1 简介

1.1 功能介绍

付款处理单/代发处理单/上划处理单/下拨处理单提交银企后，银行付款单/银行代发单/银行上划单/银行下拨单的付款状态与实际付款状态不一致，系统支持人工干预，将单据的付款状态与实际情况调整为一致。

1.2 应用场景

付款处理单/代发处理单/上划处理单/下拨处理单提交银企后，银行付款单/银行代发单/银行上划单/银行下拨单 银行返回付款状态与实际银行交易状态不一致的情况下，需要出纳人员充分确认款项的实际交易情况，然后进行对应处理。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【交易处理】

【财务云】→【银企互联】→【交易处理】

1.4 按钮说明

2 主要操作

首先，当系统中付款状态与实际付款状态不一致时，可能需要通过“修改付款状态”功能来修正。修改付款状态，修改后的状态只能是“交易成功”或“交易失败”两种终态。

2.1 付款状态为“交易未确认”，需要修改

• 付款处理单/代发处理单/上划处理单/下拨处理单提交银企后，银行付款单/银行代发单/银行上划单/银行下拨单 只要银行返回的不是“交易成功”或“交易失败”两种最终状态，剩余所有状态均识别为“交易未确认”，出纳人员需要在识别到导致交易未确认的原因以及明确款项的实际交易情况，然后进行对应处理。

• 基于修改付款状态的原则，付款状态为“交易未确认”的银行单据，可以变更为“交易失败”/“交易成功”。

• 其中，修改为“交易失败”需要极其严谨地进行控制，防止重复支付。

2.1.1 参数配置

第一步，进入【基础服务云】→【公共设置】→【参数配置】→【系统参数】菜单，打开系统参数配置界面；

第二步，左侧分类树中选择资金云下银企互联应用，选择需要配置的资金组织；

第三步，在“付款状态变更控制参数”折叠面板中进行配置。

“付款状态变更控制参数”中的两个参数

1. 修改付款状态为交易失败的时间间隔：系统预置3个选择，分别是“提交银企1个小时后”、“提交银企4个小时后”、“提交银企12个小时后”。该配置的目的是在人工修改付款状态为交易失败之前，尽量保证有足够的时间等待银企返回最终结果，防止用户未等待银行返回结果就改为交易失败，从而导致款项重复支付。

2. 付款状态变更审批控制：系统预置两个选项，分别时“付款状态变更为交易成功需审批”、“付款状态变更为交易失败需审批”，该选项可多选。当开启参数选择了“付款状态变更为交易成功需审批”时，付款状态变更为“交易成功”时，单据提交后需审批才生效。

2.1.2 场景一：由“交易未确认”修改为“交易失败”

2.1.2.1发起付款状态变更

进入【银企互联】→【交易处理】菜单，找到需要变更状态的银行单据，发起付款状态变更，每次只能选择一条数据发起修改，不支持批量操作。

此时，能否成功发起修改付款状态，首先进行数据校验：单据状态是否等于已审核，通过了以上校验之后系统会自动打开付款状态变更单，否则，会给出对应提示。

2.1.2.2 填写付款状态变更单

用户需要再次确认是否为本笔业务需要变更状态，确认无误后，再反复确认银行侧确实没有进行付款，银企云也没有等待向银行发送的支付请求后。将“修改后付款状态”填写为“交易失败”，并如实填写“原因”，确认无误后，进行保存/提交。

2.1.2.3 提交付款状态变更单/审核付款状态变更单

保存/提交操作时，会进行2.1.1章节所介绍的参数1的校验：

校验提交银行时间与保存付款状态变更单的时间间隔超过参数配置所需时间。

付款状态变更单是否需要审批是通过2.1.1章节介绍的参数2控制：

如果未开启付款状态变更为交易失败需审批功能，那么付款状态变更单提交后立即生效；如果开通了付款状态变更为交易失败需审批功能，那么付款状态变更单审核通过才能生效。

为了防止修改错误，系统在付款状态变更生效之前，还会再次触发同步付款状态，如果本次同步回来的付款状态与变更前的付款状态不一致，则变更单变更不生效，需要用户再次确认。

2.1.2.4 付款状态修改完成

2.1.2.5 改为交易失败后继续分情况进行处理

详细操作可参考：

通过银企付款失败，后续如何操作？

通过银企代发失败，后续如何操作？

通过银企调拨失败，后续如何操作？

2.1.3 场景二：由“交易未确认”修改为“交易成功”

2.1.3.1 发起付款状态变更

进入【银企互联】→【交易处理】菜单，找到需要变更状态的银行单据，发起付款状态变更，可多选银行付款单发起修改。

此时，能否成功发起修改付款状态，首先进行数据校验：单据状态是否等于已审核，通过了以上校验之后系统会自动打开付款状态变更单，否则，会给出对应提示。

2.1.3.2 填写付款状态变更单

用户需要再次确认是否为本笔业务需要变更状态，确认无误后，再反复确认银行侧是否已经付款。将“修改后付款状态”填写为“交易成功”，并如实填写“原因”，确认无误后，进行保存/提交

2.1.3.3 提交付款状态变更单/审核付款状态变更单

保存/提交操作时，会进行2.1.1章节所介绍的参数1的校验：

校验提交银行时间与保存付款状态变更单的时间间隔超过参数配置所需时间。

付款状态变更单是否需要审批是通过2.1.1章节介绍的参数2控制：

如果未开启付款状态变更为交易成功需审批功能，那么付款状态变更单提交后立即生效；如果开通了付款状态变更为交易成功需审批功能，那么付款状态变更单审核通过才能生效。

为了防止修改错误，系统在付款状态变更生效之前，还会再次触发同步付款状态，如果本次同步回来的付款状态与变更前的付款状态不一致，则变更单变更不生效，需要用户再次确认。

2.1.3.4 付款状态修改完成

银行单据付款状态变更为交易成功后，也会将已付款金额和状态同步给关联付款单/代发单/上划单/下拨单。

2.2 付款状态为“交易失败”，需要修改

基于修改付款状态的原则，付款状态为“交易失败”的银行单据，只能变更为“交易成功”，本场景出现概率较低，如出现，具体操作请参考2.1.3章节操作指引。

2.3 付款状态为“交易成功”，需要修改

基于修改付款状态的原则，付款状态为“交易成功”的银行单据，不能再进行变更。