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很多企业在财务数字化转型过程中，要求更高效地形成多维、规范、全面的数据资产。故数据报表的范围不再局限于披露的财务报表，还包括对看似杂乱的业务数据合理化呈现，辅助决策。

其中，财务报表可通过核算系统获取科目余额出具，但另一部分报表包含大量的业务数据，无法通过框定固定维度成员实现这些业务数据的存储，那么该如何实现业务型报表快速出具呢？

本期案例将介绍在不用二开处理下，用户通过星瀚-合并报表中的拓展维报表填报外部客商数据和新增业务数据，简单快捷地实现集团层面的汇总和校验需求，一起看看吧~

撰稿人：金蝶-赵荣娜

一、业务背景

（一）客户背景

A客户是中央直接管理的国有重要骨干企业，拥有25家境内二级经营机构和70家境外机构，集团组织数量将近1000家。近年来，A客户聚焦先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业，在建设和推进国家重大技术装备国产化做出了重要贡献。客户希望通过统一的财务核算平台、数据中台和合并报表，实现全集团所有核算主体的全覆盖，及合并报表体系的全面升级。客户需出具总体报表数量500+，其中包含大量业务数据报表。

（二）业务现状及痛点分析

A客户出于管理统计需求，存在很多业务数据报表，不适合采用多维方案处理，比如捐赠情况表等。这类业务报表的列示事项无法明确预置固定的维度值承载数据，如果通过浮动表新增下级成员填报，一方面新增的数量和规范性不可控，可能会带来性能问题和大量的维度脏数据；另一方面，采用这种方式用户无法直接手工录入，必须从excel复制粘贴后再弹窗确认才能填报数据，影响填报效率和用户体验。故对于拥有较多业务数据的统计表，亟需一种高效的方式支持用户快速填报频繁变更的数据。

A客户对于往来款项的管理比较重视，由于外部客商体量过大，无法通过现有的集成方案处理。A客户下属法人单位接近1000家，各领域中业务交易往来涉及的客商较多。在主数据中，目前的外部客商数量已多达16w+。客户采用集成方案的方式获取星瀚核算数据。若在维度与集成方案中体现全量客商数据，将会影响整个合并报表应用的性能，亟需要一种便捷的方式支撑带有大量客商信息相关财务报表的出具。

二、解决方案

通过对上述两种业务场景的分析，我们发现拓展维报表对于业务数据处理简单便捷，在不用做二开处理下，用户通过在拓展维报表手工填报外部客商数据和新增业务数据，既能满足集团层面的汇总和校验需求，也满足客户对于简单、快速填报报表的需求。

（一）整体方案

图1 整体方案图

① 在报表分析过程中，识别出需根据业务数据浮动（比如以项目、产品名称、财务人员信息等角度）的统计表，这部分数据具有明显的非结构化特点，多维维度难以支持。

②  将这些报表按照业务场景分类，相似的业务场景的报表所需的拓展维字段放在一个拓展维分组当中（同时需区分报表的抵消需求，如同一业务场景中既有需抵消的报表也有不需抵消的报表，则需按照是否抵消再进行分组）；

③  按照拓展维分组维护拓展维成员，成员根据报表内对应的业务字段信息创建，基于不同的报表选择拓展维成员搭建拓展维模型。拓展维报表所涉及的业务对象之间的关系如下：

拓展维成员是生成拓展维报表的最小颗粒度即成员，依据报表中的业务字段创建，一个拓展维业务分组包含多个拓展维成员；拓展维模型选择拓展维业务分组中的成员创建，一个拓展维业务分组根据需要创建多个拓展维模型；拓展维报表数据存储在对应的拓展维模型中，一张拓展维报表可搭建多个拓展维模型。

图2 拓展维报表生成流程图

（二）方案演示

以客户重点关注往来款项的业务场景为例，包括重点关注及一般关注类应收账款情况表、其他应收款情况表、长期应收款情况表。在识别出这类场景的报表后，则可创建【重点关注往来款】拓展维分组；将三张报表涉及的业务字段信息整合去重，搭建拓展维成员；选择报表中对应的拓展维成员分别搭建拓展维模型，隔离报表数据。演示步骤如下：

