期初/期末在产品成本调整单
1 简介
1.1 功能介绍
上一期间的期末在产品数据有误,又不想反结账调整,则可以通过期初在产品成本调整单处理,本期间的期初成本数据=上一期间期末在产品成本数据+本期间期初在产品成本调整数据。
本期成本计算完成后,有一些业务场景导致工单关闭了,成本没有结转,需要通过期末在产品成本调整处理结转,调整的数据会影响到下期的期初成本,本期间期末在产品成本数据=成本计算的期末在产品成本数据+本期间期末在产品成本调整数据。
1.2 应用场景
1、结账之后的跨期工单改制等,可调整期初在产品成本
2、调整上期关闭工单的成本数据(上期委外工单关闭,发票本月到账),调整期末在产品成本
1.3 系统路径
【管理会计云】→【实际成本核算】→【产品成本核算】 →【期初/期末在产品成本调整单】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
一、基本信息 | |||
1 | 成本核算对象 | 1. 一张成本调整单只能调整一个成本核算对象的期末成本数据;一个成本核算对象只能有一张期末调整单据。 2. 是否有无期末成本都可以参与调整。 3. 录入成本核算对象后,系统会自动携带期末在产品成本数据,供调整参考。 | 必录 |
2 | 在产品数量 | 如期末成本数据有值,则此字段有值,由系统获取,不能修改。 | 系统填写 |
3 | 调整数量 | 非必录,但要求数量和金额需要有一个调整,不能全都不调整,可调增调减。 | 手工录入,非必录 |
二、综合成本信息 | |||
1 | 成本子要素 | 如期末成本数据有值,则由系统获取,可增行,不能删行;手工增行可删除。 | 系统填写、手工录入 |
2 | 委外成本类型 | 如成本核算对象是委外工单,则委外成本类型必录。 | 系统填写、手工录入 |
3 | 在产品金额 | 如期末成本数据有值,则由系统获取,不能修改。 | 系统填写 |
4 | 调整金额 | 非必录,但要求数量和金额需要有一个调整,不能全都不调整,可调增调减。 | 手工录入,非必录 |
三、综合子项物料信息 | |||
1 | 子项物料编码 | 当综合成本信息中的成本子要素是物料属性,则会按期末成本数据获取子物料明细; 单据保存时,如物料属性的成本子要素有调整后金额,也要求有子物料明细。 | 系统填写、手工录入 |
2 | 子项物料调整数量 | 非必录,但要求数量和金额需要有一个调整,不能全都不调整,可调增调减。 | 手工录入 |
3 | 子项物料调整金额 | 非必录,但要求数量和金额需要有一个调整,不能全都不调整,可调增调减。 成本子要素调整了多少金额,会同步生成综合子项物料信息调整多少金额,使得子项物料调整金额合计=成本子要素调整金额。 | 系统填写、手工录入 |
关键按钮说明
序号 | 操作名称 | 应用场景 | 操作影响及数据改变 | 操作路径 |
1 | 生成凭证 | 已审核的期末在产品成本调整单,需要生成凭证,调整生产成本科目数据。 | 会影响生产成本科目对数。 | “期末在产品成本调整单”列表界面→生成凭证 |
2 | 下推 | 已审核的期末在产品成本调整单,需要关联生成存货核算的“成本调整单” | 视情况下推,例如调整的物料有库存余额,且期末在产品成本调减,联动相同物料的完工成本需要增加,则可以通过下推生成成本调整单调整完工物料的库存余额。 | “期末在产品成本调整单”列表界面→下推 |
3 | 引入数据 | 涉及调整的成本核算对象较多时,需要使用引入。 引入时需要先执行“引入数据(在产品成本调整单)”,这个是综合成本信息;再执行“引入数据(在产品成本调整单子物料明细)”,这个是综合子项物料信息。 | 引入的数据是暂存的,提交审核时保留单据审核校验,因此,引入数据时需要按此规则,否则很容易导致提交不成功。 | “期末在产品成本调整单”列表界面→更多→引入 |
期初/期末在产品成本调整单
本文2024-09-22 22:59:48发表“云星瀚知识”栏目。
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