1.1 功能介绍

• 支持基于历史计划编制单据和汇总处理单据快速发起新建执行偏差分析记录登记单

• 支持执行偏差分析记录单的删除、提交、审核等功能操作

• 执行偏差分析表中的差异原因字段可支持自定义配置

1.2 应用场景

执行偏差分析登记主要是为了满足资金计划事后考核管理，适用于当本期的实际执行情况与期初填报的计划额度出现较大的偏差时，方便编报组织向上级管理组织在线汇报相关款项出现预实偏差的原因。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】→<执行偏差分析>

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【汇总编报处理】→<执行偏差分析>

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】 →【执行偏差分析】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 登记执行偏差原因操作

前提条件

资金计划编制主表及汇总编报处理单据的计划状态为“已生效”。

操作步骤

步骤1：新增执行偏差分析登记。用户可进入【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】菜单中，选择已生效的计划编制主表，点击<执行偏差分析>按钮，生成执行偏差分析登记单。若为汇总组织需要上报偏差原因，则可进入【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【汇总编报处理】菜单中，选择一条已生效的汇总处理单，点击<执行偏差分析>按钮生成单据

步骤2： 录入偏差原因。用户可通过报表过滤条件中的“分析指标”，选择“执行率”或者“偏差率”指标，点击<查询报表>按钮，快速查看预实偏差较大的记录，在表格最后的“差异原因”字段列中登记偏差原因。填写完毕后，亦可在“基本信息”面板中填写单据的备注信息，并<保存>及<提交>上报差异原因。

后续操作

保存计划编制单据对应的执行偏差分析登记单据后，可在当期的计划编制表或下一期的计划编制表的右侧栏中展示对应的单据，帮助用户或下一期的计划审批人员快速联查历史期间的执行偏差原因。

2.2 计划编制表中列示上期计划执行及偏差原因情况

部分企业在填报当期资金计划额度时，若需要将上一期的计划及实际执行情况也列示到对应的填报表内，可以通过以下操作实现。

前提条件

（1）上一期的计划编制单据为已生效状态。

（2）主表计划编制单据关联的模板中期间参考值中配置了相关的指标项及偏差原因字段。

操作步骤

步骤1：主表模板中配置期间参考值信息。路径为：【资金计划】→【计划体系】→【模板管理】。并在【模板管理】中配置主表模板时，进入模板的【基本信息】弹窗中进行设置期间参考值。其中：

①“填报参考期间类型”与模板的适用编报类型保持一致。

②上期计划执行数据的展示内容则通过“参考指标”字段进行选择，一般建议选择“计划额度、已执行额度、执行率”。

③若需要展示上期用户填报的差异原因，或者在填报本期计划额度时同时上报上一期的差异原因，则在“参考辅助列字段”中选择对应的差异原因登记字段。

④“参考列位置”的前后选择主要影响为，计划编制过程中上月的计划额度详情展示在前面的列中，或是在表格最后的列中。

步骤2： 模板配置完成后，在计划编制表中即可展示本期所需填报的记录，并列示上一期的计划及执行额度情况、偏差原因情况。

其中，用户可直接在上一个期间的“差异原因”字段列中直接录入差异原因，亦可从系统中已有的执行偏差分析登记单中将已填报的内容同步到计划编制表内。