1、 新增拓展维度。

图3 拓展维新增界面

2、按照梳理的业务场景创建拓展维业务分组，重点关注类报表组中包含重点关注类应收账款表、重点关注类其他应收账款表、重点关注类长期应收款情况表等。

图4 重点关注及一般关注类其他应收情况表

图5 重点关注及一般关注类应收账款情况表

例如，从上面的报表可以看出，报表中列上的相关字段比较相似，在同一个分组中，重复的字段不需要进行重复创建，也可分别应用在两张报表中。

图6 拓展维界面

3、根据不同报表的需求，可基于同一个分组中不同的业务字段创建拓展维模型。例如下图中所示，重点关注类应收账款表和重点关注类其他应收款情况表可以基于重点关注类分组中的成员分别创建两张表的拓展维模型，不同模型可重复引用同一分组中的成员。

表1 拓展维业务分组表

图7 可选拓展维度成员列表

4、在报表模板中维护拓展维数据区域，选择相应的拓展维数据模型。

图8 拓展模型列表

报表支持设置excel公式或者根据拓展维数据区域计算逻辑设置计算公式。如图，拓展维报表支持模型中成员设置多种逻辑计算；拓展维模型区域外支持设置SUMIF等Excel公式。

图9 拓展数据区域计算逻辑设置界面

图10 报表模板编辑列表

5、在拓展查询分析处，可基于拓展维模型，查询拓展维报表数据。

图11 拓展查询分析界面

三、方案的可推广价值

（一）行业普适度

随着大数据时代的到来，各企业在经营管理活动中积累的业务数据越来越多，企业对于业务型报表的数据分析需求也会随之增多。而拓展维报表可高效处理带有很多业务信息的报表，且应用没有行业限制，对于类似上述业务场景等非结构化的报表数据处理均可采用这种方式，为管理分析提供数据基础。

（二）客户价值

拓展维报表弥补了维度对于非结构化数据处理的不足，对于非固化业务数据的报表搭建和用户填报方面均实现了简单高效。

（三）顾问借鉴价值

当顾问识别出报表为业务数据且多维难以处理的报表时，可按照演示步骤和列示的注意事项快速完成拓展维报表方案，节省报表分析处理时间。

四、注意事项

1、报表模板中维护拓展维模型时，会在表头带出模型的字段，来存储数据区域的相关信息，这一行不能删除，可以隐藏或者清空内容作为报表样式部分，不影响填报。

2、拓展维报表单体是手工填报，合并层可通过拓展维分组的“是否参与合并”或“汇总拓展数据”进行汇总（若节点仅汇总下级单体数据，可通过开启“是否参与合并”进行汇总；如果合并层即需汇总下级，也需在合并层手工录入，可通过关闭分组的“是否参与合并”，在报表中通过“汇总拓展数据”汇总单体数据）。因此，在进行报表的拓展维分组时，不仅需考虑业务场景，同时需考虑合并层的汇总数据需求。

3、拓展维报表不支持通过调整抵消分录的形式调整报表数据，可通过表式调整进行调整。

4、拓展维报表中无法结转期初数，期初数作为拓展维模型中一个成员，每期也需手工填报。

5、拓展维分组中，对于每种数据类型的成员有数量限制，如文本类型成员限制30个。因此在建分组时，考虑成员的数据类型（可在物理表中增加各种数据类型的成员，但需要严格相关字段需要严格按照规范进行补充）。

6、拓展维报表支持与维度报表做勾稽校验，同一张报表模板中允许设置数据区域与拓展维数据区域，但上下文维度需在页面维中。

7、拓展维之外的区域设置SUMIF求和公式，在拓展维插入多行填报数据时，需从区域（拓展维区域默认为蓝色）中间插行，不能从蓝色区域的首行插行。

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