1 简介

1.1 功能介绍

应用系统间的对账一直是企业的月结中的一个必要事项，以确保企业的经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。对账平台通过用户根据企业自身的业务特点，配置自己的对账方式，方案，然后系统自动出具核对结果，并提供对差异进行追溯的功能，协助用户找到差异的原因。

目前主要的业务场景是：各业务系统（需要生成财务凭证的应用，例如应付、应收、固定资产、存货、资金等）与总账的对账。

随着业务的发展，以后可能还会出现更多的业务场景，例如应付票据系统与总账对账。

1.2 应用场景

目前对账的业务场景有如下三种：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

举例：GL固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，160101固定资产-办公设备，160102固定资产-机械设备等，FA模块的资产类别作为对账维度进行对账

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账对账，

业务与总账均使用了相同的核算维度；

举例：GL应付账款-原料按供应商余额，与AP模块的所有供应商的原材料应付余额，

GL应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，例如供应商余额可能涉及多个科目（应付账款-原材料，应付账款-工程款，预付账款等），仅按供应商的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

2 对账方案功能介绍

2.1 系统路径

【财务云】→【智能核算】→【账务中心】→【对账方案】

2.2 对账方案管控策略

目前对账方案自动默认全局共享，下级组织可以修改默认方案，修改后的对账方案即成为自己组织的个性化方案，对本组织有效。

2.3 对账方案配置

目前支持如下三种方案配置：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

特点是：

a）业务具体的维度值与科目能一一对应（可以多个维度值对应一个科目）；

b）需要穷举“对账维度成员值”+“取数类型”的组合与科目的映射关系；

c）业务维度的值较少，不会经常变动；

举例：GL固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，1601.01固定资产-房屋建筑物，1601.02固定资产-机械设备等，FA模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账对账

特点：

a）业务对账维度的值成员数量非常多，变化频繁；

b）按具体的科目+维度对账，只需要指定维度即可，不需要指定维度包含的成员值；

c）总账科目须核算到相同的对账维度

举例：GL应付账款-原料按供应商余额，与AP模块的所有供应商的原材料应付余额，

GL应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，举例：客户余额可能涉及多个科目（应收账款，应收账款-工程款，其他应收款-代持股权等），仅按客户的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

2.4 取数规则配置

指一套提取业务数据的规则，包括从哪些单据取数，单据取数按什么条件过滤，取好的数据对应哪个取数类型；

取数规则中需要分别配置初始化、期初，借方，贷方，期末的取数规则。

目前每个组织仅能配置一套取数规则，系统出厂时会预置一套取数规则，用户可以修改预置的取数规则形成本组织个性化的取数规则。

取数规则有“启用”/“禁用”功能，可以方便用于验证某一条规则对取数的影响，方便测试验证。

初始化对账需要设置初始化对账的相关的取数规则。

2.5 对账维度配置

对账维度：指按什么维度提取数据进行对账，例如按供应商对账，那就需要双方按供应商维度提供各自的的数据；

对账维度在取数规则中配置，如下图所示：

2.6 取值类型配置

用于区分业务数据是用于初始化，期初余额，借方金额，贷方金额，期末余额这几种类型，统一与总账的金额标准。

1）如果需要初始化对账，就必须配置“初始化”类型的取数规则行；

2）如果需要期末对账，就必须配置“期初/期末余额，借方金额，贷方金额”类型的取数规则行（期初与期末只须配置其中一项，另外一项自动计算）；

3）如果需要发生额对账，就只须配置“借方金额，贷方金额”类型的取数规则行。

2.7 取数类型配置

用于将业务数据根据业务性质划分，用于与总账科目对账。

例如：业务的应付款项划分为工程款，原材料款；

或固定资产数据划分为原值，累计折旧；

例如下图中应付按不同款项性质与总账具体的应付科目对账：

2.8 通用设置

指定对账需要的对账信息分别取自业务单据上哪些字段，包括对账组织、对账期间（按期间或日期）、对账维度等字段，需要指定这些信息分别取自单据上的哪些字段；

通常一种类型的单据设置一个通用设置文件即可（初始化的例外，需要每个单据再单独增设一个初始化的通用设置）。

例如下面例子中：对账维度为：币种 、供应商，需要指定币种和供应商分别对应财务应付单上的“财务应付单.币种”和“财务应付单.往来户”这两个字段。

注意：如果是用于初始化对账，请单独为初始化的单据单独另外配置一份“通用设置”，且将“会计期间”和“业务日期”字段留空，系统也会校验。

2.9 单据过滤配置

根据对账业务需求，对业务单据进行过滤，不同的取数类型提取数据时，要根据单据的某些属性进行过滤。

例如：应付模块按供应商对账时，应付单据有不同类型的财务应付单，来与总账的不同科目进行对账，例如可能按财务应付单的款项性质进行过滤，例如款项性质为“工程款”类型的，与总账的应付账款-工程款对账，这时就需要配置工程款的单据过滤条件。

