离线明细引入操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

离线明细引入操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

针对非开通银企的银行账户，提供网银交易明细导入功能。即用户从网上银行下载交易明细导出excel文件，在该界面直接引入交易明细，并根据最后一笔流水余额，更新余额表。

1.2 应用场景

当前企业账户进行收付款主要采用三种方式：

（1）通过银企互联进行交易

（2）通过网上银行进行交易

（3）通过柜台进行交易

其中，如果账户开通银企互联，其交易明细和余额情况可以实时更新，用户可以通过【资金云】-【银企互联】【实时查询】功能进行实时查询，但是通过网上银行或者柜台进行的交易，其交易明细和余额情况就不能实时在系统中展示，而这部分数据的缺失将导致用户不能掌握账户余额情况。因此，离线明细引入功能应运而生！

总而言之，以下两种场景，用户可以使用该功能，满足将离线账户的交易明细数据引入到系统中，供后续依据交易明细进行收付入账、生成余额以及银企对账等业务处理。

通过银企付款失败/交易未确认，手动将付款状态改为“付款成功”的交易明细；
没有开通银企接口的账户的交易明细。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
交易明细编号	银行交易明细单据编号，首次引入交易明细时，系统支持按编码规则自动生成，也支持在需要引入的文件中录入后引入到系统中。需要更新已引入的交易明细时，可选择按交易明细编号作为更新的唯一值，也可以用明细流水号作为更新的唯一值。
资金组织	交易明细对应账户的创建组织，即若对应账户为分配给某一个组织A使用，则暂不支持按组织A引入其对应的交易明细。
交易时间	默认为交易日期当日的0点。
余额	对应交易明细发生后的账户余额。需要在引入的交易明细记录中维护对应的余额数据，方可展示。注：该余额与【余额查询】中的余额记录无直接关联。
手续费	针对随银行转账交易而产生的实扣手续费金额。若为不随交易而另扣手续费的场景，则手续费是另外单独的一条付款交易明细。
明细流水号	银行网银导出的交易明细中，若含该字段，可引入到系统中，作为交易明细记录唯一值判断规则使用。
对账标识码	将交易明细引入到系统中时，系统将按规则自动赋值，作为交易明细与收付款单据、电子回单之间的唯一识别码。
数据来源	数据来源分为两种：①模板引入；②由电子回单记录手工点击生成交易明细。离线明细引入记录对应的数据来源为模板引入。由电子回单记录生成的交易明细信息，则数据来源显示为“receiptgen”
操作	“查询回单”链接按钮，若交易明细已与回单匹配关联上了，点击该链接按钮可查看相应的回单文件。

（2）按钮说明

按钮名称	详细解释
生成余额	点击可根据所选的账户每日的最后一笔交易明细记录上的余额，自动更新当日的账户余额表。

2 主要操作

前置条件：

（1）用户在引入离线账户明细前，需要先到企业的银行网银系统导出账户交易明细文件或线下到银行打印账户流水信息，按引入模板整理到相应的Excel模板中。

（2）若为需要由电子回单生成交易明细，则需要在【银企互联】→【账户查询】→【电子回单查询】中接入回单文件信息，并手工确认生成交易明细。

操作步骤：

步骤一：打开【离线明细引入】菜单，点击<更多>下方的<引入>按钮，可进入交易明细引入界面

用户可选择是需要添加新数据，更新已有数据。
可自定义引入模板，点击<立即下载>模板的链接，在对应的窗口中可根据不同银行网银导出来的交易明细数据记录情况，设立相应的引入模板，以便于实现网银引出后即可引入到星瀚系统的便捷操作。
若引入过程中，出现数据异常而导致引入失败，可在主界面的<更多>按钮下点击<引入结果查询>查看失败的原因。

步骤二：若需要依据离线明细生成账户余额，则在交易明细引入后，在常用条件中，设定生成余额的账户、日期范围，点击<自动生成余额>即可将每日最后一笔交易明细的账户余额数据同步到对应的账户余额表中。其中余额日期更新范围需要控制在一个月之内。