为唯一值，即再次从业务单据取数时，将生成新的未收未付记录，便于与新的期间下的计划表关联。
（5）开启源单字段值变化监听：根据取值业务对象的不同，判断是否需要监听源单字段变化并实现已有采集单的同步更新。一般建议仅开启监听关键的“日期、金额、状态”等字段，而源单字段不会发生变化的“组织、合同、项目”等字段可以不做监听。
（6）源单监听操作：①“更新目标单”对应的监听操作建议绑定在【保存】、【修改】、【变更确认】等可以修改单据字段值的业务操作上。②“废弃目标单”对应的监听操作建议绑定在单据的【反审核】、【删除】等逆向操作，或者特殊业务场景下源单未来均不会发生收付时的业务处理操作，例如【关闭】、【冲销】、【清理】、【转付】等。③不同源单采集方案所绑定的监听操作请尽量保持一致。
步骤3：字段映射及数据自动更新方案配置完成，并选择采集方案的适用组织后，点击<保存>即可。而启用状态下的采集方案后续可用于按规则执行前端业务单据的收支计划数据同步。