1 简介

1.1 功能介绍

（1）支持对计划额度进行额度调整或计划科目之间额度调剂。

（2）支持调整单中直接新增明细计划。

1.2 应用场景

资金计划上报生效后，当出现计划额度与实际收付需求有偏差时，可通过该功能及时调整资金计划额度，避免出现因为无计划而无法支付申请；或者为资金头寸安排，及时调整提供决策依据，而避免资金占用成本增加。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】→<调整>

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划调整】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 前提条件

（1）需发起调整的计划编制单据的“计划状态=已生效”。

（2）当前用户有编报主体对应业务单元的【计划编制】、【计划调整】菜单及按钮权限。

2.2 操作步骤

步骤1：进入【计划编制】菜单后，选中所需要调整的计划编制单据点击调整即可进入调整界面。其中：

• 支持同一期间下的同一套主附表单据，多选一起发起计划额度的调整

• 若仅选择子表单据进行调整，系统将联动选中主表单据纳入到调整处理单中，便于切换查看额度调整情况

步骤2：在调整单界面，可通过下述步骤实现计划额度的调整：

①选择“调整类型”：包括“额度内调剂”或“额度追加”；

②针对月、季、年等长周期滚动填报的计划，可通过打开“调整滚动期数据”的开关，实现在报表内将本单据所填报的滚动期数据也加载出来，方便用户进行调整额度。

③填写基本信息中的“调整原因”

④进入报表界面，找到所需调整的计划记录，录入“本次调整额度”，其中：

• 可通过录入负数实现计划额度调减

• 若为明细编制数据调增，可直接新增录入明细行记录即可

• 不支持直接删除已有明细记录的额度，可通过将调整后计划额度调为0的方式变通实现

⑤确认计划额度记录调整信息均录入完毕后，点击<保存>或<提交>即可。其中，操作<保存>时，系统存在以下校验：

• 额度内调剂：系统将会校验同一个页面维组合下的同一个流向内调整总额必须为0

• 提交时系统将会校验若流入或流出方向调整项计划科目，其调整后可用额度小于0，则不允许提交

• 调整单审核通过后，不支持反审核，且审核后的调整表中仅含本次有调整的维度组合记录，不含未调整的计划科目下的额度信息

• 调整单审核通过后，系统将更新计划表内的计划额度为调整后的额度，因此计划编制单据打开的时候查看到的额度将联动更新。若需要查看原始申报的计划额度，可通过【计划执行分析表】选择“申报计划额度”进行查看