产品版本 | 更新内容 | 更新时间 |
V1.0 | 初始版本 |
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V5.0.025
| 优化了明细分类账引出所有的逻辑。按照筛选条件选择的科目级次引出数据,选择几级就只引出几级科目的数据 | 2023年7月26日 |
V6.0.1 | 优化了明细分类账的查询逻辑,过滤条件增加“余额为零不显示”,支持查询无发生额但有余额的数据,满足了客户的细分业务场景 | 2023年10月16日 |
1 简介
1.1 功能介绍
用于查询明细分类账。
1.2 应用场景
【明细分类账】是根据单位开展经济管理的需要,对经济业务的详细内容进行的核算,是对总分类账进行的补充反映。
1.3 系统路径
【财务云】→【总账】→【账表查询】→【明细分类账】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
显示数量 | 勾选此项,则界面显示数量列和计量单位列 |
显示本日合计 | 按记账日期显示每日的合计数 |
只显示明细科目 | 只按科目的最末级明细科目显示 |
显示报告币 | 可以选择账表对外报送时需要选择的币别,并折算显示 |
显示对方科目 | 展示对方科目及核算维度 |
显示计量单位合计 | 显示有数量核算属性科目的计量单位并合计 |
余额为零不显示 | 余额为零的科目不显示在表中。勾选了“无发生额不显示” 、“余额为零不显示”后,可以显示无发生额但有余额的科目数据。 |
无发生不显示 | 未发生业务的科目不显示在表中 |
无发生额的期间合计不显示 | 无发生额则不显示本期合计和本年累计 |
不包含结转损益凭证 | 勾选此项则账表中剔除凭证中来源类型为结转损益的凭证 |
按钮说明:
引出 | 引出当前界面的表单 |
引出所有 | 引出所有明细分类账,会按照筛选条件选择的科目级次引出数据,选择几级就只引出几级科目的数据。 |
打印 | 打印当前界面的明细分类账 |
打印所有 | 打印所有明细分类账 |
打印设置 | 设置打印所用的模板,语言和打印机 |
联查辅助明细账 | 联查选中行的科目及核算维度的辅助明细账,若选中行只有科目未录入核算维度则弹出辅助明细账的查询界面,默认科目为选中行科目。 |
2 主要操作
2.1 引出/引出所有
2.2 打印/打印所有
2.3 联查辅助明细账