注意：

1）在取数规则中设置单据过滤条件时，“基本”与“高级”页签只需要设置一个，只有一个有效（如都设置了优先取高级的）；

2）存货核算模块配置物料取值时，尽量使用库存模块的物料长编码来进行取值，或者使用leafid函数。

2.10 金额取值公式配置

用于指定金额取自于业务单据上的哪个金额字段。也可设置为多个字段间的数学运算结果（加减乘除）。

例如：固定资产与总账对账时，资产原值的金额就要指定取自于“资产财务卡片”单据的“原值”字段。

2.11 总账与业务系统的数据关联的逻辑关系

科目取数与业务提取的数据的对应关系，通过对账方案中科目对应的取数类型，再通过取数类型查找取数类型关联的通用设置的配置来提取业务数据、并通过“单据过滤条件”来过滤数据。

对应系统中的字段如下图所示：

2.12 出纳对账应用及方案配置差异

出纳与总账对账、其他模块与总账对账有以下差异点：

1）出纳与总账对账时，还支持按凭证号来进行明细对账，特别是当存在凭证登账的情况下；

2）出纳与总账的对账方案，支持按多种对账方式混合对账；

例如：

a）现金科目无辅助核算维度，现金科目可以按标签1中的“科目对账”方式配置方案；

b）银行设置了辅助核算维度，银行可以按标签2中的“核算维度对账”方式配置方案；

3 对账执行功能介绍

3.1 系统路径

【财务云】→【智能核算】→【账务中心】→【业务对账】

3.2 初始化对账

初始化对账时，由业务模块在结束初始化时会调用“初始化对账”检查业务模块与总账的一致性。

例如出纳模块，初始化功能这边就有“与总账对账”按钮，来查看是否与总账对平。

3.3 日常期间的对账

3.3.1 选择组织等参数执行对账

组织和业务系统均可多选，多个组织可以同时进行对账，点击“开始对账”即可执行对账：

3.3.2 对账结果查看

执行对账后，出现下图结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平；

可以点击对应的符号的链接进入对账汇总数据页面：

如上图所示，点击感叹号或对勾符号可以链接到对账的具体汇总结果页面（如下图所示）：

3.3.3 对账差异明细查看

点击有差异的感叹号符号，可以进入到明细的单据和凭证界面，点击单据或凭证的链接，可联查到明细的单据或凭证。

4 常见问题

4.1 未包含对账方案（或找不到对账方案）

解决方案：检查对账方案中的“对账维度”，是否在取数规则中的通用配置中指定了“对账维度”对应的单据上字段。

4.2 取数规则调试技巧

1. 可以使用取数规则的“启用/禁用/复制”行功能，进行调试，方便调试规则的适用效果；

2. 取数规则行上的过滤条件，可以进行从简到繁逐步添加，来排查和定位问题。

4.3 业务系统未取到数

检查对账方案中取不到数据的科目，再根据科目找到对应的“取数类型”，再找到“取数类型”对应的“取数规则”，查看“取数规则”对应的“通用设置”的内容和单据过滤条件。

4.4 总账未取到数

1. 检查期初是否未结束初始化；

2. 检查凭证是否未提交；

3. 检查科目余额表是否有数据。

4.5 存货核算系统未取到数
检查单据过滤条件里，是否使用了leaf函数，不要使用leaf函数，可以使用leafid。

4.6 对账方案、取数规则创建及显示

1）对账方案默认是全局共享，组织可以将根组织共享的方案个性化，个性化之后形成自己组织的个性化方案，对账优先调用本组织的对账方案。

2）一个组织一个应用仅能配置一套对账方案，每套对账方案仅能创建一套取数规则。

3）取数规则未来会有一套出厂预置的通用取数规则，实施时，可以个性此预置的规则形成本组织个性化的取数规则。